【正文】 不包括各部門(mén)及各分公司購(gòu)置的 PC 機(jī)及筆記本電腦等2. 培訓(xùn)費(fèi)用主要為信息管理部門(mén)及企業(yè)高層人員的培訓(xùn)費(fèi)用，不包括對(duì)各級(jí)部門(mén)與分公司及車(chē)間隊(duì)人員的培訓(xùn)3. 軟件系統(tǒng)的升級(jí)不包括規(guī)劃中基本應(yīng)用系統(tǒng)的全面更新升級(jí)，如： 2023 年財(cái)務(wù)與人力資源管理的全面的升級(jí)投資分類(lèi)建設(shè) *維護(hù)硬件軟件系統(tǒng)及基礎(chǔ)應(yīng)用軟件咨詢、培訓(xùn)、監(jiān)理服務(wù)器操作系統(tǒng)、相關(guān)工具軟件，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件等為規(guī)劃中的各應(yīng)用系統(tǒng)的服務(wù)器投資（ 需考慮現(xiàn)有服務(wù)器的可用情況 ）。流程梳理 / 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 / 構(gòu)架設(shè)計(jì) / 培訓(xùn) / 監(jiān)理等相關(guān)的咨詢培訓(xùn)費(fèi)用桌面軟件 Windows 、 Office 等硬件維護(hù)及升級(jí)費(fèi)用軟件維護(hù)及升級(jí)費(fèi)用指 各基本應(yīng)用系統(tǒng)的服務(wù)器，應(yīng)用系統(tǒng)本身的升級(jí)費(fèi)用，以及服務(wù)器的操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)等相關(guān)軟、硬件的維護(hù)、服務(wù)與基本升級(jí)商務(wù)軟件業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、分析預(yù)測(cè)系統(tǒng)等，以及軟件相關(guān)的咨詢實(shí)施培訓(xùn)費(fèi)用55 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 —— 企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化是 IT管制策略的重要組成部分，其過(guò)程也是一個(gè)長(zhǎng)期的循環(huán)積累，不斷提升的過(guò)程 建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化框架 分項(xiàng)目數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)體系 ?確定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)范、組織、制度、方法、工具 ?培訓(xùn)人員 ?在項(xiàng)目進(jìn)程中規(guī)范完成相關(guān)部分的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，納入集團(tuán)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，積累、提升數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化水平 ?維護(hù)、控制、應(yīng)用已經(jīng)完成的標(biāo)準(zhǔn)化成果 ?配合項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，分析標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，制訂進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的計(jì)劃 56 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 —— 在國(guó)投現(xiàn)有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合策略上主要有如下三個(gè)層面的解決途徑（初步分析） 管理決策集成層面 基礎(chǔ)應(yīng)用系統(tǒng)層面 數(shù)據(jù)管理的基礎(chǔ)層面 ? 通過(guò)數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)各現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間、業(yè)務(wù)系統(tǒng)與管理系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)集成，確保各關(guān)鍵應(yīng)用之間的數(shù)據(jù)同步與一致 ? 結(jié)合投資項(xiàng)目管理與關(guān)鍵信息等管理與決策對(duì)數(shù)據(jù)的要求，借助數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)及管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司管理層進(jìn)行輔助決策的需求 ? 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化是數(shù)據(jù)管理的基礎(chǔ)工作，規(guī)范并建立數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)管理工作，包括數(shù)據(jù)的編碼體系，數(shù)據(jù)的名稱(chēng)相關(guān)術(shù)語(yǔ)、數(shù)據(jù)維護(hù)的相關(guān)制度等 主要思路 途徑 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù) 基于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)的 Portal技術(shù) 數(shù)據(jù)接口 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 57 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 —— 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作是企業(yè)信息資源整合、建立信息全面共享的基本工作，是一項(xiàng)長(zhǎng)期、漸進(jìn)式的工作 ? 信息資源是企業(yè)最重要的資源之一 ? 開(kāi)發(fā)信息資源既是企業(yè)信息化的出發(fā)點(diǎn)，又是企業(yè)信息化的歸宿 ? 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化是開(kāi)發(fā)信息資源的基本工作 通信網(wǎng) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 信息資源網(wǎng) 集成化信息系統(tǒng) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè) 主要工作 ?用戶視圖定義描述 ?企業(yè)數(shù)據(jù)流模型的建立 ?數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)規(guī)范 ?數(shù)據(jù)字典的規(guī)范統(tǒng)一管理 ?數(shù)據(jù)管理制度與組織的建立 58 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 —— 在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基礎(chǔ)上，通過(guò)建立關(guān)鍵應(yīng)用之間的“數(shù)據(jù)接口”實(shí)現(xiàn)各應(yīng)用間的數(shù)據(jù)整合 工資數(shù)據(jù) 工資系統(tǒng) 人事數(shù)據(jù) 人事系統(tǒng) 工資數(shù)據(jù) 職務(wù)跟蹤 工資數(shù)據(jù) 勞動(dòng)成本 接口 1 接口 2 接口 3 接口 4 接口 5 接口 6 接口 7 接口 8 接口 9 接口 10 接口 11 接口 12 / 示意 / ? 但接口過(guò)多必將導(dǎo)致復(fù)雜、不可控制的局面，因此大量建立“接口”來(lái)實(shí)現(xiàn)各應(yīng)用間的數(shù)據(jù)集成不是根本的解決之道 ? 項(xiàng)目組將在對(duì)現(xiàn)有應(yīng)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上判定那些應(yīng)用模塊，那些關(guān)鍵數(shù)據(jù)需要通過(guò)接口來(lái)進(jìn)行協(xié)同與共享并制定信息集成方案 59 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 —— 通過(guò)企業(yè)內(nèi)部的 EP（ Enterprise Portal）平臺(tái)等技術(shù)來(lái)對(duì)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)在管理決策層面的整合是一種比較適合的方案 EP平臺(tái)的特點(diǎn)： ?統(tǒng)一賬號(hào)登錄 ?權(quán)限授權(quán)控制與個(gè)性化界面 ?各種搜索引擎 ?任務(wù)消息提示 ?用戶導(dǎo)航 企業(yè)門(mén)戶 人力資源門(mén)戶內(nèi)容 企業(yè)績(jī)效管理門(mén)戶內(nèi)容 客戶關(guān)系管理 門(mén)戶內(nèi)容 /EP平臺(tái)示意 / 資料來(lái)源：遠(yuǎn)卓資料庫(kù) 60 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 —— 我們將在提出數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化策略的同時(shí)，通過(guò)健全相關(guān)制度與組織機(jī)制來(lái)保證國(guó)投數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的開(kāi)展 成果舉例 81在整個(gè)數(shù)字化建設(shè)的推進(jìn)過(guò)程中，集團(tuán)應(yīng)設(shè)置穩(wěn)定的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理部門(mén)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化控制? 集中控制、管理數(shù)據(jù)定義? 控制元數(shù)據(jù)變化? 支持?jǐn)?shù)據(jù)分析建模? 協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)使用? 外部咨詢顧問(wèn)提供必要的協(xié)助? 集中控制、管理、維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)信息化推進(jìn)總部規(guī)劃管理部綜合管理部應(yīng)用部 客戶服務(wù)與系統(tǒng)技術(shù)部系統(tǒng)運(yùn)行部? 保證數(shù)據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性、可用性、安全性總體協(xié)調(diào)小組? 總體把控?cái)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)? 提供專(zhuān)家意見(jiàn)83在各個(gè)具體建設(shè)項(xiàng)目中，項(xiàng)目組中均設(shè)置專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)分析人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作并與總體協(xié)調(diào)小組、綜合管理部溝通? 提供統(tǒng)一的方法與培訓(xùn)，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)流程與功能建模? 建立項(xiàng)目相關(guān)的靜態(tài)數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)視圖定義、數(shù)據(jù)庫(kù)表結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)字典內(nèi)容，并納入到集團(tuán)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系中? 把握數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一系統(tǒng)構(gòu)架師 流 程 分析 員 數(shù) 據(jù) 分析 員開(kāi)發(fā)、測(cè)試、實(shí)施人員項(xiàng)目經(jīng)理? 確保系統(tǒng)的設(shè)計(jì)以用戶為中心，充分提取正確的需求業(yè) 務(wù) 、管 理骨 干業(yè)務(wù)、管理骨干和流程分析員應(yīng)與數(shù)據(jù)分析員緊密配合，共同完成項(xiàng)目中的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)61 關(guān)鍵管理信息 —— 同時(shí)我們將引入專(zhuān)業(yè)方法對(duì)國(guó)投的關(guān)鍵管理信息進(jìn)行識(shí)別與分析 成果舉例 62 關(guān)鍵管理信息 —— 集團(tuán)公司關(guān)鍵管理信息（舉例） 關(guān)鍵信息 定義 關(guān)鍵信息 定義 關(guān)鍵信息 定義 股東回報(bào)率 凈利潤(rùn) /股東權(quán)益 毛利率 1銷(xiāo)售成本 /總凈銷(xiāo)售收 總營(yíng)運(yùn)成本 銷(xiāo)售費(fèi)用＋管理費(fèi)用 投資資本回報(bào)率 稅息前利潤(rùn) *（ 1所得稅率） /（平均固定資產(chǎn)凈值 +平均 營(yíng)運(yùn)資本 ） 管理費(fèi)用占總成本比例 管理費(fèi)用總成本 新業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的比例 新業(yè)務(wù)收入 /總收入 自由現(xiàn)金流 稅息前利潤(rùn) *（ 1所得稅率） +折舊和攤銷(xiāo) 資本支出營(yíng)運(yùn)資本變化量 營(yíng)銷(xiāo)成本占總銷(xiāo)售額的比例 銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 /總凈銷(xiāo)售收入 可控貨源采購(gòu)額 來(lái)自于有保障的貨源的采購(gòu)額，具體指自建、控股、參股、租賃經(jīng)營(yíng)、簽訂長(zhǎng)期供貨合同、以及串材貿(mào)易的供應(yīng)商 稅息前利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) +利息收入 /支出 銀行存款余額 閑置在銀行的現(xiàn)金 總部管理及綜合費(fèi)用 總部管理及綜合費(fèi)用占總成本的百分比 稅前利潤(rùn)總額 稅前凈利潤(rùn) 客戶滿意度 客戶滿意度的調(diào)查結(jié)果 現(xiàn)金凈流量 自由現(xiàn)金流＋薪籌資金的變化 凈利潤(rùn) 稅后息后凈利潤(rùn) 市場(chǎng)份額 市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率天數(shù) 庫(kù)存金額 /銷(xiāo)售收入 365天 銷(xiāo)售收入 杠桿比率 有息債務(wù) 2/( 有息債務(wù)＋股東權(quán)益） 無(wú)配額許可證業(yè)務(wù)額占總業(yè)務(wù)額比 無(wú)配額許可證業(yè)務(wù)額 /總業(yè)務(wù)額 外匯收入 已獲利息倍數(shù) 稅息前利潤(rùn) /應(yīng)計(jì)利息 員工滿意度 員工滿意度調(diào)查結(jié)果 人均銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 今年人均銷(xiāo)售收入 /去年人均銷(xiāo)售收入 1 營(yíng)運(yùn)流動(dòng)資本 現(xiàn)金＋應(yīng)收帳款＋存貨－應(yīng)付帳款－累計(jì)無(wú)息負(fù)債 管理費(fèi)用占總銷(xiāo)售額的比例 管理費(fèi)用 /總凈銷(xiāo)售收入 人力成本占總銷(xiāo)售收入的比例 人力成本 179。占總成本的百分比 平均融資成本 本年度所籌獲各類(lèi)資本的成本的加權(quán)平均 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收帳款余額、銷(xiāo)售收入 365天 人力成本占總成本的比例 人力成本 179。占總成本的百分比 國(guó)際信用等級(jí) 債務(wù)國(guó)際信用等級(jí)的變化 成果舉例 63 關(guān)鍵管理信息 —— 我們將在評(píng)估關(guān)鍵信息可獲取狀況的同時(shí)制定關(guān)鍵信息的實(shí)現(xiàn)和展現(xiàn)策略 建立以數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)為基礎(chǔ)的關(guān)鍵信息的圖形化展現(xiàn)平臺(tái)（ EIS），該平臺(tái)可與 OA中的領(lǐng)導(dǎo)查詢板塊集成，實(shí)現(xiàn)不同層次管理人員在統(tǒng)一辦公平臺(tái)上根據(jù)權(quán)限獲取關(guān)鍵信息 關(guān)鍵信息實(shí)現(xiàn)策略 含義 初步分析 策略一：通過(guò)建立領(lǐng)導(dǎo)信息平臺(tái)（ EIS）來(lái)對(duì)關(guān)鍵信息進(jìn)行展現(xiàn)（可與 OA平臺(tái)集成） 策略二：利用 Portal技術(shù)在實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵信息的分級(jí)展現(xiàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 建立以數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)為基礎(chǔ)的關(guān)鍵信息的圖形化展現(xiàn)平臺(tái)（ EIS），該平臺(tái)可與國(guó)投的 Portal進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)不同層次管理人員在統(tǒng)一門(mén)戶平臺(tái)上根據(jù)權(quán)限獲取關(guān)鍵信息 根據(jù)現(xiàn)有系統(tǒng)評(píng)估關(guān)鍵信息的可獲取性，不能獲取的信息將通過(guò)手工錄入的方式獲取，同時(shí)也是作為一下步其他系統(tǒng)實(shí)施的的數(shù)據(jù)要求 64 系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) —— 確立國(guó)投在應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)需遵循原則與標(biāo)準(zhǔn) 擴(kuò)展性原則： ? 系統(tǒng)構(gòu)架需采用模塊化設(shè)計(jì)思想，以滿足公司信息化需求的變化 ? 同時(shí)引入工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的調(diào)整與數(shù)據(jù)層的分離，保證系統(tǒng)滿足逐步改善的擴(kuò)展需求 集成性： ? 采用數(shù)據(jù)管理的集中模式，保證數(shù)據(jù)的一致性與安全性，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的全面共享 ? 采用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的挖掘與分析的支持，同時(shí)有利于歷史數(shù)據(jù)的保護(hù)與系統(tǒng)性能的提升 前瞻性原則： ? 建立基于 B/S結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)應(yīng)用構(gòu)架，保證系統(tǒng)的前瞻性 ? 同時(shí)采用 B/S結(jié)構(gòu)滿足公司的分布特點(diǎn)，便于集中管理，降低維護(hù)成本與難度 開(kāi)放性原則： ? 由于公司與上級(jí)公司和其他政府部門(mén)的數(shù)據(jù)交換較多，因此為了避免大量的二次輸入工作，應(yīng)注意相應(yīng)系統(tǒng)的外部接口問(wèn)題 擴(kuò)展性 ： 集成性 : 前瞻性 ： 開(kāi)放性 ： / 示意 / 65 系統(tǒng)選型 —— 建立信息系統(tǒng)選型方法框架 功能方面 ?與目標(biāo)業(yè)務(wù)流程的一致性高 ?很好地支持現(xiàn)有和未來(lái)的功能需求 ?支持戰(zhàn)略人力資源管理舉措 使用方面 ?用戶對(duì)系統(tǒng)熟悉 ?信息管理人員熟悉系統(tǒng)的安裝、維護(hù) ?供應(yīng)商有本地服務(wù)能力 技術(shù)方面 ?適合企業(yè)當(dāng)前的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)條件 ?與企業(yè)其它系統(tǒng)有良好的集成性 ?系統(tǒng)穩(wěn)定性好 成本因素 ?系統(tǒng)實(shí)施所需的一次性投入 ?系統(tǒng)維護(hù)所需的持續(xù)性投入 ?升級(jí)費(fèi)用 理想的管理信息系統(tǒng) 選型標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商評(píng)價(jià) ?供應(yīng)商財(cái)務(wù)能力 ?在人力資源管理系統(tǒng)方面的專(zhuān)業(yè)性 ?本地支持服務(wù)能力和聲譽(yù) 企業(yè)整體供應(yīng)商管理策略優(yōu)化考慮 在供應(yīng)商依賴性和多系統(tǒng)復(fù)雜性間尋求平衡 方法舉例 66 本項(xiàng)目建議書(shū)的主要內(nèi)容 本項(xiàng)目建議書(shū)的主要內(nèi)容182。 對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)信息化所面臨問(wèn)題的理解 182。 對(duì)國(guó)投需求的理解 182。 項(xiàng)目關(guān)鍵議題與工作方法 182。 項(xiàng)目的工作步驟、組織與預(yù)算 182。 附錄 1：項(xiàng)目組織及人員簡(jiǎn)介 182。 附錄 2：典型案例介紹 182。 附錄 3：公司簡(jiǎn)介及承接該項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 67 國(guó)投信息化總體規(guī)劃的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃包含如下四個(gè)階段 2周 3周 3周 審視戰(zhàn)略與管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、診斷信息化現(xiàn)狀 設(shè)計(jì)信息化建設(shè)總體目標(biāo)、實(shí)施策略和計(jì)劃 確定 IT組織管理體系、投入等保障體系 實(shí)施支持與規(guī)劃的動(dòng)態(tài)修訂 工作內(nèi)容 ?審視公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)管理目標(biāo) ?分析公司核心業(yè)務(wù)與管理流程現(xiàn)狀與優(yōu)化建議 ?信息化現(xiàn)狀的診斷 ?分析行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)案例 ?明確信息化愿景和對(duì)公司業(yè)務(wù)管理的支持目標(biāo) ?明確信息化應(yīng)用目標(biāo)框架、數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)總體方案 ?確定公司信息化建設(shè)的階段性目標(biāo) ?結(jié)合階段性目標(biāo)明確信息化建設(shè)的實(shí)施計(jì)劃與實(shí)施策略 ?依據(jù)目標(biāo)評(píng)估公司現(xiàn)有系統(tǒng) ?確定公司信息管理體系與核心制定與流程框架，制定關(guān)鍵制度與流程 ?監(jiān)理、合作伙伴機(jī)制的建設(shè) ?提取關(guān)鍵信息，設(shè)計(jì)確定信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（數(shù)據(jù)管理、技術(shù)） ?明確主要系統(tǒng)選型策略 /原則 ?信息化建設(shè)投入估算 需要國(guó)投配合 審視診斷階段 設(shè)計(jì)階段 實(shí)施支持階段 ?確認(rèn)訪談?dòng)?jì)劃 ?提供相關(guān)資料 ?安排訪談與溝通 ?接受訪談 ?安排討論 ?對(duì)方案進(jìn)行階段性的確定 ?安排研討 ?最終確認(rèn)方案 成果 中期報(bào)告 最終報(bào)告 《 中期報(bào)告 》 《 最終報(bào)告 》 68 在規(guī)劃完成之后，將為國(guó)投提供 8周的規(guī)劃實(shí)施支持工作 實(shí)施支持與規(guī)劃的動(dòng)態(tài)修訂