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2025-01-25 17:03本頁(yè)面
【正文】 – 每個(gè)市公司用戶數(shù)限定為 1~2人， – 用戶類型統(tǒng)一為“預(yù)算型”用戶，不允許提交文檔 – 用戶登錄使用 Windows和 Web兩種方式配合使用 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 ? 報(bào)表管理 – 全省統(tǒng)一報(bào)表由省公司統(tǒng)一格式制定，下發(fā)各市公司 – 市公司管理報(bào)表由各市公司自行定義，原則上不允許市公司將自行完成的報(bào)表提交至省公司，除非省公司賦予可提交文檔權(quán)限 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 ? 系統(tǒng)建立步驟 1. 在 GL中定義數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象 2. 在 GL中提交提取程序 3. 在 OFA中創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，并裝載 GL數(shù)據(jù) 4. 在 OFA中補(bǔ)充創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象 5. 創(chuàng)建報(bào)表、圖形和工作單 6. 建立多用戶環(huán)境 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 1. 在 GL中定義下述數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象 – 維 ? 公司維 公司段 ? 分析維 主科目段 ? 品牌維 分類段 ? 公司成本中心維 公司段 +成本中心段 ? 管理費(fèi)用維 主科目段中的管理費(fèi)用 ? 時(shí)間維 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 1. 在 GL中定義下述數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象 – 層次 ? 主科目層次 (排除預(yù)算科目 ) ? 公司層次 (排除預(yù)算用科目 ) ? 分類層次 ? 成本中心層次 (排除市縣公司段 ) ? 公司成本中心層次 ? 管理費(fèi)用層次 (僅包括管理費(fèi)用 ) ? 預(yù)算層次 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 1. 在 GL中定義下述數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象 – 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng) ? 實(shí)際發(fā)生數(shù) (公司維 分析維 品牌維 時(shí)間維 ) ? 省本部預(yù)算發(fā)生數(shù) (公司維 分析維 品牌維 時(shí)間維 ) 對(duì)應(yīng)預(yù)算 : 省公司預(yù)算 ? 市公司預(yù)算發(fā)生數(shù) (公司維 分析維 品牌維 時(shí)間維 ) 對(duì)應(yīng)預(yù)算 : 市公司預(yù)算 ? 管理費(fèi)用發(fā)生數(shù) (公司成本中心維 分析維 品牌維 時(shí)間維 ) 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 1. 在 GL中定義下述數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象 – 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集 ? GMCC_DATA_SET 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 2. 在 GL中依次提交提取程序 – 提取段值 – 提取日歷 – 提取余額 – 提取層次 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 3. 在 OFA中創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，并裝載 GL數(shù)據(jù) – 從 GL提交裝載 – 任務(wù)管理器后臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行 – 刷新結(jié)構(gòu) – 刷新數(shù)據(jù) 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 4. 在 OFA中補(bǔ)充創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象 – 維值 根據(jù)分析需要，添加分析維值，如 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)： 流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期資產(chǎn)等維值 損益表項(xiàng)：通信業(yè)務(wù)收入等維值 財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)：流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率、 EBITDA、用戶數(shù)等維值 – 層次 資產(chǎn)負(fù)債表層次 損益表層次 收支完成情況層次等 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 4. 在 OFA中補(bǔ)充創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象 – 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng) – 本年累計(jì)發(fā)生數(shù) – 去年同期累計(jì)發(fā)生數(shù) – 上月發(fā)生數(shù) – 去年同期發(fā)生數(shù) – 與上月變化百分比 – 比上年同期增長(zhǎng)百分比 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 4. 在 OFA中補(bǔ)充創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象 – 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng) – 月收入項(xiàng)目結(jié)構(gòu)百分比 – 月支出項(xiàng)目結(jié)構(gòu)百分比 – 預(yù)算完成數(shù) – 預(yù)算完成百分比 – 預(yù)算與實(shí)際差異數(shù) – 預(yù)測(cè)數(shù) – …… 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 5. 創(chuàng)建報(bào)表、圖形和工作單 – 報(bào)表、圖形大致包括以下幾類： 1. 月度財(cái)務(wù)報(bào)表 2. 月度收支變化分析 3. 月度收支結(jié)構(gòu)分析 4. 月度預(yù)算對(duì)比分析 5. 月度收支原因分析 6. 月度財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 5. 創(chuàng)建報(bào)表、圖形和工作單 – 報(bào)表、圖形大致包括以下幾類： 7. 季度財(cái)務(wù)報(bào)表 8. 季度財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 9. 季度指標(biāo)趨勢(shì)分析 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 5. 創(chuàng)建報(bào)表、圖形和工作單 – 工作單大致包括以下幾類： 1. 用戶數(shù)報(bào)表 2. 通話分鐘數(shù) 3. 外部數(shù)據(jù)組成的工作單 注意：省公司統(tǒng)一管理 174。 CMHK財(cái)務(wù)分析核心解決方案 6. 建立多用戶環(huán)境 – 創(chuàng)建各市公司用戶，用戶類型為預(yù)算用戶 – 分發(fā)結(jié)構(gòu)，分發(fā)數(shù)據(jù)給相應(yīng)市公司，實(shí)現(xiàn)公司間數(shù)據(jù)屏蔽 – 限制用戶提交文檔和數(shù)據(jù) 174。 演講完畢，謝謝觀看！
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