【正文】 CMHK財務(wù)分析核心解決方案 4. 在 OFA中補(bǔ)充創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫對象 – 維值 根據(jù)分析需要，添加分析維值，如 資產(chǎn)負(fù)債表項： 流動資產(chǎn)、長期資產(chǎn)等維值 損益表項：通信業(yè)務(wù)收入等維值 財務(wù)指標(biāo)項：流動資金周轉(zhuǎn)率、 EBITDA、用戶數(shù)等維值 – 層次 資產(chǎn)負(fù)債表層次 損益表層次 收支完成情況層次等 174。 內(nèi)容提要 ? OFA基本概念 ? 多維數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)知識 ? 使用財務(wù)分析報告 ? OFA從 GL提取數(shù)據(jù) ? OFA系統(tǒng)管理職責(zé) ? CMHK財務(wù)分析核心解決方案 174。 創(chuàng)建模型 ? 用途：定義一個維中維值間的公式計算關(guān)系 ? 舉例：負(fù)債及所有者權(quán)益 = 負(fù)債合計 + 所有者權(quán)益合計 ? 定義求解定義 依據(jù)在模型中定義的公式，或定義的層次生成數(shù)據(jù) 174。 OFA 滿足高層管理人員決策的需要 其他數(shù)據(jù) Oracle 財務(wù)分析系統(tǒng) 預(yù)算 計劃 預(yù)測 假定分析 報表 模型 會計人員 高層管理人員 財務(wù)管理人員 Oracle 財務(wù)系統(tǒng) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款 固定資產(chǎn) 財務(wù)報告 合并 憑證錄入 每天的數(shù)據(jù)錄入 174。 Oracle Express 產(chǎn)品 Express engine Express tools Express Administrator, Analyzer, Objects, Web Publisher Express applications Sales Analyzer, Financial Analyzer Express Server, Personal Express 174。 段值映射至維值 Oracle 總帳 Oracle財務(wù)分析 公司 / 成本中心 / 會計 / 產(chǎn)品 01 300 4000 313 02 340 4130 406 400 4240 726 5170 819 5580 段 段值 組織 分析行 產(chǎn)品 維 174。 內(nèi)容提要 ? OFA基本概念 ? 多維數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)知識 ? 使用財務(wù)分析報告 ? OFA從 GL提取數(shù)據(jù) ? OFA系統(tǒng)管理職責(zé) ? CMHK財務(wù)分析核心解決方案 174。 CMHK財務(wù)分析核心解決方案 ? 系統(tǒng)建立步驟 1. 在 GL中定義數(shù)據(jù)庫對象 2. 在 GL中提交提取程序 3. 在 OFA中創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，并裝載 GL數(shù)據(jù) 4. 在 OFA中補(bǔ)充創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫對象 5. 創(chuàng)建報表、圖形和工作單 6. 建立多用戶環(huán)境 174。 演講完畢，謝謝觀看！ 。 CMHK財務(wù)分析核心解決方案 ? 數(shù)據(jù)管理 – 每月底總帳關(guān)帳后，總帳數(shù)據(jù)統(tǒng)一由系統(tǒng)管理員導(dǎo)入OFA系統(tǒng) – 每月系統(tǒng)管理員將市縣公司數(shù)據(jù)統(tǒng)一分發(fā)至各市公司，各市公司數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)屏蔽 – 外部數(shù)據(jù)由省公司按統(tǒng)一格式收集完畢后，通過工作單的形式錄入系統(tǒng)并下發(fā) ? 用戶管理 – 分析用戶由省公司統(tǒng)一管理 – 每個市公司用戶數(shù)限定為 1~2人， – 用戶類型統(tǒng)一為“預(yù)算型”用戶，不允許提交文檔 – 用戶登錄使用 Windows和 Web兩種方式配合使用 174。 分析員視角 對共享數(shù)據(jù)的個人化視角 成本中心管理者視角 比較視角 財務(wù)管理者的視角 月 成本中心 會計 Actual 174。 從總帳映射數(shù)據(jù)至 Oracle 財務(wù)分析 Oracle 總帳 Oracle 財務(wù)分析 公司 / 成本中心 / 會計 / 產(chǎn)品 段 174。 OFA基本概念 什么是 OFA？ ? 以多維數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，分布式的財務(wù)分析工具。 多維數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)知識 ? 維（ Dimension） ? 財務(wù)數(shù)據(jù)項（ Financial Data Item） （變量 Variable） ? 層次（ Hierarchy）： 一個維中維值間的父子關(guān)系； ? 屬性（ Attribute）： 兩個維的維值間的關(guān)系； ? 模型（ Model）： 一個維中維值間的公式計算關(guān)系。 財務(wù)數(shù)據(jù)集 統(tǒng)計數(shù)據(jù) (將所有產(chǎn)品 匯總 ) 時間 組織 分析 Actual 時間 組織 分析 Actual 產(chǎn)品 組織 分析 產(chǎn)品 時間 174。 OFA系統(tǒng)管理職責(zé) ? 用戶類型 – DBA – 預(yù)算用戶