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2025-01-24 02:35本頁面
【正文】 區(qū) —賬務(wù)查詢 —網(wǎng)銀交易查詢 關(guān)注點(diǎn)： ? 交易狀態(tài) ： 所有網(wǎng)銀支付的單據(jù)都可以在此模塊查詢，如果授權(quán)人審批了，但是沒有付款成功，可以從“ 銀行拒絕 ”里面查詢到交易失敗的原因，把原因的截圖打印，附在 K單上以便下次支付。檢查自己當(dāng)天調(diào)撥的分公司以及金額了也可以從該模塊“ 待授權(quán) ”查詢。 四、單據(jù)整理歸檔 ? K單整理 步驟： 1）當(dāng)天支付后，把同一公司的平臺支付的 KMS對公，對私， KMIS對公以及網(wǎng)銀支付的的放在一起 2）不同的公司橫豎錯(cuò)開放置 3）當(dāng)天的 K單盡量放在一個(gè)籃子中 ? 回單整理 步驟： 1）收到銀行回單后每個(gè)分公司為一小疊，同一天的放在一起用皮筋綁好 2）按照每個(gè)分公司當(dāng)天的的回單有一定的規(guī)律。根據(jù)回單的收款人 K單號大致分為 KMS對私， KMS對公， KMIS 對公。一般情況下對公對私之間會有定點(diǎn)歸集，下劃的銀行回單隔開。 付款的單據(jù)整理 ? 匹配 K單和回單 根據(jù)整理后的 K單，回單匹配。匹配好后按照金額從小到大排序。如果有回單或者 K單沒有匹配到，當(dāng)時(shí)一定要查詢原因。 1）有回單沒有 K單 ，是否自己漏帖。一定要找到 K單，不要重復(fù)打印單據(jù) 2）有 K單沒有回單 ，查詢一下是否交易成功。如果有成功肯定有回單，找 不到就需要 補(bǔ)回單。要及時(shí)補(bǔ)單，以免時(shí)間久了銀行收額外的補(bǔ)單費(fèi)用。如果交易失敗，按照交易失敗的流程處理。 3）收到銀行退單， 一般是當(dāng)天支付，當(dāng)天或次日退款。根據(jù)網(wǎng)銀明細(xì) 查詢當(dāng)天或前幾天的交易明細(xì)，找同樣的金額，以及收款人。退單單據(jù)整理到一起，退單后及時(shí)通知分公司費(fèi)用會計(jì)。所有的退單都要及時(shí)跟蹤，盡量在當(dāng)月支付。 ? 清單整理 從付款平臺導(dǎo)按分公司出清單存檔 。 建議：每天貼好回單就導(dǎo)出清單存檔，并把給費(fèi)用會計(jì)做賬的單據(jù)明細(xì)刪除 凍結(jié)的單據(jù) ： K單上要有凍結(jié)章，凍結(jié)理由，每凍結(jié)一筆就要放到 《 凍結(jié)文件夾 》 中，以免單據(jù)遺失。 總公司銀行資料： 總公司在辦理業(yè)務(wù)時(shí)會收到銀行的回執(zhí)，所有的回執(zhí)都需要放在 《 銀行的資料 》 夾中，并同步更新電子表格。這些資料是比較重要的，后續(xù)辦理其他業(yè)務(wù)也能會用到。 凍結(jié)單據(jù)的整理 銀行資料 ? 支票 總公司的支票在總公司出納這邊保管。 已用的支票：需寫明用途，時(shí)間等信息 未用的支票：定期盤點(diǎn)未用的數(shù)量編碼是否和臺賬一致。 作廢的支票：因?yàn)樘顚戝e(cuò)誤，或者退票等作廢的，支票統(tǒng)一放在作廢支票的 本子中（客戶聯(lián)和記帳聯(lián)同時(shí)都要有）。 ? 匯票 總公司會收到客戶開的銀行承兌匯票。所有收到的匯票都要在清單中 登記 ，按照到期日的時(shí)間，提早去銀行做 托收 。定期盤點(diǎn)清單中的票據(jù)是否和紙質(zhì)票據(jù)一致。 票據(jù)整理歸檔 Thank you! 新年快樂！ 演講完畢，謝謝觀看！
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