出納崗位工作總結(jié)ppt(文件)
【正文】 金額為上單人填寫金額審核人在審核中扣除不合規(guī)的金額后的金額為修改后報銷金額） ? 付款公司：按照部門判斷 付款申請 關(guān)注點： ? 支付方式：銀行匯款流入平臺，其他方式不進平臺。 ? 費用 類型：工資是不進平臺的，流入出納的代辦件需要出納審批。 資金支付方式 ? 銀企平臺付款 銀企平臺系統(tǒng)批量付款減少 了工作量，很大提高了工作效率。 交通銀行付款 —調(diào)撥 關(guān)注點： ? 調(diào)撥金額：網(wǎng)銀系統(tǒng)默認下?lián)?7155賬戶，所以在調(diào)撥時切記選擇對應(yīng)的分公司。 交通銀行付款 代理下級付款 關(guān)注點： ? 付款條件：分公司非交行賬號個人或者公司都可以用此模塊，付款是系統(tǒng)默認付款賬號為“太原分”，所以在制單時一定要選擇 對應(yīng)的付款單據(jù)。 基本服務(wù)區(qū) 企業(yè)付款 付款錄入 關(guān)注點： ? 付款條件 ： 總公司 2488賬戶， 7155賬戶的付款 ? 批量付款：上傳模板時保留兩位小數(shù)，合計金額以及筆數(shù)，批量號需要在 K單上標注，以備后續(xù)查詢。根據(jù)回單的收款人 K單號大致分為 KMS對私， KMS對公， KMIS 對公。如果有回單或者 K單沒有匹配到，當(dāng)時一定要查詢原因。要及時補單，以免時間久了銀行收額外的補單費用。退單單據(jù)整理到一起，退單后及時通知分公司費用會計。 總公司銀行資料： 總公司在辦理業(yè)務(wù)時會收到銀行的回執(zhí)，所有的回執(zhí)都需要放在 《 銀行的資料 》 夾中，并同步更新電子表格。 作廢的支票：因為填寫錯誤，或者退票等作廢的，支票統(tǒng)一放在作廢支票的 本子中（客戶聯(lián)和記帳聯(lián)同時都要有）。 票據(jù)整理歸檔 Thank you! 新年快樂！ 演講完畢，謝謝觀看！ 。所有收到的匯票都要在清單中 登記 ，按照到期日的時間，提早去銀行做 托收 。 凍結(jié)單據(jù)的整理 銀行資料 ? 支票 總公司的支票在總公司出納這邊保管。 ? 清單整理 從付款平臺導(dǎo)按分公司出清單存檔 。 3）收到銀行退單， 一般是當(dāng)天支付，當(dāng)天或次日退款。一定要找到 K單，不要重復(fù)打印單據(jù) 2）有 K單沒有回單 ，查詢一下是否交易成功。 付款的單據(jù)整理 ? 匹配 K單和回單 根據(jù)整理后的 K單，回單匹配。檢查自己當(dāng)天調(diào)撥的分公司以及金額了也可以從該模塊“ 待授權(quán) ”查詢。 對授權(quán)元隱藏明細：選擇“否”，如果選擇是則授權(quán)人無法復(fù)核付款信息 電子回單匯總打印：選擇“不匯總”。且 網(wǎng)銀支付的資金不在資金計劃 中，需要制單人增加本次付款的調(diào)撥金額。 ? 支票、銀行承兌匯票 目前總公司支付公積金款選擇支票支付的形式。 KMIS系統(tǒng)
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