【正文】 這些資料是比較重要的，后續(xù)辦理其他業(yè)務(wù)也能會用到。一般情況下對公對私之間會有定點歸集，下劃的銀行回單隔開。 ? 交通銀行網(wǎng)銀付款 部分單據(jù)比較特殊無法流入平臺，需要出納手工支付，例如：激勵獎勵（一般實付金額為稅后金額，如果是稅前金額請和分公司溝通）、促銷員工資、退單（需要有分公司會計主任同意的郵件才能再次支付且金額不能修改，收款人不能由 A支付給 B，個體戶無公司抬頭除外）、總公司大米等預(yù)付款。 ? 數(shù)據(jù)查詢 賬號歷史交易查詢 關(guān)注點： ? 銀行退回單據(jù)：該模板可以看到每天的銀行流水，貸方發(fā)生額即收款，銀行退回的也出現(xiàn)在該模塊該退回會收到銀行的回單，即對應(yīng) K單會有 2張銀行回單。 投資公 司 （ 1級賬戶） 歸集 下劃 一、資金池 各分公司現(xiàn)金池余額合計 （ 累計上存 累計下?lián)?） 總公司的 2488賬戶現(xiàn)金池余額 （ 累計上存 累計下?lián)?） 當(dāng)天可以使用資金 總公司 2488賬戶累計支付資金 例如總公司的廣告費，報銷等 各分公司現(xiàn)金池余額合計 （ 累計上存 累計下?lián)?） 總公司 2488賬戶累計支付資金 例如總公司的廣告費，報銷等 總公司的 2488賬戶現(xiàn)金池余額 （ 累計上存 累計下?lián)?） 當(dāng)天可以使用資金 二、資金計劃 資金安排的要求： ? 當(dāng)天需要支付的資金： 銀企平臺 9:00之前流入出納節(jié)點的 K單的應(yīng)付金額 各產(chǎn)線的預(yù)付款金額 其他手工支付金額等 ? 當(dāng)天需要支付的資金 ≤總公司資金池余額 銀企 9:00之前的單據(jù) 上圖中 創(chuàng)建時間， 10:01，則該單據(jù)不是 01月 21日當(dāng)天需要支付的的單據(jù)，需要 01月 22日才能支付。 ? 該模塊支付失敗后系統(tǒng)自動發(fā)郵件給上單。流入出納節(jié)點的代辦件需要網(wǎng)銀付款的一定要和上單人溝通付款金額以及內(nèi)容。 對授權(quán)元隱藏明細(xì)：選擇“否”，如果選擇是則授權(quán)人無法復(fù)核付款信息 電子回單匯總打?。哼x擇“不匯總”。 3）收到銀行退單， 一般是當(dāng)天支付，當(dāng)天或次日退款。 票據(jù)整理歸檔 Thank you! 新年快樂！ 演講完畢，謝謝觀看！ 。要及時補單，以免時間久了銀行收額外的補單費用。 交通銀行付款 代理下級付款 關(guān)注點： ? 付款條件：分公司非交行賬號個人或者公司都可以用此模塊，付款是系統(tǒng)默認(rèn)付款賬號為“太原分”，所以在制單時一定要選擇 對應(yīng)的付款單據(jù)。 ? 金額 ：應(yīng)付金額 =修改后報銷金額 ≤報銷金額 （原因報銷金額為上單人填寫金額審核人在審核中扣除不合規(guī)的金額后的金額為修改后報銷金額） ? 付款公司：按照部門判斷 付款申請 關(guān)注點： ? 支付方式：銀行匯款流入平臺，其他方式不進(jìn)平臺。該退回的單據(jù)資金沒有從分公司賬