k3103應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)流程培訓(xùn)講義-資料下載頁(yè)
2025-01-24 02:09本頁(yè)面
【正文】 d FRemainAmountFor0 and (FStatus 1)=1 and (FStatus 16)=0預(yù)付 取 t_RP_Contact里的 FType in(6,16) and FPre=1 and FCheckType in(0,1) and FRemainAmountFor0 and (.FStatus 1)=1 and (.FStatus 16)=0 核銷處理1）、生成相應(yīng)地預(yù)收單位的退款單和預(yù)付單位的退款單，單據(jù)信息保存流程同新增相應(yīng)單據(jù)，二者自動(dòng)為審核、核銷狀態(tài)2）、根據(jù)預(yù)收、預(yù)付記錄和應(yīng)收退款、應(yīng)付退款記錄在 t_RP_NewCheckInfo中生成兩組的記錄， fid值相同， fcontactid 的值和 t_rp_contact表中的fid保持一致，預(yù)收、預(yù)付記錄的 fcheckamount 和 fcehckamountfor字段記錄本次核銷的金額， fremainamount 和 fremainamountfor 字段記錄剩余的未核銷金額。應(yīng)收退款、應(yīng)付退款記錄的 fcheckamount 和fcehckamountfor字段記錄本次核銷生成的退款單的金額（負(fù)數(shù)），fremainamount 和 fremainamountfor 字段為 0。3）、 t_RP_Checkdetail 不生成任何記錄。 ： 預(yù)收款沖預(yù)付款 ：P48 收款沖付款取待核銷記錄收款 取 t_RP_Contact里的 FType in(5,15) and FPre=0 and FCheckType in(0,1) and FRemainAmountFor0 and (FStatus 1)=1 and (FStatus 16)=0 付款 取 t_RP_Contact里的 FType in(6,16) and FPre=0 and FCheckType in(0,1) and FRemainAmountFor0 and (.FStatus 1)=1 and (.FStatus 16 ：收款沖付款：P49 、 應(yīng)收款匯總表數(shù)據(jù)處理流程如果不包含未審核單據(jù)直接從 t_rp_contactbal 表取數(shù)如果包含未審核單據(jù)則是從 t_rp_contactbal 表取啟始期間的期初數(shù)，然后按月從 t_rp_contact表中取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并計(jì)算出各個(gè)月的余額，直到結(jié)束期間 .一定要注意 shift+R的運(yùn)用，重寫 t_rp_contactbal 七、主要報(bào)表取數(shù)介紹 。P50 應(yīng)收明細(xì)表 數(shù)據(jù)處理流程 是從 t_rp_contactbal 表取啟始期間的期初數(shù)，然后按月從 t_rp_contact表中取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并計(jì)算各個(gè)月的余額，直到結(jié)束期間。 ：應(yīng)收明細(xì)表往來對(duì)賬單數(shù)據(jù)處理流程在 t_RP_Contact表中查詢出已審核的發(fā)票，應(yīng)收單 ,收款單 ,預(yù)收單以及滿足用戶輸入的其他過濾條件的記錄。P51： 賬齡 分析表 1賬齡 分析表 上按 應(yīng) 收日期 :的單據(jù)日期和應(yīng)收日期與截止日期的對(duì)照結(jié)果按應(yīng)收日期 在t_RP_Contact表中查詢出未核銷（或者核銷日期大于截止日期）并滿足用戶輸入的過濾條件的記錄的 FID，對(duì)應(yīng)t_RP_Plan_Ar/Ap .FID中的 Fdate（應(yīng)收款日期），用截止日期 Fdate 得出時(shí)間差對(duì)應(yīng) t_RPAgegroup得出所屬賬齡段并統(tǒng)計(jì)出余額： P52： 賬齡 分析表 2賬齡 分析表按單據(jù)日期 在 t_RP_Contact表中查詢出未核銷（或者核銷日期大于截止日期）并滿足用戶輸入的過濾條件的記錄，用 t_RPAgegroup得出所屬賬齡段并統(tǒng)計(jì)出余額： 注：該表與客戶的當(dāng)前信用期限沒有關(guān)系，分析的依據(jù)就是業(yè)務(wù)單據(jù)上的單據(jù)日期和應(yīng)收日期與截止日期的對(duì)照結(jié)果 P53： 到期 債權(quán) 列表到期 債權(quán) 列表 從 t_RP_Plan_ar/p .FID中取出t_RP_Plan_ar/（應(yīng)收日期）小于等于 ‘ 計(jì)算日期 ’ 的單據(jù)的發(fā)生額和剩余金額。的到期債權(quán)列表與應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表對(duì)不上首先這二者并不具有可比性：到期債權(quán)列表匯總的是所有應(yīng)收單，發(fā)票 FType in(1,3,11,13)的被核銷后的剩余金額，只是根據(jù)收款計(jì)劃中的日期來計(jì)算過期天數(shù)的并不是按期間來進(jìn)行匯總應(yīng)收明細(xì)表中匯總的是所有應(yīng)收與收款的金額例如：一張發(fā)票 100元，一張收款單也是 100元，同一客戶，沒做核銷那么在明細(xì)表中此客戶的余額為 0由于沒有核銷在到期債權(quán)列表中仍有 100元的債權(quán)對(duì)照結(jié)果 P54八、調(diào)匯：：模式一：不選擇系統(tǒng)參數(shù) “啟用對(duì)賬與調(diào)匯 ”，與 總賬調(diào)匯過程基本類似 .設(shè)計(jì)思路：保持以前版本的處理方式，在總賬期末調(diào)匯，同時(shí)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)按每張外幣單據(jù)生成調(diào)匯記錄，并在 “調(diào)匯記錄表 ”中逐筆顯示，該調(diào)匯記錄更新對(duì)應(yīng)外幣單據(jù)的未核銷的 “本位幣金額 ”，并掛上總賬調(diào)匯憑證的憑證號(hào) .優(yōu)點(diǎn) ：與以前版本處理方式基本一致，在程序處理上改進(jìn)了調(diào)匯單據(jù)的余額更新、內(nèi)容顯示等機(jī)制 .缺點(diǎn) ：由于計(jì)算的基礎(chǔ)不一致 總賬是以科目余額表的數(shù)據(jù)為依據(jù)，應(yīng)收應(yīng)付以單據(jù)余額分別進(jìn)行，調(diào)匯后由于四舍五入引起的尾差問題是無法徹底解決的！P55設(shè)計(jì)思路：往來科目在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行期末調(diào)匯并自動(dòng)生成調(diào)匯憑證，其他外幣科目的期末調(diào)匯操作在上述操作完成后到總賬系統(tǒng)處理！模式二：選擇系統(tǒng)參數(shù) “啟用對(duì)賬與調(diào)匯 ”優(yōu)點(diǎn) ：徹底解決了調(diào)匯后的總賬與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 仍存在尾差的問題！由于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的適應(yīng)癥往來單據(jù)上必須存在往來科目信息，明細(xì)表、匯總表、期末對(duì)賬均可按科目對(duì)賬，極大方便了總賬與應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬問題！缺點(diǎn) ：此模式下，由于加大了應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)與總賬系統(tǒng) 的對(duì)應(yīng)憑證之間的緊密關(guān)系，所以系統(tǒng)給予的檢查與控制相對(duì)嚴(yán)格，如：?jiǎn)螕?jù)與憑證之間金額雙方相符的檢查、期間雙方一致檢查等！P56二者相同：，（不啟用對(duì)賬與調(diào)匯只在總賬進(jìn)行調(diào)匯，啟用對(duì)賬與調(diào)匯先在應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行調(diào)匯后在總賬進(jìn)行調(diào)匯，總賬調(diào)匯t_RateAdjust，應(yīng)收應(yīng)付 t_rp_AdjustAccount、t_rp_AdjustRate 。，只在報(bào)表中形成一條記錄P57，不啟用對(duì)賬與調(diào)匯時(shí)應(yīng)收應(yīng)付記錄的憑證信息并不一定金額完全與之對(duì)應(yīng)，而啟用對(duì)賬與調(diào)匯則是將應(yīng)收應(yīng)付的調(diào)匯金額匯總后生成憑證！建議用啟用對(duì)賬與調(diào)匯的模式，不啟用對(duì)賬與調(diào)匯的模式?jīng)]有受控科目可能會(huì)導(dǎo)致總賬與應(yīng)收應(yīng)付很容易差生差異。不同 :P58應(yīng)收應(yīng)付：t_rp_AdjustAccount調(diào)匯科目匯總表t_rp_AdjustRate: 調(diào)匯單據(jù)匯總表總賬部分：t_RateAdjust: 匯率調(diào)整表涉及的表 :P59思考：?jiǎn)⒂昧藢?duì)賬與調(diào)匯，先在應(yīng)收應(yīng)付科目進(jìn)行了調(diào)匯后在總賬進(jìn)行了調(diào)匯，發(fā)現(xiàn)總賬的調(diào)匯又再對(duì)受控科目進(jìn)行了調(diào)匯？？？？P60：期末總賬對(duì)、期末科目對(duì)賬兩種對(duì)賬方式?jīng)]有什么太大的區(qū)別，要注意的是對(duì)賬和應(yīng)收應(yīng)付的取數(shù)直接取的是 T_Rp_ContactBal中的數(shù)據(jù)，若此表的數(shù)據(jù)有誤這里取出的數(shù)據(jù)也有誤了，故建議對(duì)賬前分別有應(yīng)收應(yīng)付匯總表中 Shift+R重算余額（一定要跨期重算最好從啟用期開始），若重算后仍不對(duì)上程序在界面上就可看出哪些不對(duì)，然后再一一去找問題！九、與總賬對(duì)賬P61謝 謝 ！版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司P62演講完畢，謝謝觀看！
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