oracle-11iap培訓教材-資料下載頁
2025-01-23 23:11本頁面
【正文】 Company 01 Company 02 Company 03 Expenses AP Expenses Expenses Step 1 Step 2 Company 01 Company 02 Company 03 Interpany Interpany Interpany Receivable Payable Payable Interpany 100 50 50 Balancing Entry 83 使用多幣種 : 概覽 設置付款選 項使用多幣種 過 帳 設置供應商缺省貨幣 設置多幣種 銀行帳戶 輸入外幣發(fā)票 付 款 84 使用文檔序列號 ?手工或自動輸入發(fā)票和付款文檔序列號 ?通過文檔序列號可以審核發(fā)票的連續(xù)性 以下幾類單據(jù)必須自動生成文檔序列號： 應付發(fā)票引入生成的發(fā)票 經(jīng)常性發(fā)票模板生成的發(fā)票 付款批產(chǎn)生的付款 85 總 結 應付帳款模塊的培訓主要包含了以下內(nèi)容： ? 建立和管理供應商 ? 輸入、檢查、批準發(fā)票 ? 支付發(fā)票和調(diào)節(jié)銀行付款記錄 ? 輸入、應用預付款 ? 將資產(chǎn)發(fā)票信息傳遞至 FA模塊 ? 生成日記帳分錄并過至總帳 ? 了解 Oracle 應付的外幣處理等功能 86 ORACLE應付帳款模塊與傳統(tǒng)財務軟件的對比 87 ORACLE應付帳款模塊與傳統(tǒng)財務軟件的對比 流程Oracle國內(nèi)財務軟件*備注供應商地點 層定義借方分配集、負債、預付款帳戶；這些定義是發(fā)票的默認值沒有此功能對供應商地點應用暫 掛 付款功能沒有此功能可以將員工設置為供應商來管理員工的預借款使用輔助核算項目來實現(xiàn)對員工預借款的控制供應商管理可以將兩個或兩個以上重復的供應商相合并。可以更新老供應商的采購訂單和發(fā)票以將它提供給新供應商。 系統(tǒng) 還允許合并供應商地點，以使指定給老供應商的地點可以重新指定給新供應商。沒有此功能，供應商只是一個輔助核算項目；提供應付帳款模塊與前端采購模塊的集成，但是只停留在供應商余額這一層，無法按發(fā)票來進行明細事務處理軟件88 ORACLE應付帳款模塊與傳統(tǒng)財務軟件的對比 可以使用發(fā)票批 沒有此功能提供預付款功能，用戶可以 選擇是否 對發(fā)票核銷預付款 ；用戶也可以輸入采購訂單編號 ， 僅對與此采購訂單匹配的發(fā)票核銷預付款可以核銷供應商的余額，但不能實現(xiàn)對單個發(fā)票的核銷使用 “ 貸項通知單 ” 或“ 借項通知單 ” 兩種 發(fā)票類型。輸入負發(fā)票額 ，以調(diào)整原始發(fā)票可以核銷供應商的余額，但不能實現(xiàn)對單個發(fā)票的核銷在輸入發(fā)票并將其與采購訂單相匹配時，系統(tǒng)將自動為 用戶 創(chuàng)建 借方帳戶和余額 并檢查 借方匹配是否在定義的容限內(nèi)沒有此功能 在 用戶 保存匹配之后，Oracle 應付款管理系統(tǒng)將根據(jù) 用戶 在 “ 已開票數(shù)量 ” 字段中輸入的金額來更新每個匹配裝運及其對應的 借方帳戶與金額 。應付款管理系統(tǒng)還將更新采購訂單中的已開單金額1. 供應商發(fā)票輸入采購定單和發(fā)票的 雙向、三向和四向匹配 ；如果發(fā)票和采購訂單在用戶 定義的數(shù)量和價格容限內(nèi)不匹配， “ 審批 ”將在發(fā)票上標記匹配掛起。 用戶 必須在支付發(fā)票之前釋放掛起沒有此功能89 ORACLE應付帳款模塊與傳統(tǒng)財務軟件的對比 允許退款，退款功能 可以支付具有抵銷貸項或借項通知單的發(fā)票，以使發(fā)票帳齡報表不再包括它們沒有此功能在發(fā)票輸入期間，應付款管理系統(tǒng)將依據(jù) 用戶輸入的發(fā)票付款條件和期限日期自動計劃每個發(fā)票的付款沒有此功能 使用 “ 計劃付款 ” 窗口，用戶 可以復核或調(diào)整發(fā)票上所有付款的日期和金額。也可以計劃部分付款，并將所有或部分已計劃付款掛起1. 付款支持在發(fā)票窗口直接付款、單筆付款、成批付款不支持成批付款90 ORACLE應付帳款模塊與傳統(tǒng)財務軟件的對比 1. 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的集成可以實現(xiàn)應付帳款和銀行對帳功能的集成，調(diào)節(jié)成功后， 現(xiàn)金管理系統(tǒng)會將應付款管理系統(tǒng)中的付款狀態(tài)更新為“ 已調(diào)節(jié) ”沒有此功能2. 關閉 AP 會計期 如果月末有未過帳的發(fā)票或付款，用戶 可以通過將其 GL 日期更新為新期間第一日 ， 將所有未過帳發(fā)票和付款從一個會計期傳送至另一個會計期沒有此功能，當月輸入的憑證當月過帳91 演講完畢，謝謝觀看！
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