oracle-11iap培訓教材(已修改)
2025-01-31 23:11 本頁面
【正文】 1 應付帳款管理系統(tǒng) 2 應付業(yè)務概述 供應商的管理 發(fā)票的管理 付款的管理 預付款的管理 員工費用報銷 創(chuàng)建日記帳分錄 Oracle 應付帳款系統(tǒng)主要內容 3 應付業(yè)務概述 4 Oracle 產品和應付的集成 Oracle 資 產 Oracle 總 帳 Oracle 人力資源 Oracle 現(xiàn)金管理 Oracle 采 購 Oracle 應付 5 Oracle 應付概述 輸入供應商 創(chuàng)建 PO 輸入發(fā)票 審批發(fā)票 付款 生成日記帳分錄 和 PO匹配 輸入請購單 6 Unit 1: 供 應 商 主要內容： ?建立新供應商 ?查詢供應商 ?合并供應商 7 供應商 : 概述 輸入供應商 創(chuàng)建 PO 輸入發(fā)票 發(fā)票審批 發(fā)票付款 創(chuàng)建日記帳分錄 和 PO匹配 輸入請購單 8 供應商和供應商地點設置 聯(lián)系人 聯(lián)系人 付款地點 采購地點 RFQ 唯一地點 Tokyo New York 采購地點 付款地點 聯(lián)系人 供應商 Paris 9 避免重復供應商 在供應商窗口設置一個新的供應商之前，要先確認系統(tǒng)中 沒有該供應商存在 . 提交以下報表以確認系統(tǒng)中沒有重復的供應商 : ? 供應商報表 ? 供應商審計報表 定期審核供應商 ,以達到如下結果 : – 為了防止生成重復發(fā)票 – 為了提高系統(tǒng)執(zhí)行速度 – 為了提供準確的供應商報表 10 合并供應商 運行供應商 審計報表 ABC Corp ABC Corporation 審核合并結果 ABC Corporation 合并供應商 明確是否有 重復的供應商 保留審計痕跡 11 ?合并供應商 ?合并供應商時，發(fā)票和 PO同時被更新。 ?更新所有發(fā)票或者僅僅是未過帳發(fā)票。 ?拷貝舊供應商地點給新供應商或者閑置舊地點。 ?系統(tǒng)自動提交報表來記錄合并信息。 合并供應商 12 保留報表作為審計線索 ? 對于合并供應商記錄 ,Oracle應付不保留在線的審計痕跡 ? Oracle應付自動地打印采購訂單頁眉更新報表和供應商合并報表 ? 將這些報表作為審計線索 13 供應商報表 報表名 說 明 供應商報表 查看 供應商、供應商地點和供應商聯(lián)系信息 供應商審計報表 可以幫助查看潛在的名稱相似的重復供應商 新供應商 /新供應商 復核新供應商或新供應商地點 地點報表 供應商付款歷史報表 查看單個或一組供應商付款歷史 ，包括無效 付款 供應商已付發(fā)票 查看單個或一組供應商付款歷史，包括折扣 歷史報表 和部分付款 14 Unit 2: 發(fā) 票 主要內容： ?發(fā)票處理流程、概念 ?發(fā)票的輸入 ?發(fā)票和 PO匹配 ?應用費用報表 ?資產發(fā)票 ?經常性發(fā)票 ?其他發(fā)票管理功能 ?發(fā)票會計分錄 15 發(fā)票的處理流程、概念 16 輸入發(fā)票 : 概覽 輸入供應商 輸入請求 創(chuàng)建 PO 輸入發(fā)票 或發(fā)票批 審批發(fā)票 付款 創(chuàng)建日記帳分錄 調節(jié)付款 和 PO匹配 17 ? 發(fā)票類型 ? 發(fā)票總帳日期 ? 發(fā)票稅金 ? 發(fā)票分布集 有關發(fā)票的幾個概念 18 Oracle 應付發(fā)票類型 類型 描 述 標準發(fā)票 是指由于采購貨物或接受勞務從供應商處取得的發(fā)票（標準發(fā)票 既可以和訂單匹 配 ，也可以不匹配） 貸項通知單 指對于已開發(fā)票的貨物或勞務而從供應商處取得的紅沖發(fā)票 借項通知單 對于已開具的發(fā)票供應商未開紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票 費用報表 指對于雇員發(fā)生的相關費用的而開具的發(fā)票 PO缺省 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入 PO號碼后， Oracle應付自動地提 供供應商信息。 預
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