業(yè)務(wù)與財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)流程講義-資料下載頁
2025-01-15 03:35本頁面
【正文】 據(jù)沒有做入庫核算，不做的要將單據(jù)反鉤稽反審核，把日期改為下月 查詢未鉤稽的結(jié)算單 查詢未做帳的入庫單 核對供應(yīng)商往來 ? 月底財務(wù)要與采購核對往來帳余額 ? 根據(jù)應(yīng)付款匯總表、應(yīng)付款明細表、往來對賬 往來對賬表，可以查看沒有做帳的結(jié)算單 應(yīng)付款匯總表，查看供應(yīng)商余額，發(fā)現(xiàn)有問題就雙擊客戶查看明細單據(jù) 原料運費處理 ? 一種是我方承擔(dān)運費：做金額調(diào)整單，根據(jù)金額調(diào)整單生成憑證：借原材料，貸個人往來； ? 二種是我方代供應(yīng)商墊付運費，要做其他付款單（負數(shù)），供應(yīng)商結(jié)算后做付款時將結(jié)算單、其他付款單同時選上。 結(jié)賬 ? 結(jié)賬前先查看“業(yè)務(wù)與財務(wù)對賬”、“供應(yīng)商往來對賬”、“客戶往來對賬”； ? 第一步：結(jié)應(yīng)付系統(tǒng)：結(jié)賬前看看往來對賬單，看看有哪些付款、結(jié)算單沒有生成憑證，確認沒有錯誤后結(jié)賬； ? 第二步：結(jié)應(yīng)收系統(tǒng)：看看有沒有沒審核的銷售發(fā)票，確認沒有結(jié)賬； ? 第三步：結(jié)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：先看看外購入庫核算中有沒有非本月的數(shù)據(jù)，有的話要反鉤稽結(jié)算單。確認沒有結(jié)賬； ? 第四步：結(jié)固定資產(chǎn)； ? 第五步：結(jié)現(xiàn)金管理； ? 第六步：結(jié)總賬系統(tǒng)。 演講完畢，謝謝觀看！
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