【正文】 間C. 主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年D. 有較強的組織能力E. 身體狀況能夠適應本職工作要求：、完整性3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司64TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）TCL股份有限公司組織設計方案內容1. 綜述2. 組織方案3. 程序手冊? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程? 投資管理流程? 財務管理流程? 人力資源管理流程3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司65TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）TCL股份有限公司流程匯報內容戰(zhàn)略管理：?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程?年度經營計劃制定流程投資管理：?項目投資管理決策流程?項目投資管理監(jiān)控流程?項目投資登記管理流程?資產處置流程財務管理：?會計核算流程?年度財務預算編制流程?月度預算修訂流程?預算考評管理流程?資金支出管理流程?內部審計流程人力資源管理：?人員招聘流程?員工培訓流程?員工績效考核流程目標管理3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司66TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）TCL股份有限公司戰(zhàn)略管理流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程：? 主導部門：戰(zhàn)略發(fā)展部? 參與部門：財務中心、投資管理部、技術中心? 配合部門：總經理 /管理委員會、總經理辦公室、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、企業(yè)文化部、業(yè)務經營單位? 決策部門：董事會年度經營計劃制定流程：? 主導部門：戰(zhàn)略發(fā)展部? 參與部門：財務中心? 配合部門：總經理 /管理委員會、總經理辦公室、技術中心、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、企業(yè)文化部、業(yè)務經營單位? 決策部門：董事會3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司67TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）TCL股份有限公司投資管理流程項目投資管理決策流程：? 主導部門：投資管理部? 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展部、技術中心? 配合部門：總經理辦公室、財務中心、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部? 決策部門：總經理 /管理委員會、董事會項目投資管理監(jiān)控流程：? 主導部門：投資管理部? 參與部門：財務中心、投資管理部、技術中心? 配合部門：總經理辦公室、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部? 決策部門：總經理 /管理委員會、董事會3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司68TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）TCL股份有限公司投資管理流程（續(xù)）項目投資登記管理流程：? 主導部門：投資管理部 —— 資產管理? 參與部門：財務中心? 配合部門：? 決策部門：資產處置管理流程：? 主導部門：投資管理部? 參與部門：財務中心、戰(zhàn)略發(fā)展部? 配合部門：總經理辦公室、審計監(jiān)察部、法律事務部、技術中心? 決策部門：總經理 /管理委員會、董事會3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司69TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）TCL股份有限公司財務管理流程會計核算流程? 主導部門：財務中心 —— 會計核算? 參與部門：財務中心 —— 預算監(jiān)控、財務中心 —— 資金管理? 配合部門：下屬公司財務部門? 決策部門：財務副總年度財務預算編制流程? 主導部門：財務中心 —— 預算監(jiān)控? 參與部門：財務副總、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務中心 —— 會計核算、財務中心 —— 資金管理? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、業(yè)務經營單位? 決策部門：董事會月度預算修訂流程? 主導部門：財務中心 —— 預算監(jiān)控? 參與部門：財務副總? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、業(yè)務經營單位? 決策部門：財務副總3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司70TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）TCL股份有限公司財務管理流程（續(xù)）預算考評管理流程? 主導部門：財務中心 —— 預算監(jiān)控? 參與部門：財務副總、財務中心 —— 會計核算、財務中心 —— 資金管理? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、企業(yè)文化部、業(yè)務經營單位? 決策部門：財務副總資金支出管理流程? 主導部門：財務中心 —— 預算監(jiān)控? 參與部門：財務副總、財務中心 —— 會計核算、財務中心 —— 資金管理? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、企業(yè)文化部、業(yè)務經營單位? 決策部門：財務副總內部審計流程? 主導部門：審計監(jiān)察部? 參與部門：財務中心? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、人力資源部、法律事務部、業(yè)務經營單位? 決策部門：總經理 /管理委員會3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司71TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）TCL股份有限公司人力資源管理流程人員招聘流程? 主導部門：人力資源部? 參與部門：用人部門? 配合部門：? 決策部門：總經理 /管理委員會員工培訓流程? 主導部門：人力資源部? 參與部門：? 配合部門：下屬公司 /職能部門? 決策部門：總經理 /管理委員會員工績效考核流程? 主導部門：人力資源部? 參與部門：財務中心、審計監(jiān)察部? 配合部門：總經理辦公室、技術中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、企業(yè)文化部? 決策部門：總經理 /管理委員會3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司72TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）TCL股份有限公司流程匯報內容戰(zhàn)略管理：?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程?年度經營計劃制定流程投資管理：?項目投資管理決策流程?項目投資管理監(jiān)控流程?項目投資登記管理流程?資產處置流程財務管理：?會計核算流程?年度財務預算編制流程?月度預算修訂流程?預算考評管理流程?資金支出管理流程?內部審計流程人力資源管理：?人員招聘流程?員工培訓流程?員工績效考核流程目標管理3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司73TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 主要負責部門：戰(zhàn)略發(fā)展部董事會 總經理 /管理委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部 財務中心 投資管理部依據提出整理分析初審核修改分析、制定戰(zhàn)略發(fā)展框架戰(zhàn)略匯總，形成整體發(fā)展戰(zhàn)略草案討論、審議討論、審議決策實施監(jiān)督下屬各業(yè)務經營單位提出公司遠景和戰(zhàn)略目標討論、審議提供財務信息 提供投資項目信 息 提供企業(yè)內外部 信息分解戰(zhàn)略目標至主要職能部門及下屬公司提出業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略提出業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略討論、審核修改功能戰(zhàn)略 修改業(yè)務戰(zhàn)略下發(fā)實施，公司內部溝通下達提交通過提交意見反饋并修改通過反饋，修改提交提交未通過內外部環(huán)境分析3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司74TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 1）目標： 本程序的制定為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展奠定基礎 范圍：? 本程序適用于股份公司長期、中期經營規(guī)劃的制定及調整? TCL集團長期經營規(guī)劃的制定需將本程序中的時間相應提前以便集團與股份公司長期經營規(guī)劃的銜接，相關職能由集團公司的歸口部門完成即可? 本程序與股份公司的年度經營計劃銜接3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司75TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 2）職責：? 董事會– 提出公司遠景和戰(zhàn)略目標– 討論、審議和審批公司規(guī)劃? 總經理 /管理委員會– 提出公司長期計劃的目標方針– 對戰(zhàn)略規(guī)劃的初審核– 參與討論、審議和審批戰(zhàn)略規(guī)劃? 發(fā)展部– 負責外部環(huán)境分析– 負責內部要素分析– 制定長期計劃的目標方針– 制定公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃– 將長期規(guī)劃分解為分年度的經營計劃? 有關職能部門– 技術中心、財務中心、總經辦、投資管理部及下屬各業(yè)務經營單位等部門要準確、及時地提供戰(zhàn)略發(fā)展部所需信息3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司76TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 3）說明：? 環(huán)境與要素分析1. 戰(zhàn)略發(fā)展部對公司所處的外部環(huán)境的影響因素如產業(yè)、原材料、人力資源、財務資源、市場、技術、經濟環(huán)境、政府、社會文化和國際等進行綜合分析，同時對競爭對手的競爭戰(zhàn)略、策略進行分析2. 戰(zhàn)略發(fā)展部對公司內部的技術、生產、營銷、財務、人力、供應、公司文化等要素進行綜合分析，財務中心、投資管理部和各業(yè)務單位提供戰(zhàn)略發(fā)展部相應所需的信息3. 定量與定性分析相結合4. 根據公司自身的優(yōu)勢和劣勢分析出外部環(huán)境可能給公司帶來的威脅及公司可能的發(fā)展機會? 長期計劃的目標方針與戰(zhàn)略發(fā)展框架1. 戰(zhàn)略發(fā)展部在公司外部環(huán)境和內部要素分析的基礎之上，結合董事會和總經理集團立委員會提出的公司長期計劃的方針和目標確定公司的產品發(fā)展方向、技術發(fā)展方向等2. 確定公司的經營貢獻的目標（如利潤率、利稅率、勞動生產率、銷售收入、產品質量、成本等指標），技術開發(fā)與進步的目標，員工生活福利目標等定量指標3. 將長期計劃的目標方針提交總經理，總經理組織領導班子及有關專家討論并最終確定長期計劃的目標方針4. 完成長期計劃的方針目標的審批3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司77TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 4）說明：? 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定1. 在長期方針目標的框架下，戰(zhàn)略發(fā)展部制定戰(zhàn)略規(guī)劃并將目標分解只各職能部門和業(yè)務經營單位2. 各職能部門和業(yè)務經營單位根據分解到的戰(zhàn)略目標制定相應的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，提請戰(zhàn)略發(fā)展部和總經理、管理委員會討論3. 戰(zhàn)略發(fā)展部和管理委員會對未能通過的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，將討論意見返給各單位，有個單位修改后再行提交討論，直至通過4. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總審核并與各部門溝通及綜合平衡，形成整體發(fā)展戰(zhàn)略5. 報董事會審批戰(zhàn)略規(guī)劃? 戰(zhàn)略規(guī)劃的審批、實施1. 董事長及時召開董事會對戰(zhàn)略規(guī)劃進行討論、審議，并及時將意見反饋并修改2. 戰(zhàn)略發(fā)展部及時蔣董事會討論審議通過的戰(zhàn)略規(guī)劃下發(fā)各單位，在公司內部進行溝通交流，使公司各層及時全面的了解公司整體規(guī)劃3. 總經理和管理委員會有責任使公司各單位了解公司規(guī)劃，必要時對規(guī)劃應做出相應的解釋3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司78TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）公司年度經營計劃制定流程 —— 主要負責部門：戰(zhàn)略發(fā)展部股份公司年度經營目標公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計劃執(zhí)行狀況各業(yè)務單位年度經營目標新年度經營計劃 年度經營計劃及預 算草案討論、審核協(xié)調，聯(lián)合下達修正建議修改年度經營計劃與預算匯總、形成年度經營預算匯總，形成整體年度計劃審議、討論部門年度計劃、預算業(yè)務年度計劃、預算董事會 總經理 /管理委員會 財務中心預算監(jiān)控 戰(zhàn)略發(fā)展部 下屬各業(yè)務經營 單位 /職能部門提出目標目標分解形成草案審核協(xié)調調整修改匯總審批下達新年度經營預算監(jiān)督3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司79TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）公司年度經營計劃制定流程 —— 流程說明（ 1）目標： 配合股份公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，使規(guī)劃得以順利實施與落實，迅速有效地編制公司的年度經營計劃范圍：? 本程序適用于 TCL股份有限公司年度經營計劃的編制作業(yè)? 本程序與股份公司的整體發(fā)展規(guī)劃相銜接? 集團公司年度經營計劃的制定需將本程序中的時間相應提前，以便集團與股份公司年度經營計劃的銜接，相關職能由集團公司的歸口部門完成即可。3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司80TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）公司年度經營計劃制定流程 —— 流程說明（ 2）職責：? 董事會– 審批年度經營目標和經營方針– 年度經營計劃的審批? 總經理 /管理委員會– 負責對各種草案進行審議– 參與年度經營計劃的審議、討論? 戰(zhàn)略發(fā)展部– 負責年度經營方針、目標、計劃的制訂、修訂、分解及落實– 主持召開年度經營計劃討論會? 相關各部門– 對年度經營計劃提出異議– 根據公司計劃制訂部門年度計劃 3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司81TCL股份 /20230604組織設計（第四稿）公司年度經營計劃制定流程 —— 流程說明（ 3）說明：? 年度目標、計劃提出1. 董事會公司每年定期及時提出公司下年度年度方針、目標、經營計劃? 計劃分解1. 將已確定的戰(zhàn)略規(guī)劃分解為分年度的經營計劃并與有關部門討論2. 戰(zhàn)略發(fā)展部將公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和下年度公司經營目標細化分解 ,制訂相應措施，將責任落實到各部門 ,于 1