【正文】 功能完善 ?將第一期的核心功能推廣到其他成員企業(yè) (大約 18家 )，其主要步驟和大致時間周期安排同上 (只多半個月 ) ?實施設(shè)備維護和合并報表，步驟同上 第三批成員企業(yè)功能完善 ?實施設(shè)備維護和合并報表，步驟同上 5 41 新奧集團全面信息化項目資料 編號： XA 密級：機密 C2 ERP系統(tǒng)功能與范圍擴展項目的實施路徑建議和投入估算如下 Year 2023 Year 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第一批成員企業(yè)推廣 第二批成員企業(yè)推廣 第三批成員企業(yè)推廣 試點單位功能完善 第一批成員企業(yè)完善 第二批成員企業(yè)完善 第三批成員企業(yè)完善 階 段 劃 分周期( 月 )起點 終點 內(nèi) 部 業(yè) 務(wù) 人 員 內(nèi)部 IT 人員 外 部 顧 問 人 員C 2 . 1 . 1 第 一 批 成 員 企 業(yè) 推 廣 ( 約 10 家 ) 5 2 0 0 7 / 0 3 / 0 1 2 0 0 7 / 0 7 / 3 1 15 3 1 0 . 5C 2 . 1 . 2 第 二 批 成 員 企 業(yè) 推 廣 ( 約 21 家 ) 5 2 0 0 7 / 0 8 / 0 1 2 0 0 7 / 1 2 / 3 1 15 3 9 . 5C 2 . 1 . 3 第 三 批 成 員 企 業(yè) 推 廣 ( 約 16 家 ) 5 . 5 2 0 0 8 / 0 1 / 1 6 2 0 0 8 / 0 6 / 3 0 15 3 6 . 5C 2 . 2 . 1 試 點 單 位 功 能 完 善 (6 家 ) 5 2 0 0 7 / 0 3 / 0 1 2 0 0 7 / 0 7 / 3 1 5 2 5 . 5C 2 . 2 . 2 第 一 批 成 員 企 業(yè) 完 善 ( 約 10 家 ) 5 2 0 0 7 / 0 8 / 0 1 2 0 0 7 / 1 2 / 3 1 5 2 5 . 5C 2 . 2 . 3 第 二 批 成 員 企 業(yè) 完 善 ( 約 21 家 ) 5 . 5 2 0 0 8 / 0 1 / 1 6 2 0 0 8 / 0 6 / 3 0 5 2 5 . 5C 2 . 2 . 4 第 三 批 成 員 企 業(yè) 完 善 ( 約 16 家 ) 5 2 0 0 8 / 0 8 / 0 1 2 0 0 8 / 1 2 / 3 1 5 2 5 . 5C2 項 目 小 計 22 2 0 0 7 / 0 3 / 0 1 2 0 0 8 / 1 2 / 3 1 5 1 5 2 3 5 . 5 1 0 . 5項 目 時 間 項 目 人 員 需 求42 新奧集團全面信息化項目資料 編號： XA 密級：機密 C3－商業(yè)智能管理系統(tǒng)功能建設(shè)項目 項目 描述 ?該項目旨在通過建立數(shù)據(jù)倉庫搭建新奧集團的戰(zhàn)略經(jīng)營管理平臺，為集團級應(yīng)用提供報表統(tǒng)計、經(jīng)營分析、績效分析和其它決策支持功能 ?此項目涵蓋新奧集團總部、燃?xì)饪毓杉捌渌谐蓡T企業(yè)、物流公司和工程公司，預(yù)計為期 5個月 (2023/72023/12) 實施策略與風(fēng)險控制 ? 為更好地實施戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)，在第三期項目開始前，需要完整地回頭審視 ERP全面信息化的歷程，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，因此應(yīng)預(yù)留 2023年 7月份共一個月的緩沖時間來作為調(diào)整期 ? 其效益的發(fā)揮依賴于相關(guān)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)支持，所以其建設(shè)必須依賴于相關(guān)信息系統(tǒng)項目的建設(shè)，數(shù)據(jù)的就緒情況，以及數(shù)據(jù)中心的建設(shè)情況 ? 整體實施策略是先建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫、報表統(tǒng)計分析的框架，并將歷史數(shù)據(jù)按照統(tǒng)一的數(shù)據(jù)定義進行整理和導(dǎo)入，交易數(shù)據(jù)實現(xiàn)與 ERP應(yīng)用系統(tǒng)的集成，建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)集市專題，并進行報表的定制和決策分析功能的建設(shè) ? 需求分析和解決方案設(shè)計要兼顧使用集團級應(yīng)用的各主體；通過訪問權(quán)限來控制不同主體的數(shù)據(jù)訪問范圍，并根據(jù)各主體的需要實現(xiàn)對報表和展示格式的定制 建設(shè) 目標(biāo) ? 建立集團級的數(shù)據(jù)倉庫 ? 面向集團應(yīng)用的各個業(yè)務(wù)主題，建立數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)展示方式 ? 實現(xiàn)商業(yè)智能的統(tǒng)計報表與模擬分析 ? 能夠?qū)闪炕年P(guān)鍵指標(biāo)進行監(jiān)控 ? 集成各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，為管理決策層提供方便的信息獲取渠道和全面綜合的數(shù)據(jù)分析 項目負(fù)責(zé)人建議 ? CIO 43 新奧集團全面信息化項目資料 編號： XA 密級：機密 C3商業(yè)智能管理系統(tǒng)功能建設(shè)項目的主要工作和步驟如下 編號 實施階段 內(nèi)容描述 前提 所需時間 （月） 業(yè)務(wù)需求分析 ?對集團級應(yīng)用在報表統(tǒng)計、決策支持的功能需求進行調(diào)研分析 1 系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn) ?定義新奧集團統(tǒng)一的數(shù)據(jù)模型，建立集成分析指標(biāo)體系 ?進行數(shù)據(jù)倉庫的邏輯設(shè)計 ?定義支持模型設(shè)計必需的物理結(jié)構(gòu)，包括物理存儲結(jié)構(gòu)、索引策略等 ?與應(yīng)用系統(tǒng)整合，建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)集市，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動提取、轉(zhuǎn)換、加載功能，逐步構(gòu)建企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫 ?按統(tǒng)一定義的數(shù)據(jù)模型對歷史數(shù)據(jù)進行整理，并導(dǎo)入整理后的歷史數(shù)據(jù) ?根據(jù)各業(yè)務(wù)主體的功能需求，預(yù)定義各種經(jīng)營統(tǒng)計報表格式，建設(shè)新奧集團的綜合統(tǒng)計分析系統(tǒng) ?設(shè)計與開發(fā)基于數(shù)據(jù)倉庫的查詢、分析等用戶操作界面，支持按用戶的要求，進行報表及展示形式的定制 2 上線準(zhǔn)備 ?按統(tǒng)一定義的數(shù)據(jù)模型對歷史數(shù)據(jù)進行整理，并導(dǎo)入整理后的歷史數(shù)據(jù) 2 上線支援 ?提供靈活報表、 OLAP等分析工具，幫助用戶獲取各類業(yè)務(wù)運營分析 ?根據(jù)各職能部門的需要，逐漸豐富和完善業(yè)務(wù)主題，增強對決策分析的支持 1 44 新奧集團全面信息化項目資料 編號： XA 密級：機密 C3商業(yè)智能管理系統(tǒng)建設(shè)項目的實施路徑建議和投入估算如下 Year 2023 Year 2023 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 業(yè)務(wù)需求分析 系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn) 上線準(zhǔn)備 上線支援 階段劃分周期( 月 )起點 終點 內(nèi)部業(yè)務(wù)人員 內(nèi)部 IT 人員 外部顧問人員C 3 . 1 . 1 業(yè)務(wù)需求分析 1 2 0 0 8 / 0 8 / 0 1 2 0 0 8 / 0 8 / 3 1 6 1 3 . 5C 3 . 1 . 2 系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn) 2 2 0 0 8 / 0 9 / 0 1 2 0 0 8 / 1 0 / 3 1 6 2 5 . 5C 3 . 1 . 3 上線準(zhǔn)備 2 2 0 0 8 / 1 0 / 0 1 2 0 0 8 / 1 1 / 3 0 6 2 3 . 5C 3 . 1 . 4 上線支援 1 2 0 0 8 / 1 2 / 0 1 2 0 0 8 / 1 2 / 3 1 6 1 3 . 5C3 項目小計 5 2 0 0 8 / 0 8 / 0 1 2 0 0 8 / 1 2 / 3 1 6 1 2 3 . 5 5 . 5項目時間 項目人員需求45 新奧集團全面信息化項目資料 編號： XA 密級：機密 項目 描述 ?該項目旨在通過建立新奧燃?xì)獾馁Y金管理系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)與 ERP管理系統(tǒng)和銀行系統(tǒng)的協(xié)作，支持控股財務(wù)部對資金的集中管理 ?此項目涵蓋新奧燃?xì)饪毓杉捌渌谐蓡T企業(yè)、物流公司和工程公司，實施時間與 ERP系統(tǒng)建設(shè)保持同步 實施策略與風(fēng)險控制 ? 資金管理系統(tǒng)必須具有高度的穩(wěn)定性和可靠性，和 ERP系統(tǒng)、網(wǎng)上 銀行系統(tǒng)有良好的接口 ? 前端的整合的滾動的計劃和預(yù)算是資金計劃的唯一導(dǎo)入，必須對流程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度進行清晰的梳理，并制定相應(yīng)的獎懲機制，以確保計劃管理的權(quán)威性、嚴(yán)肅性和時效性 ? 建立健全完善的持續(xù)更新的客戶和供應(yīng)商信用管理體系，從而保證現(xiàn)金流預(yù)測的準(zhǔn)確性，同時還需考慮大量發(fā)生的各成員企業(yè)和工程、物流公司之間的內(nèi)部結(jié)算信用體系 ? 從前端的工程、物流以及采購業(yè)務(wù)入手，簡化月度 /周度資金計劃的編制、審批和執(zhí)行跟蹤難度以及計劃管理成本，從而提高資金集中管理的效率 ? 總部推行資金集中管理，成員企業(yè)的資金收支活動將變得透明，有可能導(dǎo)致成員企業(yè)為顧及自身的利益而產(chǎn)生抵制行為，或者在總部推行集中資金管理方案時不予積極配合 ? 初期，鑒于資金管理的方法和信息系統(tǒng)支撐尚未健全，結(jié)算中心人員的手工錄入、審核以及監(jiān)控工作量較大，需要在人力配備或工作分工上進行一定的傾斜 C4－資金管理系統(tǒng)建設(shè) 建設(shè) 目標(biāo) ? 建立和完善資金管理系統(tǒng)的運作制度 ? 配合共享服務(wù)中對各成員企業(yè)的日常收支和內(nèi)部交易結(jié)算的集中服務(wù)和控制 ? 配合結(jié)算中心實現(xiàn)對各成員企業(yè)的資金計劃、統(tǒng)一頭寸調(diào)撥和融資的統(tǒng)一管理 ? 2023年年底前在新奧燃?xì)饪毓伤谐蓡T企業(yè)使用資金管理系統(tǒng) 項目負(fù)責(zé)人建議 ? 新奧燃?xì)?CFO 46 新奧集團全面信息化項目資料 編號： XA 密級：機密 C4資金管理系統(tǒng)建設(shè)項目，建議按以下階段，逐步建設(shè)與完善，以提供統(tǒng)一的資金管理與結(jié)算平臺 編號 工作 主要內(nèi)容 前提 所需時間 （月） 項目準(zhǔn)備及解決方案選型 ?確認(rèn)項目范圍，成立項目組織，分配人力和工作，明確各級成員職責(zé) ?制定項目管理規(guī)范、流程和文檔模板 ?搭建項目活動所必須的辦公資源 (廠所、打印機、網(wǎng)絡(luò)、文件服務(wù)器 1 業(yè)務(wù)需求分析與藍圖設(shè)計 ?承接前期業(yè)務(wù)咨詢，了解資金管理現(xiàn)狀，收集現(xiàn)有流程表單和問題點 ?列出差異清單 /開發(fā)清單，設(shè)計新的流程和藍圖 3 系統(tǒng)技術(shù)實現(xiàn) ?根據(jù)業(yè)務(wù)藍圖，進行系統(tǒng)設(shè)定，和 ERP及銀行系統(tǒng)整合測試 ?對部分報表和可能的接口，進行編程開發(fā)和測試驗收 3 最終上線準(zhǔn)備 ?收集主數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入和轉(zhuǎn)換 ?分級進行總體培訓(xùn)、關(guān)鍵用戶和最終用戶培訓(xùn) 47 新奧集團全面信息化項目資料 編號： XA 密級：機密 C4資金管理系統(tǒng)建設(shè)項目，建議按以下階段，逐步建設(shè)與完善，以提供統(tǒng)一的資金管理與結(jié)算平臺（續(xù)） 編號 工作 主要內(nèi)容 前提 所需時間 （月） 上線運行支援 ?進行現(xiàn)場支援，快速解決各種異常問題，逐步優(yōu)化日常作業(yè)中的問題 1 第一批成員企業(yè)推廣 ?推廣到第一批成員企業(yè) (先于 ERP系統(tǒng) ) 4 第二批成員企業(yè)推廣 ?推廣到第二批成員企業(yè) (先于 ERP系統(tǒng) ) 3 第三批成員企業(yè)推廣 ?全面覆蓋到所有成員企業(yè) (先于 ERP系統(tǒng) ) 3 48 新奧集團全面信息化項目資料 編號： XA 密級：機密 C4－資金管理系統(tǒng)建設(shè)項目的實施路徑建議和投入估算如下 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 7 8 12 2023 2023 4 5 6 9 10 11 階 段 劃 分周期( 月 )起點 終點 內(nèi) 部 業(yè) 務(wù) 人 員 內(nèi)部 IT 人員 外 部 顧 問 人 員C 4 . 1 項 目 準(zhǔn) 備 及 解 決 方 案 選 型 0 . 5 2 0 0 6 / 0 5 / 1 5 2 0 0 6 / 0 5 / 3 1 4 2 1C 4 . 2 業(yè) 務(wù) 需 求 分 析 及 藍 圖 設(shè) 計 3 2 0 0 6 / 0 6 / 0 1 2 0 0 6 / 0 8 / 3 1 4 2 3C 4 . 3 系 統(tǒng) 技 術(shù) 實 現(xiàn) 2 . 5 2 0 0 6 / 0 9 / 0 1 2 0 0 6 / 1 1 / 1 5 4 2 3C 4 . 4 最 終 上 線 準(zhǔn) 備 1 . 5 2 0 0 6 / 1 1 / 1 6 2 0 0 6 / 1 2 / 3 1 4 2 3C 4 . 5 上 線 運 營 支 持 1 2 0 0 7 / 0 1 / 0 1 2 0 0 7 / 0 1 / 3 1 4 2 2 . 5C 4 . 6 第 一 批 成 員 企 業(yè) 推 廣 4 2 0 0 7 / 0 2 / 0 1 2 0 0 7 / 0 5 / 3 1 4 2 1C 4 . 7 第 二 批 成 員 企 業(yè) 推 廣 3 2 0 0 7 / 0 6 / 0 1 2 0 0 7 / 0 8 / 3 1 4 2 0C 4 . 8 第 三 批 成 員 企 業(yè) 推 廣 3 2 0 0 7 / 0 9 / 0 1 2 0 0 7 / 1 1 / 3 0 4 2 0C4 項 目 小 計 19 2 0 0 6 / 0 5 / 1 5 2 0 0 7 / 1 1 / 3 0 4 2 0 3項 目 時 間 項 目 人 員 需 求49 新奧集團全面信息化項目資料 編號： XA 密級：機密 項目 描述 實施策略與風(fēng)險控制 ? 在項目組織、資源分配、時間協(xié)調(diào)等方面和 C C2項目保持一致，統(tǒng)一歸新奧燃?xì)饪偨?jīng)理管理調(diào)度 ? 按照 IT戰(zhàn)略規(guī)劃中的應(yīng)用架構(gòu)規(guī)劃，全集團采用統(tǒng)一的人力資源系統(tǒng)平臺，物理集中 ? 現(xiàn)有人力資源系統(tǒng)不再進行功能開發(fā)和實施，主要完成本項目上線前的基礎(chǔ)信息收集整理與更新，采取上線一批，完全替代一批的策略，但是要盡可能利用自動化工具實現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)中有用數(shù)據(jù)向新系統(tǒng)的自動遷移，減少信息整理和錄入工作量 ? 采取與其它 ERP模塊和推行相對獨立的項目推進方式和組織，有利于更快地實現(xiàn)項目推廣，同時有利于實現(xiàn)集團整體人力資源管理策略的有效貫徹，但是在