公司財務(wù)管理制度與內(nèi)控制度的建設(shè)-資料下載頁
2025-01-12 21:50本頁面
【正文】 診斷有效性診斷執(zhí)行性診斷適應(yīng)性診斷問題根源分析公司財務(wù)制度運作診斷公司財務(wù)制度優(yōu)化設(shè)計55 企業(yè)財務(wù)制度的全面性診斷216。 “全面性 ”是指公司全部財務(wù)管理制度所約束的范圍覆蓋了公司財務(wù)部開展財務(wù)管理工作的各項主要活動。56 現(xiàn)行財務(wù)制度的有效性診斷216。 “有效性 ” 是指財務(wù)管理制度確實能從結(jié)構(gòu)上和形式上指導(dǎo)、約束公司的財務(wù)管理工作，發(fā)揮財務(wù)制度的職能作用；另一方面是指每一項財務(wù)制度都在內(nèi)容上相對合理，且能達(dá)到其制定的目的。57 現(xiàn)行財務(wù)制度的執(zhí)行性診斷216。 執(zhí)行性 ”是指公司各相關(guān)員工能夠遵照各項財務(wù)管理制度所規(guī)定的程序和要求開展工作，且對違反財務(wù)制度規(guī)定的行為將會受到相應(yīng)的處理。58 現(xiàn)行財務(wù)制度的適應(yīng)性診斷216。 “適應(yīng)性 ”是指公司各項財務(wù)管理制度能夠根據(jù)公司目標(biāo)、營銷戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)的變化以及國家有關(guān)財會法規(guī)的變更而及時地調(diào)整。59 現(xiàn)行財務(wù)制度的根源性診斷216。 “根源性診斷 ”是指針對財務(wù)管理制度的各項表觀性問題，進(jìn)一補深入分析，從問題的根源處尋找、分析造成公司財務(wù)制度現(xiàn)狀及其中缺陷的原因。60八、財務(wù)制度范例216。 財會稽核制度216。 財務(wù)組織制度216。 全面預(yù)算管理制度216。 生產(chǎn)統(tǒng)計管理制度61 財會稽核制度XX公司管理文件 文件編號： 版次：財會稽核制度 生效日期： 1 目的2 范圍3 職責(zé) 總體任務(wù) 財會稽核組織 相關(guān)人員職責(zé)4 內(nèi)容和要求 公司財會稽核體系框架 財會稽核政策與目標(biāo) 財會稽核計劃 財會稽核實施 財會稽核結(jié)論 財會稽核紀(jì)律62 財務(wù)組織制度XX公司管理文件 文件編號：版次：財務(wù)組織制度 生效日期： 1 目的2 范圍3 職責(zé) 總經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 人力資源部 財務(wù)工作人員4 內(nèi)容和要求 公司財務(wù)部組織制度框架 財務(wù)部職能 財務(wù)部職權(quán) 財務(wù)部經(jīng)理職責(zé) 財務(wù)部組織架構(gòu)與流程 財務(wù)部各崗位工作職責(zé)和任職資格 財務(wù)人員工作交接規(guī)定 63 全面預(yù)算管理制度XX公司管理文件 文件編號： 版次：全面預(yù)算管理制度 生效日期： 1 目的2 范圍3 職責(zé) 總體任務(wù) 全面預(yù)算管理組織 相關(guān)人員職責(zé)4 內(nèi)容和要求 公司全面預(yù)算管理體系框架 公司年度全面預(yù)算工作的籌劃與推動 各部門預(yù)算草案的編制 總體預(yù)算的協(xié)調(diào) 預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控與獎懲 預(yù)算的修訂與改善64 生產(chǎn)統(tǒng)計管理制度XX公司管理文件 文件編號： 版次：生產(chǎn)統(tǒng)計管理制度 生效日期： 1 目的2 范圍3 職責(zé) 總體任務(wù) 統(tǒng)計組織 相關(guān)人員職責(zé)4 內(nèi)容和要求 公司生產(chǎn)統(tǒng)計體系框架 公司統(tǒng)計目標(biāo) 統(tǒng)計表單和報表設(shè)計 統(tǒng)計資料的收集 統(tǒng)計資料的整理 統(tǒng)計資料的分析 統(tǒng)計紀(jì)律65九、小結(jié) —對財務(wù)制度的再認(rèn)識216。 企業(yè)財務(wù)管理制度覆蓋的范圍財務(wù)管理物資金信息行為作業(yè)決策觀念66九、小結(jié) —對財務(wù)制度的再認(rèn)識財務(wù)管理制度是企業(yè)財務(wù)管理中的“基本法 ”立法 執(zhí)法 司法財務(wù)部門管理高層財務(wù)部人員各部門主管財務(wù)主管管理高層67九、小結(jié) —對財務(wù)制度的再認(rèn)識216。 財務(wù)總監(jiān)在財務(wù)管理制度建設(shè)中的作用240。 企業(yè)財務(wù)管理職能的 “首席代表 ”240。 企業(yè)財務(wù)管理制度的 “管理局局長 ”240。 企業(yè)財務(wù)管理制度的 “首席檢察官 ”240。 “法官 ”是企業(yè)的決策層，財務(wù)總監(jiān)有責(zé)任提議立法、監(jiān)督執(zhí)法、協(xié)助司法。68九、小結(jié) —對財務(wù)制度的再認(rèn)識216。 企業(yè)開展財務(wù)管理制度建設(shè)的兩個重要前提240。 財務(wù)管理是否處于企業(yè)整體經(jīng)營管理的中心地位。240。 企業(yè)是否具有制度化管理的結(jié)實平臺，如ISO9000的良好運行等。69九、小結(jié) —對財務(wù)制度的再認(rèn)識216。 企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)中應(yīng)注意的問題240。 財務(wù)管理制度不只是制度規(guī)范這一形式上的書面文件，更重要的是對制度的遵照執(zhí)行。240。 財務(wù)管理制度建設(shè)不只是財務(wù)部門的工作，而應(yīng)是企業(yè)整體的工作，應(yīng)尋求管理高層的支持與其他各職能部門的配合。240。 財務(wù)管理制度建設(shè)應(yīng)與良好的企業(yè)文化建設(shè)相匹配。70九、小結(jié) —對財務(wù)制度的再認(rèn)識216。 再次強調(diào)：財務(wù)管理制度的執(zhí)行力240。 財務(wù)管理制度的紀(jì)律（法上之法）與獎懲240。 高層管理人員的 “以身作則 ”240。 中層管理人員的 “本位主義 ”240。 基層作業(yè)人員的 “無所謂 ”240。 高素質(zhì)的員工是財務(wù)管理制度貫徹執(zhí)行的根本保證71謝謝大家！72
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