【正文】 檔相關(guān)欄位，已決價(jià)托工 工單 不重新決價(jià) 。 單價(jià) XX / 小時(shí) 委托日期： 合 計(jì) 小時(shí) 神州數(shù)碼 簽 名 客 戶 簽 名 承辦人 主 管 承辦人 主 管 確認(rèn)日 預(yù)計(jì)完成日 確認(rèn)后 日 日 日期 / / 備 注 1 . 本確認(rèn)書(shū)所載事項(xiàng)乃貴司與本 公司雙方對(duì)于需求內(nèi)容、完成日期、所需費(fèi)用等項(xiàng)之同意及確認(rèn)，貴司簽署后，請(qǐng)回傳到本公司，各執(zhí)一聯(lián)，以為雙方權(quán)利義務(wù)之依據(jù)，不再另定契約 2 . 本確認(rèn)書(shū)費(fèi)用均不含加值稅在內(nèi) 3 . 個(gè)案交件后 ，請(qǐng)于五日內(nèi)驗(yàn)收完成 4 . 個(gè)案保修期間為交件后起算一年，保修期后另行簽訂個(gè)案保修維護(hù)合約 九 系 統(tǒng) 調(diào) 整 十 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 檢 核 十 一 系 統(tǒng) 模 擬 ERP 表單簽核一覽表 主辦部門 系統(tǒng)名稱 表單名稱 品保部 開(kāi)發(fā)部 財(cái)會(huì)課 生管 采購(gòu) 倉(cāng)庫(kù) 客戶 供應(yīng)商 關(guān)務(wù) 副總 總經(jīng)理 制單 單位主管 部門主管 名稱 欄數(shù) 單別 IS O 表單編號(hào) 銷貨單（國(guó)內(nèi)） ● ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 7 4 B 0 5 A DM F 0021 銷貨單 ( 國(guó)外 ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 5 4 B 0 6 A DM F 0021 報(bào)價(jià)單 〇 ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 2 4 B 0 1 S L S F 0 0 0 2 銷退單 ( 國(guó)內(nèi) ) ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 6 4 B 0 7 銷退單 ( 國(guó)外 ) ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 6 4 B 0 8 折讓單 ( 國(guó)內(nèi) ) ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 B 0 9 折讓單 ( 國(guó)外 ) ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 B 1 0 受訂通知單 ( 國(guó)內(nèi) ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 4 4 B 0 4 S L S F 0 0 0 1 受訂通知單 ( 國(guó)外 ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 4 4 B 0 3 S L S F 0 0 0 1 受訂通知單 ( 樣品 ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 4 4 B 0 2 S L S F 0 0 0 1 訂單系統(tǒng)(C OP ) 開(kāi)模申請(qǐng)單 ● ◎ ◇ ● 業(yè)務(wù) 4 4 B 1 1 S L S F 0 0 0 6 結(jié)帳單（國(guó)內(nèi)） ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 N09 結(jié)帳單（國(guó)外） ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 N10 收款單（國(guó)內(nèi)） ◇ ◎ 財(cái)務(wù) 2 4 N12 應(yīng)收系統(tǒng)(ACR ) 收款單（國(guó)外） ◇ ◎ 財(cái)務(wù) 2 4 N13 工單 ◇ ◎ 生管 2 2 D06 A DM F 0015 開(kāi)模工單 ◇ ◎ 生管 2 2 D07 A DM F 0027 領(lǐng)料單（ B OM ） ● ◇ ◎ 制造 3 2 D08 A DM F 0044 超領(lǐng)單 ● ◇ ◎ 制造 3 2 D09 A DM F 0035 退料單 ● ● ◇ ◎ 制造 4 2 D10 A DM F 0038 入庫(kù)單 ● ● ◇ ◎ 制造 4 2 D1 1 A DM F 0036 工單變更單 ◇ ◎ 生管 2 帶原工單 A DM F 0018 重工單 ◇ ◎ 倉(cāng)庫(kù) 2 2 D13 A DM F 0019 委外工單 ◇ ◎ 生管 3 2 D14 A DM F 0032 模具委外加工單 ◇ ● ◎ 開(kāi)發(fā) 3 5 D03 RND F 0003 委外進(jìn)貨單 ● ● ● ◇ ◎ 采購(gòu) 5 2 D02 A DM F 0052 委外退料單 ● ● ◇ ◎ 倉(cāng)庫(kù) 4 2 D05 委外退貨單 ● ● ● ◇ ◎ 倉(cāng)庫(kù) 5 2 D03 A DM F 0053 委外領(lǐng)料單 ● ● ◇ ◎ 倉(cāng)庫(kù) 4 2 D04 A DM F 0048 委外核價(jià)單 ◇ ◎ 采購(gòu) 3 2 D01 A DM F 0020 工單 /委外系統(tǒng)(M OC) 模具 入庫(kù)單 ● ◇ ◎ 開(kāi)發(fā) 3 2 D15 A DM F 0036 十 二 試 運(yùn) 行 主要階段期初余額導(dǎo)入進(jìn)度表 客戶簡(jiǎn)稱： 填表日期： / / 資 料 搜 集 資 料 建 立 系統(tǒng)別 余 額 項(xiàng) 目 導(dǎo)入 責(zé)任者 / 部門 預(yù)計(jì)完成 實(shí)際完成 責(zé)任者 / 部門 預(yù)計(jì)完成 實(shí)際完成 備 注 庫(kù)存數(shù)量余額 INV 庫(kù)存成本余額 訂單未 結(jié)余額 COP 客戶計(jì)價(jià)期初信息 采購(gòu)未結(jié)余額 PUR 品號(hào)廠商期初信息 工令未結(jié)余額 MOC 加工計(jì)價(jià)期初信息 ACR 應(yīng)收帳款未結(jié)余額 ACP 應(yīng)付帳款未結(jié)余額 ACT 會(huì)計(jì)總帳未結(jié)余額 進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票期初信息 TAX 401 申報(bào)期初信息 銀行存款余額 應(yīng)收票據(jù)未兌余額 應(yīng)付票據(jù)未兌余額 融資信息余額 NOT 借貸款信息余額 XX 公司期初數(shù)據(jù) 收集方案 BOM 1 ． 由營(yíng)銷控管科提供 3 4 月的訂單，復(fù)印一份 給開(kāi)發(fā)科。 2 ． 由開(kāi)發(fā)對(duì)照訂單查對(duì)有無(wú) B OM ？ 無(wú)： 由開(kāi)發(fā)編制出 B O M 表 有 有： 和車間一起確認(rèn)現(xiàn)有 B OM 表的正確性，必要時(shí) 從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)或借實(shí)物組裝確認(rèn)。 3 ． 正確 B OM 表由初始化小組成員做成 EXC L E 格式， 格式：序號(hào) 品號(hào) 品名 規(guī)格 用量 0 成品資料 1 物料明細(xì) 2 物料明細(xì) 3 物料明細(xì) 。 4 ． 因工作量相當(dāng)大，時(shí)間相當(dāng)緊，需要組織專案組 來(lái)作： 組 長(zhǎng)由黃麗峰擔(dān)任， 組員：由開(kāi)發(fā)人員 + 燈具車間（熟悉燈具結(jié)構(gòu)） XX 公司期初數(shù)據(jù) 收集方案 庫(kù)存盤點(diǎn) 1 ． 由 初始小組從系統(tǒng)中拉出盤點(diǎn)清單，作為盤點(diǎn)的依據(jù)。 2 ． 制造中心負(fù)責(zé)原料庫(kù)、噴涂庫(kù)和車間在制品盤點(diǎn)工作 營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)成品與樣品盤點(diǎn)工作。 管理中心財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的歸集工作。 初始化小組負(fù)責(zé)系統(tǒng)資料的修補(bǔ)工作。 3 ． 盤點(diǎn)過(guò)程中有帳物不符，應(yīng)作修正； 實(shí)物有，盤點(diǎn)清單無(wú)時(shí)，應(yīng)補(bǔ)進(jìn)清 單中； 呆滯物料或根本不用的物料，另作清單； 無(wú)名無(wú)姓物料，取樣一只，統(tǒng)一由開(kāi)發(fā)命名（根本不會(huì)用到的，則另作清單） 4 ． 帳務(wù)數(shù)據(jù)處理統(tǒng)一按財(cái)務(wù)要求（盤點(diǎn)結(jié)束統(tǒng)一交財(cái)務(wù)）。 5 ． 盤點(diǎn)確認(rèn)專案組：開(kāi)發(fā) + 技檢 + 燈具車間 盤點(diǎn)專案組長(zhǎng)：陳調(diào)鳳。 6 ． 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和資料由初始小組錄入系統(tǒng)。 制表日期: 202310 21信息日期: 202310 21品號(hào) 品名 規(guī)格 單位 小單位 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)名稱 庫(kù)存數(shù)量 庫(kù)存金額 單位成本 包裝單位 庫(kù)存包裝數(shù)量LRP1 AAA 1A 成品倉(cāng) 15 0小計(jì): 15 0LRPA A A PCS 1A 成品倉(cāng) 270 2700 10 0小計(jì): 270 2700 10 0LRPB B PCS 1C 原料倉(cāng) 880 8800 10 0小計(jì): 880 8800 10 0LRPC C PCS 1C 原料倉(cāng) 880 4400 5 0小計(jì): 880 4400 5 0LRPD D PCS 1C 原料倉(cāng) 880 880 1 0小計(jì): 880 880 1 0類別: 1 電子零件 合計(jì): 2925 0 0111001 辦公椅SL 500 PCS 1A 成品倉(cāng) 0 0 0 0111001 辦公椅SL 500 PCS 1C 原料倉(cāng) 0 0 0 0111001 辦公椅SL 500 PCS 1F 客戶供料倉(cāng) 50 0 0 0小計(jì): 50 0 0 0111002 辦公椅BL 500KL SET 1A 成品倉(cāng) 0 0 0 0111002 辦公椅BL 500KL SET 1C 原料倉(cāng) 0 0 0 0小計(jì): 0 0 0 011102 辦公椅BL 600 SET 1A 成品倉(cāng) 0 0 0 0小計(jì): 0 0 0 091001 辦公椅 SET 1A 成品倉(cāng) 0 0 0 091001 辦公椅 SET 1G 深郡倉(cāng) 0 0 0 0小計(jì): 0 0 0 0類別: 111 大型辦公椅 合計(jì): 50 0 0 0121001 休閑椅 ML 張 1A 成品倉(cāng) 0 0 0 0小計(jì): 0 0 0 0類別: 121 一般休閑椅 合計(jì): 0 0 0 021001 SL足墊 500黑 PCS 1A 成品倉(cāng) 0 0 0 021001 SL足墊 500黑 PCS 1D 物料倉(cāng) 0 0 0 021001 SL足墊 500黑 PCS 1F 客戶供料倉(cāng) 0 0 0 0XXXX有限 公司庫(kù)存明細(xì)表主要階段月結(jié)及定期報(bào)表檢核表 正式上線日： / / 客戶簡(jiǎn)稱： 檢核日期： / / 系統(tǒng)別 作 業(yè) 檢 核 項(xiàng) 目 作業(yè)者確認(rèn) 備 注 11. 作業(yè)及時(shí)性：□及時(shí) □不及時(shí) ( 落后 日 ) 工令管理 12. 預(yù)計(jì)生產(chǎn)：□正常 □需調(diào)整 ( ) 1. 檢核報(bào)表 ( 傳票明細(xì)表 ) ：□正常 □需調(diào) 整 ( ) 2. 檢核報(bào)表 ( 資產(chǎn)負(fù)債表 ) ：□正常 □需調(diào)整 ( ) 3. 檢核報(bào)表 ( 損益表 ) ：□正常 □需調(diào)整 ( ) 4. 單據(jù)性質(zhì)：□正常 □需調(diào)整 ( ) 5. 作業(yè)程序：□正常 □需調(diào)整 ( ) 6. 帳務(wù)及 時(shí)性：□及時(shí) □不及時(shí) ( 落后 日 ) 7. 總帳余額：□正常 □需調(diào)整 ( ) □會(huì)計(jì)總帳 8. 月結(jié)程序：□正常 ( 每月 日 ) □不正常 ( ) 1. 檢核報(bào)表 ( 應(yīng)收票據(jù)票況表 ) ：□正常