【正文】 檔相關(guān)欄位，已決價托工 工單 不重新決價 。 單價 XX / 小時 委托日期： 合 計 小時 神州數(shù)碼 簽 名 客 戶 簽 名 承辦人 主 管 承辦人 主 管 確認(rèn)日 預(yù)計完成日 確認(rèn)后 日 日 日期 / / 備 注 1 . 本確認(rèn)書所載事項乃貴司與本 公司雙方對于需求內(nèi)容、完成日期、所需費用等項之同意及確認(rèn)，貴司簽署后，請回傳到本公司，各執(zhí)一聯(lián)，以為雙方權(quán)利義務(wù)之依據(jù)，不再另定契約 2 . 本確認(rèn)書費用均不含加值稅在內(nèi) 3 . 個案交件后 ，請于五日內(nèi)驗收完成 4 . 個案保修期間為交件后起算一年，保修期后另行簽訂個案保修維護(hù)合約 九 系 統(tǒng) 調(diào) 整 十 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 檢 核 十 一 系 統(tǒng) 模 擬 ERP 表單簽核一覽表 主辦部門 系統(tǒng)名稱 表單名稱 品保部 開發(fā)部 財會課 生管 采購 倉庫 客戶 供應(yīng)商 關(guān)務(wù) 副總 總經(jīng)理 制單 單位主管 部門主管 名稱 欄數(shù) 單別 IS O 表單編號 銷貨單（國內(nèi)） ● ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 7 4 B 0 5 A DM F 0021 銷貨單 ( 國外 ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 5 4 B 0 6 A DM F 0021 報價單 〇 ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 2 4 B 0 1 S L S F 0 0 0 2 銷退單 ( 國內(nèi) ) ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 6 4 B 0 7 銷退單 ( 國外 ) ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 6 4 B 0 8 折讓單 ( 國內(nèi) ) ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 B 0 9 折讓單 ( 國外 ) ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 B 1 0 受訂通知單 ( 國內(nèi) ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 4 4 B 0 4 S L S F 0 0 0 1 受訂通知單 ( 國外 ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 4 4 B 0 3 S L S F 0 0 0 1 受訂通知單 ( 樣品 ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 4 4 B 0 2 S L S F 0 0 0 1 訂單系統(tǒng)(C OP ) 開模申請單 ● ◎ ◇ ● 業(yè)務(wù) 4 4 B 1 1 S L S F 0 0 0 6 結(jié)帳單（國內(nèi)） ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 N09 結(jié)帳單（國外） ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 N10 收款單（國內(nèi)） ◇ ◎ 財務(wù) 2 4 N12 應(yīng)收系統(tǒng)(ACR ) 收款單（國外） ◇ ◎ 財務(wù) 2 4 N13 工單 ◇ ◎ 生管 2 2 D06 A DM F 0015 開模工單 ◇ ◎ 生管 2 2 D07 A DM F 0027 領(lǐng)料單（ B OM ） ● ◇ ◎ 制造 3 2 D08 A DM F 0044 超領(lǐng)單 ● ◇ ◎ 制造 3 2 D09 A DM F 0035 退料單 ● ● ◇ ◎ 制造 4 2 D10 A DM F 0038 入庫單 ● ● ◇ ◎ 制造 4 2 D1 1 A DM F 0036 工單變更單 ◇ ◎ 生管 2 帶原工單 A DM F 0018 重工單 ◇ ◎ 倉庫 2 2 D13 A DM F 0019 委外工單 ◇ ◎ 生管 3 2 D14 A DM F 0032 模具委外加工單 ◇ ● ◎ 開發(fā) 3 5 D03 RND F 0003 委外進(jìn)貨單 ● ● ● ◇ ◎ 采購 5 2 D02 A DM F 0052 委外退料單 ● ● ◇ ◎ 倉庫 4 2 D05 委外退貨單 ● ● ● ◇ ◎ 倉庫 5 2 D03 A DM F 0053 委外領(lǐng)料單 ● ● ◇ ◎ 倉庫 4 2 D04 A DM F 0048 委外核價單 ◇ ◎ 采購 3 2 D01 A DM F 0020 工單 /委外系統(tǒng)(M OC) 模具 入庫單 ● ◇ ◎ 開發(fā) 3 2 D15 A DM F 0036 十 二 試 運 行 主要階段期初余額導(dǎo)入進(jìn)度表 客戶簡稱： 填表日期： / / 資 料 搜 集 資 料 建 立 系統(tǒng)別 余 額 項 目 導(dǎo)入 責(zé)任者 / 部門 預(yù)計完成 實際完成 責(zé)任者 / 部門 預(yù)計完成 實際完成 備 注 庫存數(shù)量余額 INV 庫存成本余額 訂單未 結(jié)余額 COP 客戶計價期初信息 采購未結(jié)余額 PUR 品號廠商期初信息 工令未結(jié)余額 MOC 加工計價期初信息 ACR 應(yīng)收帳款未結(jié)余額 ACP 應(yīng)付帳款未結(jié)余額 ACT 會計總帳未結(jié)余額 進(jìn)銷項發(fā)票期初信息 TAX 401 申報期初信息 銀行存款余額 應(yīng)收票據(jù)未兌余額 應(yīng)付票據(jù)未兌余額 融資信息余額 NOT 借貸款信息余額 XX 公司期初數(shù)據(jù) 收集方案 BOM 1 ． 由營銷控管科提供 3 4 月的訂單，復(fù)印一份 給開發(fā)科。 2 ． 由開發(fā)對照訂單查對有無 B OM ？ 無： 由開發(fā)編制出 B O M 表 有 有： 和車間一起確認(rèn)現(xiàn)有 B OM 表的正確性，必要時 從倉庫中領(lǐng)或借實物組裝確認(rèn)。 3 ． 正確 B OM 表由初始化小組成員做成 EXC L E 格式， 格式：序號 品號 品名 規(guī)格 用量 0 成品資料 1 物料明細(xì) 2 物料明細(xì) 3 物料明細(xì) 。 4 ． 因工作量相當(dāng)大，時間相當(dāng)緊，需要組織專案組 來作： 組 長由黃麗峰擔(dān)任， 組員：由開發(fā)人員 + 燈具車間（熟悉燈具結(jié)構(gòu)） XX 公司期初數(shù)據(jù) 收集方案 庫存盤點 1 ． 由 初始小組從系統(tǒng)中拉出盤點清單，作為盤點的依據(jù)。 2 ． 制造中心負(fù)責(zé)原料庫、噴涂庫和車間在制品盤點工作 營銷中心負(fù)責(zé)成品與樣品盤點工作。 管理中心財務(wù)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的歸集工作。 初始化小組負(fù)責(zé)系統(tǒng)資料的修補工作。 3 ． 盤點過程中有帳物不符，應(yīng)作修正； 實物有，盤點清單無時，應(yīng)補進(jìn)清 單中； 呆滯物料或根本不用的物料，另作清單； 無名無姓物料，取樣一只，統(tǒng)一由開發(fā)命名（根本不會用到的，則另作清單） 4 ． 帳務(wù)數(shù)據(jù)處理統(tǒng)一按財務(wù)要求（盤點結(jié)束統(tǒng)一交財務(wù)）。 5 ． 盤點確認(rèn)專案組：開發(fā) + 技檢 + 燈具車間 盤點專案組長：陳調(diào)鳳。 6 ． 盤點數(shù)據(jù)和資料由初始小組錄入系統(tǒng)。 制表日期: 202310 21信息日期: 202310 21品號 品名 規(guī)格 單位 小單位 倉庫 倉庫名稱 庫存數(shù)量 庫存金額 單位成本 包裝單位 庫存包裝數(shù)量LRP1 AAA 1A 成品倉 15 0小計: 15 0LRPA A A PCS 1A 成品倉 270 2700 10 0小計: 270 2700 10 0LRPB B PCS 1C 原料倉 880 8800 10 0小計: 880 8800 10 0LRPC C PCS 1C 原料倉 880 4400 5 0小計: 880 4400 5 0LRPD D PCS 1C 原料倉 880 880 1 0小計: 880 880 1 0類別: 1 電子零件 合計: 2925 0 0111001 辦公椅SL 500 PCS 1A 成品倉 0 0 0 0111001 辦公椅SL 500 PCS 1C 原料倉 0 0 0 0111001 辦公椅SL 500 PCS 1F 客戶供料倉 50 0 0 0小計: 50 0 0 0111002 辦公椅BL 500KL SET 1A 成品倉 0 0 0 0111002 辦公椅BL 500KL SET 1C 原料倉 0 0 0 0小計: 0 0 0 011102 辦公椅BL 600 SET 1A 成品倉 0 0 0 0小計: 0 0 0 091001 辦公椅 SET 1A 成品倉 0 0 0 091001 辦公椅 SET 1G 深郡倉 0 0 0 0小計: 0 0 0 0類別: 111 大型辦公椅 合計: 50 0 0 0121001 休閑椅 ML 張 1A 成品倉 0 0 0 0小計: 0 0 0 0類別: 121 一般休閑椅 合計: 0 0 0 021001 SL足墊 500黑 PCS 1A 成品倉 0 0 0 021001 SL足墊 500黑 PCS 1D 物料倉 0 0 0 021001 SL足墊 500黑 PCS 1F 客戶供料倉 0 0 0 0XXXX有限 公司庫存明細(xì)表主要階段月結(jié)及定期報表檢核表 正式上線日： / / 客戶簡稱： 檢核日期： / / 系統(tǒng)別 作 業(yè) 檢 核 項 目 作業(yè)者確認(rèn) 備 注 11. 作業(yè)及時性：□及時 □不及時 ( 落后 日 ) 工令管理 12. 預(yù)計生產(chǎn)：□正常 □需調(diào)整 ( ) 1. 檢核報表 ( 傳票明細(xì)表 ) ：□正常 □需調(diào) 整 ( ) 2. 檢核報表 ( 資產(chǎn)負(fù)債表 ) ：□正常 □需調(diào)整 ( ) 3. 檢核報表 ( 損益表 ) ：□正常 □需調(diào)整 ( ) 4. 單據(jù)性質(zhì)：□正常 □需調(diào)整 ( ) 5. 作業(yè)程序：□正常 □需調(diào)整 ( ) 6. 帳務(wù)及 時性：□及時 □不及時 ( 落后 日 ) 7. 總帳余額：□正常 □需調(diào)整 ( ) □會計總帳 8. 月結(jié)程序：□正常 ( 每月 日 ) □不正常 ( ) 1. 檢核報表 ( 應(yīng)收票據(jù)票況表 ) ：□正常