核銷改革后的貨物貿易外匯管理(企業(yè)版)-資料下載頁
2025-01-07 21:01本頁面
【正文】 登記表管理 —— 其他業(yè)務類型 B類企業(yè)辦理下述業(yè)務時需辦理《登記表》： ? 預付貨款退匯收入結匯或劃出 ? 預收貨款退匯支出 ? 錯匯款退匯收入結匯或劃出 ? 錯匯款退匯支出 ? 登記表的內容 ? 登記類別 /業(yè)務類別 /結算方式 /金融機構 /登記情況 ? 《登記表》的申請與單證審核 ? 在付匯、開證、出口貿易融資放款或待核查賬戶資金結匯或劃出環(huán)節(jié)，持書面申請和證明材料到外匯局申請，需明確結算方式和金融機構。 ? 《登記表》的使用： 一份《登記表》只能在一家銀行使用，可分次使用 ? 《登記表》有效期： 原則上不超過 1個月 ? 《登記表》作廢 56 登記表管理 —— 主要內容 57 登記表管理 —— 系統(tǒng)操作 58 登記表管理 —— 系統(tǒng)操作 電子數(shù)據(jù)核查 ? 實施主體：金融機構 ? 對象： B類企業(yè) ? 核查時點：貿易融資放款前、結匯或劃出前、付匯或開證前 ? 核查類別： — 出口收匯核查 — 進口付匯核查 ? 額度不足情況處理：超額度登記 電子數(shù)據(jù)核查 —— 特殊情況 ? 信用證付款 ? 出口貿易融資業(yè)務 —— 時點：融資放款 —— 核查金額：境外回款總額 ? 代理進出口業(yè)務：核查代理方 ? 退匯業(yè)務：是否退運貨物 ? 轉口貿易收支 ? 現(xiàn)鈔結匯 61 電子數(shù)據(jù)核查 — 系統(tǒng)操作 公告與企業(yè)留言 62 公告與企業(yè)留言 63 改革后外匯監(jiān)管的主要手段 （一）總量篩選 —— 縮小重點監(jiān)測的范圍 （二）動態(tài)監(jiān)測 —— 鎖定現(xiàn)場核查的對象 （三）分類管理 —— 嚴格管理高風險企業(yè) 65 66 總量篩選 —— 主要內容 ? 綜合采用 4個總量篩選指標，統(tǒng)一對企業(yè)進出口、收付匯進行整體評估。 ? 總量差額和總量差額率 —— 衡量收付匯與進出口的差額匹配情況 ? 資金貨物比 —— 衡量資金流和貨物流的規(guī)模對應情況 ? 貿易信貸報告余額比率 —— 評估貿易信貸的影響程度 ? 針對每個指標，系統(tǒng)設置多個不同檔位，各省外匯局可以結合當?shù)靥攸c，靈活確定“篩眼”大小。 ? 監(jiān)測系統(tǒng)定期自動將超過總量篩選指標閾值的企業(yè)挑選出來，大幅度減少管理對象范圍。 67 總量篩選 —— 主要內容 ? 指標計算的基礎 ? 根據(jù)企業(yè)報告信息調整后的進出口和收付匯明細數(shù)據(jù) ? 時間差 —— 統(tǒng)一向后調整，在交易完全實現(xiàn)的時期進行貨物流和資金流匹配 ? 金額差 —— 核查當月在所報告的業(yè)務數(shù)據(jù)總額中扣減所報告的差額 ? 指標計算的周期 ? 滾動 12個月匯總計算進出口、收付匯月度數(shù)據(jù) ? 每月自動前 12個月的核查指標數(shù)值 68 謝 謝！ 69
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