期貨市場基本制度與交易流程講義-資料下載頁
2025-01-05 23:15本頁面
【正文】 過執(zhí)行該指令，將客戶以前下達的指令完全取消，即實際交易中的撤單。 ?其他交易指令 市價指令、止損指令、限時指令、套利指令 ? 下單方式 ? 自助下單 ? 網(wǎng)上下單 ? 電話下單 ? 書面下單 資料來源：湖南大有期貨經(jīng)紀公司， 自助交易系統(tǒng)界面 ?競價 主要方式有： ?計算機撮合成交 : 價格優(yōu)先，時間優(yōu)先 ?公開喊價制 ?一價制 ?結(jié)算 我國的結(jié)算是二級結(jié)算制度，首先交易所對會員（期貨經(jīng)紀公司）進行一級結(jié)算，然后期貨經(jīng)紀公司對客戶進行二級結(jié)算。 ?成交回報與結(jié)算單的確認 ?書面下單方式下成交回報與確認要方式 ?自助下單和網(wǎng)上下單方式成交回報與確認 ?風險管理 ?風險率 風險率 =客戶權(quán)益 247。 按經(jīng)紀公司規(guī)定的保證金比例客戶所有頭寸（持倉）占有保證金總額 100%。 客戶權(quán)益 =上日資金余額 177。 當日資金存取 177。 當日平倉盈虧177。 實物交割款項－當日交易手續(xù)費 177。 當日浮動盈虧。 ?對于當日資金存取，存入（入金）資金為 +，取出資金（出金）為－，一般客戶沒有實物交割款項。 ?當日實際平倉盈虧指當天所有平倉產(chǎn)生盈虧加總。 ?當日浮動平倉盈虧指所有未平倉合約（持倉）平倉盈虧總和，這里要注意的是平倉價均采用當日的結(jié)算價。 例： 某客戶在 2023年 5月 2日買入上海期貨交易所 7月份銅10手，成交價格 45,000元 /噸，當天平倉 5手，平倉價格為 45,200元 /噸，當天的結(jié)算價為 44,900元 /噸，計算當日實際盈虧和當日浮動盈虧。 實際盈虧： 55（ 45,200－ 45,000） =5,000元，盈利 5,000元 浮動盈虧： 55（ 44,900－ 45,000） =－ 2,500元，虧損 2,500元 如果同時買賣幾種商品期貨，分別將實際盈虧和浮動盈虧總和。 ?風險控制 ?當風險率＞ 100%，經(jīng)紀公司根據(jù)客戶可用資金量來接受客戶的交易指令。 ?當風險率 =100%，經(jīng)紀公司不再接受客戶新的交易指令。 ?當風險＜ 100%，經(jīng)紀公司不再接受客戶申報的交易指令，并按合同約定向乙方發(fā)出追加保證金通知，如在下一交易日開市前 30分鐘客戶未及時追加保證金，經(jīng)紀公司替客戶強行平倉，直至客戶的風險率 ≥ 100%。 ?交易流程總結(jié) ?書面下單方式交易流程 ? 網(wǎng)上交易流程 （ 以中國國際期貨公司深圳分公司為例） 復習思考題 ?掌握保證金制度。 ?熟悉即時行情信息內(nèi)容。 ?掌握平倉制度與持倉制度。 ?掌握自助交易系統(tǒng)的使用。 ?掌握風險控制制度。 ?掌握網(wǎng)上交易流程圖。
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