【正文】 總 由總裁或主管生產和營銷的付總負責召開業(yè)務計劃協(xié)調會總裁辦主任關鍵流程70流程 客戶訂單流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 :生產作業(yè)中心區(qū)域機構 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 營銷中心 總責任人 : 營銷中心經理 制訂人 : 審核 : 簽署 :客戶 銷售部客戶訂單? ?客戶訂單區(qū)域銷售主管區(qū)域銷售訂單匯總供貨期能否滿足 ?是否符合既定計劃 ?是與生產作業(yè)中心聯(lián)系解決否銷售部經理訂單能否調整 ?結束否簽訂銷售合同是?銷售合同 交財務部備案?區(qū)域銷售主管銷售部經理區(qū)域銷售主管訂單能否完成 ? 生產作業(yè)中心計劃主管聯(lián)系是否由生產作業(yè)中心決定是否采用外包生產或別的方式解決由銷售部 ,區(qū)域中心共同和客戶討論是否能在訂單的交貨期 ,數(shù)量上達成一致意見關鍵流程71流程 客戶訂單流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 :生產作業(yè)中心區(qū)域機構 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 營銷中心 總責任人 : 營銷中心經理 制訂人 : 審核 : 簽署 :客戶 銷售部車間訂單流程產品驗收生產作業(yè)中心主任車間訂單流程是一個子流程關鍵流程72流程 車間訂單流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 :生產技術部 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 生產作業(yè)中心 總責任人 : 生產作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :生產作業(yè)中心 儲運部下達車間訂單?生產作業(yè)計劃 ,包括人員安排計劃 ,設備和工藝裝備計劃，原材料領用計劃；一般每日或每個工班都需編寫生產廠編寫作業(yè)計劃驗收及成品檢驗入庫質檢員?生產作業(yè)流程生產支持員生產廠負責人工藝文件工裝設備生產作業(yè)流程是子流程??驗收單生產作業(yè)中心主任原材料庫存關鍵流程73流程 采購流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 :儲運部生產作業(yè)中心 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 采購部 總責任人 : 采購部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 :采購部?采購合同財務部下達采購訂單詢價、談判簽訂采購合同安排車輛取貨自取 /送貨？生產作業(yè)中心主任采購員采購部經理儲運部經理質檢員???儲運部作業(yè)計劃?驗收單自取送貨是否有供應商合同 ?否是驗收、入庫 ?采購員關鍵流程74流程 采購流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 :儲運部生產作業(yè)中心 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 采購部 總責任人 : 采購部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 :采購部 財務部付款信息備案財務部經理采購員 /倉庫保管員??供應商檔案?庫存信息?核付款 通知??核付款單關鍵流程75流程 產品開發(fā)主流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 3頁之第 1 頁 生效日期 :營銷中心中心辦公室 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 技術中心 總責任人 : 技術中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :市場調研生產作業(yè)中心?備選項目檔案中心辦公室主任建立項目庫項目篩選?建議由技術開發(fā)部 ,營銷部和技術支持部 ,中心辦公室的人員參加技術可能來源于技術中心和營銷中心技術開發(fā)部經理科技信息部經理科技信息部經理市場調研撰寫項目調研報告 ?組織專家初審撰寫可研報告組織專家二審?科技信息部經理?項目調研報告?可研報告中心辦公室主任技術開發(fā)部經理中心辦公室主任技術開發(fā)部 科技信息部關鍵流程76流程 產品開發(fā)主流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 3頁之第 2 頁 生效日期 :營銷中心技術中心 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 技術中心 總責任人 : 技術中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :生產中心?立項 報告技術開發(fā)部經理付總 /總裁外部開發(fā) /內部開發(fā) ?成立產品開發(fā)項目小組開發(fā)小試外部開發(fā) 內部開發(fā)建議由技術開發(fā)部 ,營銷部和生產技術部的人員參加技術中心主任項目組組長項目組組長外部開發(fā)流程外部開發(fā)流程是子流程撰寫立項報告?技術開發(fā)部經理審批提交付總或總裁關鍵流程77流程 產品開發(fā)主流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 :營銷中心技術中心 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 技術中心 總責任人 : 技術中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :生產作業(yè)中心?中試預算及開發(fā)計劃項目小組組長技術管理部經理組織專家討論是否中試結束 是否編寫中試報告中試流程試銷流程制定技術標準 ,工藝標準 ,質量標準規(guī)模生產中試廠廠長項目小組組長?? ?企業(yè)標準中試流程是子流程試銷流程是子流程生產作業(yè)中心主任關鍵流程78匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結果對部門內人員進行考核流程 員工考核流程 流程文件編號 西北實業(yè)本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 :責任人 備注流程協(xié)調控制部門 :人力資源部 總責任人 :人力資源部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 :總裁 相關部門部門內考核人力資源部??員工考核評分表組織考核培訓 人力資源部經理?被考核人與其直接上級進行溝通根據(jù)權限表對規(guī)定人員 進行考核 ??認可規(guī)定人員的考核結果通知本部門的考核結果匯報、通知考核結果人力資源部經理根據(jù)權限表根據(jù)權限表存檔通知匯報人力資源部經理? 員工考核匯總表關鍵流程79撰寫激勵建議流程 員工考核流程 流程文件編號 西北實業(yè)本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 :責任人 備注總裁人力資源部經理流程協(xié)調控制部門 :人力資源部 總責任人 :人力資源部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 :總裁 相關部門審批通過 ?實施激勵方案否是人力資源部? 激勵建議?存檔 人力資源部經理人力資源部經理關鍵流程80組織年度計劃和預算討論會流程 制訂年度預算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 :總裁撰寫年度計劃與預算大綱草案董事會 責任人 備注總裁董事長總裁??年度計劃草案??預算大綱?年度計劃討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經理 ,總裁辦主任?預算工作討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經理 ,總裁辦主任總裁辦主任流程協(xié)調控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :董事會秘書室 總裁辦審定主持計劃和預算工作討論會確定詳細年度工作目標發(fā)布計劃和預算大綱， 組織各部門擬定各自的計劃和預算?總裁辦主任?關鍵流程81流程 年度預算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 :財務部組織預算協(xié)調會議責任人 備注相關部門經理 ??部門計劃??部門預算?預算協(xié)調會議參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經理 ,總裁辦主任財務部經理、總裁辦主任流程協(xié)調控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :財務部經理相關部門 總裁辦擬訂計劃和部門及功能預算匯總編制財務預算調整部門預算匯總編制預算草案相關部門經理匯總編制非財務預算?總裁辦主任?匯總預算 財務部經理關鍵流程82流程 年度預算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 :財務部 責任人 備注董事長總裁董事會秘書流程協(xié)調控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :董事會財務部經理總裁辦主任總裁辦總裁初審是否要調整 ?調整財務預算發(fā)布終審否是董事會秘書室備案調整編制非財務預算 ??非財務目標表?財務目標表總裁辦主任?匯總調整后的預算 財務部經理關鍵流程831 目的及適用范圍 為了規(guī)范西北實業(yè)年度預算制定的程序，提高公司運作的規(guī)范性、高效性，確保運營質量，促進公司戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn)，特制定本制度。 本制度適用于西北實業(yè)。 本制度由公司 ***部門負責擬定，其解釋權及修改權屬 ***部門。 本制度從 2023 年 月 日起執(zhí)行。2 職責 總裁主要負責組織付總召開年度計劃和預算大綱討論會，并授權總裁辦主任撰寫年度計劃和預算大綱草案；在草案獲準董事會通過后，主持召開具體計劃和預算工作討論會，確定公司詳細的年度工作目標；在各部門的預算匯總后，總裁負責初審，并決定是否進行調整，然后將調整后預算提交董事會進行終審。 將調整后預算提交董事會進行終審。 總裁辦主要負責撰寫年度計劃和預算大綱草案；并在年度計劃和預算大綱通過后，負責發(fā)布文件，以及組織各部門擬定各自的計劃和預算；在各部門擬定了計劃和預算后，組織預算協(xié)調會議，并負責非財務預算的匯總及調整工作；在整個預算制定后，負責預算報告的發(fā)布。 董事會主要負責公司年度計劃、預算大綱和預算的審定。 財務部負責預算草案的編制和匯總，財務預算的編制、調整和匯總，以及公司預算的匯總。 各部門負責在公司的預算大綱公布后擬定和調整本部門的計劃、部門預算及功能預算。3 制定年度預算流程 總裁負責組織付總討論公司年度計劃和預算大綱，并授權總裁辦主任撰寫年度計劃和預算大綱草案，提交董事會審定。此環(huán)節(jié)在 天內完成。程序文件84 在審定獲準通過后，由總裁主持計劃和預算工作討論會，制定公司詳細的年度工作目標，之后由總裁辦主任發(fā)布討論結果，并組織公司各部門擬定各自的計劃和預算。此環(huán)節(jié)在 天內完成。 各相關部門擬定各自的計劃、部門預算和功能預算，并由財務部匯總整 個公司的預算草案。此環(huán)節(jié)在 天內完成。 總裁辦主任負責召集總裁、付總、各中心主任和部門經理開預算協(xié)調會議，相關部門經理根據(jù)討論結果調整各自的部門預算，并由財務部和總裁辦分別負責匯總和編制財務預算以及非財務預算，預算最后匯總到財務部。此環(huán)節(jié)在 天內完成。 總裁負責初審預算，如果需要調整，分別由財務部和總裁辦負責調整財務預算以及非財務預算，并匯總到財務部，交由董事會終審。此環(huán)節(jié)在 天內完成。 終審后的預算報告由董事會秘書室備案，并由總裁辦主任負責發(fā)布。此環(huán)節(jié)在 天內完成。216?！赌甓扔媱澆莅浮?16?！额A算大綱》216?！恫块T計劃》216?！恫块T預算》216?！斗秦攧漳繕吮怼?16。《財務目標表》程序文件85216。前言216。組織結構 ?職位說明書 ?制度 ?業(yè)務流程 ?程序文件216。目標分解目標分解 ?戰(zhàn)略計劃與預算體系戰(zhàn)略計劃與預算體系216。營銷管理體系216。薪資體系及考評模式86目標分解目標分解87公司經營管理目標公司整體目標財務目標非財務目標收入目標成本目標費用目標稅收目標利潤目標市場目標服務目標人才目標開發(fā)目標。目標分解88財務目標A產品收入B產品收入其他收入 A其他收入 B原材料直接人工折舊制造管理費?凈資產回報率?利潤財務目標收入目標成本目標稅收目標利潤目標其他收入目標產品收入目標研發(fā)費用目標制造成本目標營銷費用目標管理費用目標財務費用目標流轉稅目標其他稅負目標目標分解89總 裁利潤市場占有率年度重點發(fā)展計劃達成率財務總監(jiān) 副總裁（技術）副總裁（行政人事）收入、成本、利潤公司預算控制綜合稅率資金供給保障內部滿意副總裁（營運）收入、成本、利潤市場份額業(yè)務預算執(zhí)行客戶服務內部滿意流程制度完善制度實施監(jiān)控內部滿意率總裁辦主任行政部經理財務部經理營銷中心主任 生產作業(yè)中心主任信息技術部經理市場份額銷售收入、銷售利潤業(yè)務計劃執(zhí)行率信息工作達成部門費用預算執(zhí)行率客戶滿意內部滿意生產均衡 \采購成本交貨期準確供應商評審質量合格 \安全生產設備完好、利用相關預算執(zhí)行內部滿意系統(tǒng)規(guī)劃完成率電腦維護工作部門費用預算執(zhí)行率內部滿意率部門費用預算執(zhí)行率公司安全管理公司車輛安全管理總務滿意度內部滿意率資金供給滿足度融資成本財務制度執(zhí)行部門費用預算執(zhí)行率內部滿意率收入、