【正文】 總 由總裁或主管生產(chǎn)和營銷的付總負(fù)責(zé)召開業(yè)務(wù)計劃協(xié)調(diào)會總裁辦主任關(guān)鍵流程70流程 客戶訂單流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 :生產(chǎn)作業(yè)中心區(qū)域機構(gòu) 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 營銷中心 總責(zé)任人 : 營銷中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :客戶 銷售部客戶訂單? ?客戶訂單區(qū)域銷售主管區(qū)域銷售訂單匯總供貨期能否滿足 ?是否符合既定計劃 ?是與生產(chǎn)作業(yè)中心聯(lián)系解決否銷售部經(jīng)理訂單能否調(diào)整 ?結(jié)束否簽訂銷售合同是?銷售合同 交財務(wù)部備案?區(qū)域銷售主管銷售部經(jīng)理區(qū)域銷售主管訂單能否完成 ? 生產(chǎn)作業(yè)中心計劃主管聯(lián)系是否由生產(chǎn)作業(yè)中心決定是否采用外包生產(chǎn)或別的方式解決由銷售部 ,區(qū)域中心共同和客戶討論是否能在訂單的交貨期 ,數(shù)量上達(dá)成一致意見關(guān)鍵流程71流程 客戶訂單流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 :生產(chǎn)作業(yè)中心區(qū)域機構(gòu) 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 營銷中心 總責(zé)任人 : 營銷中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :客戶 銷售部車間訂單流程產(chǎn)品驗收生產(chǎn)作業(yè)中心主任車間訂單流程是一個子流程關(guān)鍵流程72流程 車間訂單流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 :生產(chǎn)技術(shù)部 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 總責(zé)任人 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :生產(chǎn)作業(yè)中心 儲運部下達(dá)車間訂單?生產(chǎn)作業(yè)計劃 ,包括人員安排計劃 ,設(shè)備和工藝裝備計劃，原材料領(lǐng)用計劃；一般每日或每個工班都需編寫生產(chǎn)廠編寫作業(yè)計劃驗收及成品檢驗入庫質(zhì)檢員?生產(chǎn)作業(yè)流程生產(chǎn)支持員生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人工藝文件工裝設(shè)備生產(chǎn)作業(yè)流程是子流程??驗收單生產(chǎn)作業(yè)中心主任原材料庫存關(guān)鍵流程73流程 采購流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 :儲運部生產(chǎn)作業(yè)中心 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 采購部 總責(zé)任人 : 采購部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :采購部?采購合同財務(wù)部下達(dá)采購訂單詢價、談判簽訂采購合同安排車輛取貨自取 /送貨？生產(chǎn)作業(yè)中心主任采購員采購部經(jīng)理儲運部經(jīng)理質(zhì)檢員???儲運部作業(yè)計劃?驗收單自取送貨是否有供應(yīng)商合同 ?否是驗收、入庫 ?采購員關(guān)鍵流程74流程 采購流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 :儲運部生產(chǎn)作業(yè)中心 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 采購部 總責(zé)任人 : 采購部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :采購部 財務(wù)部付款信息備案財務(wù)部經(jīng)理采購員 /倉庫保管員??供應(yīng)商檔案?庫存信息?核付款 通知??核付款單關(guān)鍵流程75流程 產(chǎn)品開發(fā)主流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 3頁之第 1 頁 生效日期 :營銷中心中心辦公室 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 技術(shù)中心 總責(zé)任人 : 技術(shù)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :市場調(diào)研生產(chǎn)作業(yè)中心?備選項目檔案中心辦公室主任建立項目庫項目篩選?建議由技術(shù)開發(fā)部 ,營銷部和技術(shù)支持部 ,中心辦公室的人員參加技術(shù)可能來源于技術(shù)中心和營銷中心技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理科技信息部經(jīng)理科技信息部經(jīng)理市場調(diào)研撰寫項目調(diào)研報告 ?組織專家初審撰寫可研報告組織專家二審?科技信息部經(jīng)理?項目調(diào)研報告?可研報告中心辦公室主任技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理中心辦公室主任技術(shù)開發(fā)部 科技信息部關(guān)鍵流程76流程 產(chǎn)品開發(fā)主流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 3頁之第 2 頁 生效日期 :營銷中心技術(shù)中心 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 技術(shù)中心 總責(zé)任人 : 技術(shù)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :生產(chǎn)中心?立項 報告技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理付總 /總裁外部開發(fā) /內(nèi)部開發(fā) ?成立產(chǎn)品開發(fā)項目小組開發(fā)小試外部開發(fā) 內(nèi)部開發(fā)建議由技術(shù)開發(fā)部 ,營銷部和生產(chǎn)技術(shù)部的人員參加技術(shù)中心主任項目組組長項目組組長外部開發(fā)流程外部開發(fā)流程是子流程撰寫立項報告?技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審批提交付總或總裁關(guān)鍵流程77流程 產(chǎn)品開發(fā)主流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 :營銷中心技術(shù)中心 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 技術(shù)中心 總責(zé)任人 : 技術(shù)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :生產(chǎn)作業(yè)中心?中試預(yù)算及開發(fā)計劃項目小組組長技術(shù)管理部經(jīng)理組織專家討論是否中試結(jié)束 是否編寫中試報告中試流程試銷流程制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,工藝標(biāo)準(zhǔn) ,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模生產(chǎn)中試廠廠長項目小組組長?? ?企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中試流程是子流程試銷流程是子流程生產(chǎn)作業(yè)中心主任關(guān)鍵流程78匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結(jié)果對部門內(nèi)人員進(jìn)行考核流程 員工考核流程 流程文件編號 西北實業(yè)本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :總裁 相關(guān)部門部門內(nèi)考核人力資源部??員工考核評分表組織考核培訓(xùn) 人力資源部經(jīng)理?被考核人與其直接上級進(jìn)行溝通根據(jù)權(quán)限表對規(guī)定人員 進(jìn)行考核 ??認(rèn)可規(guī)定人員的考核結(jié)果通知本部門的考核結(jié)果匯報、通知考核結(jié)果人力資源部經(jīng)理根據(jù)權(quán)限表根據(jù)權(quán)限表存檔通知匯報人力資源部經(jīng)理? 員工考核匯總表關(guān)鍵流程79撰寫激勵建議流程 員工考核流程 流程文件編號 西北實業(yè)本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 :責(zé)任人 備注總裁人力資源部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :總裁 相關(guān)部門審批通過 ?實施激勵方案否是人力資源部? 激勵建議?存檔 人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理關(guān)鍵流程80組織年度計劃和預(yù)算討論會流程 制訂年度預(yù)算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 :總裁撰寫年度計劃與預(yù)算大綱草案董事會 責(zé)任人 備注總裁董事長總裁??年度計劃草案??預(yù)算大綱?年度計劃討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任?預(yù)算工作討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任總裁辦主任流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責(zé)任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :董事會秘書室 總裁辦審定主持計劃和預(yù)算工作討論會確定詳細(xì)年度工作目標(biāo)發(fā)布計劃和預(yù)算大綱， 組織各部門擬定各自的計劃和預(yù)算?總裁辦主任?關(guān)鍵流程81流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 :財務(wù)部組織預(yù)算協(xié)調(diào)會議責(zé)任人 備注相關(guān)部門經(jīng)理 ??部門計劃??部門預(yù)算?預(yù)算協(xié)調(diào)會議參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任財務(wù)部經(jīng)理、總裁辦主任流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責(zé)任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :財務(wù)部經(jīng)理相關(guān)部門 總裁辦擬訂計劃和部門及功能預(yù)算匯總編制財務(wù)預(yù)算調(diào)整部門預(yù)算匯總編制預(yù)算草案相關(guān)部門經(jīng)理匯總編制非財務(wù)預(yù)算?總裁辦主任?匯總預(yù)算 財務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵流程82流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 :財務(wù)部 責(zé)任人 備注董事長總裁董事會秘書流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責(zé)任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :董事會財務(wù)部經(jīng)理總裁辦主任總裁辦總裁初審是否要調(diào)整 ?調(diào)整財務(wù)預(yù)算發(fā)布終審否是董事會秘書室備案調(diào)整編制非財務(wù)預(yù)算 ??非財務(wù)目標(biāo)表?財務(wù)目標(biāo)表總裁辦主任?匯總調(diào)整后的預(yù)算 財務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵流程831 目的及適用范圍 為了規(guī)范西北實業(yè)年度預(yù)算制定的程序，提高公司運作的規(guī)范性、高效性，確保運營質(zhì)量，促進(jìn)公司戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn)，特制定本制度。 本制度適用于西北實業(yè)。 本制度由公司 ***部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬 ***部門。 本制度從 2023 年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé) 總裁主要負(fù)責(zé)組織付總召開年度計劃和預(yù)算大綱討論會，并授權(quán)總裁辦主任撰寫年度計劃和預(yù)算大綱草案；在草案獲準(zhǔn)董事會通過后，主持召開具體計劃和預(yù)算工作討論會，確定公司詳細(xì)的年度工作目標(biāo)；在各部門的預(yù)算匯總后，總裁負(fù)責(zé)初審，并決定是否進(jìn)行調(diào)整，然后將調(diào)整后預(yù)算提交董事會進(jìn)行終審。 將調(diào)整后預(yù)算提交董事會進(jìn)行終審。 總裁辦主要負(fù)責(zé)撰寫年度計劃和預(yù)算大綱草案；并在年度計劃和預(yù)算大綱通過后，負(fù)責(zé)發(fā)布文件，以及組織各部門擬定各自的計劃和預(yù)算；在各部門擬定了計劃和預(yù)算后，組織預(yù)算協(xié)調(diào)會議，并負(fù)責(zé)非財務(wù)預(yù)算的匯總及調(diào)整工作；在整個預(yù)算制定后，負(fù)責(zé)預(yù)算報告的發(fā)布。 董事會主要負(fù)責(zé)公司年度計劃、預(yù)算大綱和預(yù)算的審定。 財務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算草案的編制和匯總，財務(wù)預(yù)算的編制、調(diào)整和匯總，以及公司預(yù)算的匯總。 各部門負(fù)責(zé)在公司的預(yù)算大綱公布后擬定和調(diào)整本部門的計劃、部門預(yù)算及功能預(yù)算。3 制定年度預(yù)算流程 總裁負(fù)責(zé)組織付總討論公司年度計劃和預(yù)算大綱，并授權(quán)總裁辦主任撰寫年度計劃和預(yù)算大綱草案，提交董事會審定。此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。程序文件84 在審定獲準(zhǔn)通過后，由總裁主持計劃和預(yù)算工作討論會，制定公司詳細(xì)的年度工作目標(biāo)，之后由總裁辦主任發(fā)布討論結(jié)果，并組織公司各部門擬定各自的計劃和預(yù)算。此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 各相關(guān)部門擬定各自的計劃、部門預(yù)算和功能預(yù)算，并由財務(wù)部匯總整 個公司的預(yù)算草案。此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 總裁辦主任負(fù)責(zé)召集總裁、付總、各中心主任和部門經(jīng)理開預(yù)算協(xié)調(diào)會議，相關(guān)部門經(jīng)理根據(jù)討論結(jié)果調(diào)整各自的部門預(yù)算，并由財務(wù)部和總裁辦分別負(fù)責(zé)匯總和編制財務(wù)預(yù)算以及非財務(wù)預(yù)算，預(yù)算最后匯總到財務(wù)部。此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 總裁負(fù)責(zé)初審預(yù)算，如果需要調(diào)整，分別由財務(wù)部和總裁辦負(fù)責(zé)調(diào)整財務(wù)預(yù)算以及非財務(wù)預(yù)算，并匯總到財務(wù)部，交由董事會終審。此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 終審后的預(yù)算報告由董事會秘書室備案，并由總裁辦主任負(fù)責(zé)發(fā)布。此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。216?！赌甓扔媱澆莅浮?16。《預(yù)算大綱》216?！恫块T計劃》216?！恫块T預(yù)算》216?！斗秦攧?wù)目標(biāo)表》216?！敦攧?wù)目標(biāo)表》程序文件85216。前言216。組織結(jié)構(gòu) ?職位說明書 ?制度 ?業(yè)務(wù)流程 ?程序文件216。目標(biāo)分解目標(biāo)分解 ?戰(zhàn)略計劃與預(yù)算體系戰(zhàn)略計劃與預(yù)算體系216。營銷管理體系216。薪資體系及考評模式86目標(biāo)分解目標(biāo)分解87公司經(jīng)營管理目標(biāo)公司整體目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)非財務(wù)目標(biāo)收入目標(biāo)成本目標(biāo)費用目標(biāo)稅收目標(biāo)利潤目標(biāo)市場目標(biāo)服務(wù)目標(biāo)人才目標(biāo)開發(fā)目標(biāo)。目標(biāo)分解88財務(wù)目標(biāo)A產(chǎn)品收入B產(chǎn)品收入其他收入 A其他收入 B原材料直接人工折舊制造管理費?凈資產(chǎn)回報率?利潤財務(wù)目標(biāo)收入目標(biāo)成本目標(biāo)稅收目標(biāo)利潤目標(biāo)其他收入目標(biāo)產(chǎn)品收入目標(biāo)研發(fā)費用目標(biāo)制造成本目標(biāo)營銷費用目標(biāo)管理費用目標(biāo)財務(wù)費用目標(biāo)流轉(zhuǎn)稅目標(biāo)其他稅負(fù)目標(biāo)目標(biāo)分解89總 裁利潤市場占有率年度重點發(fā)展計劃達(dá)成率財務(wù)總監(jiān) 副總裁（技術(shù)）副總裁（行政人事）收入、成本、利潤公司預(yù)算控制綜合稅率資金供給保障內(nèi)部滿意副總裁（營運）收入、成本、利潤市場份額業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行客戶服務(wù)內(nèi)部滿意流程制度完善制度實施監(jiān)控內(nèi)部滿意率總裁辦主任行政部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理營銷中心主任 生產(chǎn)作業(yè)中心主任信息技術(shù)部經(jīng)理市場份額銷售收入、銷售利潤業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行率信息工作達(dá)成部門費用預(yù)算執(zhí)行率客戶滿意內(nèi)部滿意生產(chǎn)均衡 \采購成本交貨期準(zhǔn)確供應(yīng)商評審質(zhì)量合格 \安全生產(chǎn)設(shè)備完好、利用相關(guān)預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部滿意系統(tǒng)規(guī)劃完成率電腦維護工作部門費用預(yù)算執(zhí)行率內(nèi)部滿意率部門費用預(yù)算執(zhí)行率公司安全管理公司車輛安全管理總務(wù)滿意度內(nèi)部滿意率資金供給滿足度融資成本財務(wù)制度執(zhí)行部門費用預(yù)算執(zhí)行率內(nèi)部滿意率收入、