【正文】 C. 總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的費用審批權(quán) D. 對銷售中心下屬員工及各項業(yè)務(wù)的管理權(quán) 61 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司銷售中心總經(jīng)理崗位描述 （續(xù)） ： A. 不斷研究本市場及競爭對手的動態(tài) ， 及時調(diào)整競爭策略和營銷策略 ， 使 TCL終端產(chǎn)品在全國本市場處于領(lǐng)導(dǎo)地位 B. 經(jīng)常深入下屬各級部門并對其管理狀況進行檢查 ， 給予下屬必要的指導(dǎo)和協(xié)助他們解決問題 C. 保證各種信息的暢通及保守商業(yè)機密 D. 及時處理下屬各部門請示的各種問題 E. 及時為公司有關(guān)部門提供信息及有關(guān)工作的支持 F. 定期向終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)本部部長匯報有關(guān)市場營銷方面的信息 （ 至關(guān)重大的信息必須及時匯報 ） ： A. 具有本科以上文化程度 ， 熟悉市場營銷等知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 從事經(jīng)營管理工作經(jīng)驗 3年以上 D. 具有較強的決策 、 分析 、 公關(guān) 、 協(xié)調(diào)能力 E. 身體健康 ， 能吃苦耐功 F. 有較強的市場意識 ， 并具良好的溝通能力 ： A. 銷售中心的銷售額 、 銷售費用率 、 應(yīng)收賬款和庫存狀況 B. 銷售中心主導(dǎo)產(chǎn)品的市場份額 、 品牌形象和客戶滿意度 C. 新產(chǎn)品的推廣和銷售狀況 D. 銷售隊伍的建設(shè)和銷售渠道的建立狀況 。 62 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司財務(wù)中心外派財務(wù)主管崗位描述 ： A. 直接上級：財務(wù)中心會計核算主管 B. 直接下級：下屬會計人員 C. 其它內(nèi)部關(guān)系： ： A. 負責依據(jù)股份公司財務(wù)管理制度建立健全分公司的財務(wù)帳薄 、 規(guī)范帳務(wù)處理 B. 負責定期清產(chǎn)核資 ， 防止存貨積壓 、 資產(chǎn)流失 C. 檢查資金的回籠情況 ， 債權(quán) 、 債務(wù)關(guān)系 ， 確保資金的安全 、 完整 D. 負責向股份公司會計核算部門提供相關(guān)財務(wù)報表 E. 負責協(xié)調(diào)銀行 、 工商 、 稅務(wù)等關(guān)系 ， 保證業(yè)務(wù)關(guān)系順利開展 F. 全面負責子公司的財務(wù)會計工作 ： A. 對不合理支出有權(quán)拒付 B. 有權(quán)對流動資金的周轉(zhuǎn)速度下降 、 貨幣回籠率低向各業(yè)務(wù)本部提出報警 C. 有權(quán)向本公司總經(jīng)理 、 股份公司財務(wù)中心匯報有關(guān)工作情況及存在的問題 。 63 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司財務(wù)中心外派財務(wù)主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 規(guī)范子公司的財務(wù)行為 ， 并及時 、 準確 、 完整地向財務(wù)監(jiān)控部 、 業(yè)務(wù)本部財務(wù)部提供財務(wù)報表 B. 定期檢查存貨及各類資產(chǎn) ， 確保資產(chǎn)的完整 、 完全 C. 定期檢查資金回籠情況 ， 提高流動資金周轉(zhuǎn)速度 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術(shù)職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應(yīng)本職工作要求 ： 、 完整性 64 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司組織設(shè)計方案內(nèi)容 1. 綜述 2. 組織方案 3. 程序手冊 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 投資管理流程 ? 財務(wù)管理流程 ? 人力資源管理流程 65 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司流程匯報內(nèi)容 戰(zhàn)略管理： ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營計劃制定流程 投資管理： ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?資產(chǎn)處置流程 財務(wù)管理： ?會計核算流程 ?年度財務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?預(yù)算考評管理流程 ?資金支出管理流程 ?內(nèi)部審計流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓流程 ?員工績效考核流程 目標管理 66 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司戰(zhàn)略管理流程 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程： ? 主導(dǎo)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 參與部門：財務(wù)中心、投資管理部、技術(shù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理 /管理委員會、總經(jīng)理辦公室、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：董事會 年度經(jīng)營計劃制定流程： ? 主導(dǎo)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 參與部門：財務(wù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理 /管理委員會、總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：董事會 67 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司投資管理流程 項目投資管理決策流程： ? 主導(dǎo)部門：投資管理部 ? 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展部、技術(shù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、財務(wù)中心、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會 項目投資管理監(jiān)控流程： ? 主導(dǎo)部門：投資管理部 ? 參與部門：財務(wù)中心、投資管理部、技術(shù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會 68 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司投資管理流程（續(xù)） 項目投資登記管理流程： ? 主導(dǎo)部門：投資管理部 —— 資產(chǎn)管理 ? 參與部門：財務(wù)中心 ? 配合部門： ? 決策部門： 資產(chǎn)處置管理流程： ? 主導(dǎo)部門：投資管理部 ? 參與部門：財務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計監(jiān)察部、法律事務(wù)部、技術(shù)中心 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會 69 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司財務(wù)管理流程 會計核算流程 ? 主導(dǎo)部門：財務(wù)中心 —— 會計核算 ? 參與部門：財務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控、財務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門：下屬公司財務(wù)部門 ? 決策部門：財務(wù)副總 年度財務(wù)預(yù)算編制流程 ? 主導(dǎo)部門：財務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門：財務(wù)副總、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務(wù)中心 —— 會計核算、財務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：董事會 月度預(yù)算修訂流程 ? 主導(dǎo)部門：財務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門：財務(wù)副總 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：財務(wù)副總 70 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司財務(wù)管理流程（續(xù)） 預(yù)算考評管理流程 ? 主導(dǎo)部門：財務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門：財務(wù)副總、財務(wù)中心 —— 會計核算、財務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：財務(wù)副總 資金支出管理流程 ? 主導(dǎo)部門：財務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門：財務(wù)副總、財務(wù)中心 —— 會計核算、財務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：財務(wù)副總 內(nèi)部審計流程 ? 主導(dǎo)部門：審計監(jiān)察部 ? 參與部門：財務(wù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會 71 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司人力資源管理流程 人員招聘流程 ? 主導(dǎo)部門：人力資源部 ? 參與部門：用人部門 ? 配合部門： ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會 員工培訓流程 ? 主導(dǎo)部門：人力資源部 ? 參與部門： ? 配合部門：下屬公司 /職能部門 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會 員工績效考核流程 ? 主導(dǎo)部門：人力資源部 ? 參與部門：財務(wù)中心、審計監(jiān)察部 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會 72 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司流程匯報內(nèi)容 戰(zhàn)略管理： ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營計劃制定流程 投資管理： ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?資產(chǎn)處置流程 財務(wù)管理： ?會計核算流程 ?年度財務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?預(yù)算考評管理流程 ?資金支出管理流程 ?內(nèi)部審計流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓流程 ?員工績效考核流程 目標管理 73 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 主要負責部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 董事會 總經(jīng)理 / 管理委員會 戰(zhàn)略 發(fā)展部 財務(wù)中心 投資 管理部 依據(jù) 提出 整理 分析 初審核 修改 分析、制定戰(zhàn) 略發(fā)展框架 戰(zhàn)略匯總，形成整 體發(fā)展戰(zhàn)略草案 討論、審議 討論、審議 決策 實施 監(jiān)督 下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 提出公司遠景和戰(zhàn)略目標 討論、審議 提供財務(wù)信息 提供投資項目信 息 提供企業(yè)內(nèi)外部 信息 分解戰(zhàn)略目標至主要 職能部門及下屬公司 提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 討論、審核 修改功能戰(zhàn)略 修改業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 下發(fā)實施，公司內(nèi)部溝通 下達 提交 通過 提交 意見反饋并修改 通過 反饋 ， 修改 提交 提交 未通過 內(nèi)外部環(huán)境分析 74 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 1） 目標： 本程序的制定為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展奠定基礎(chǔ) 范圍： ? 本程序適用于股份公司長期、中期經(jīng)營規(guī)劃的制定及調(diào)整 ? TCL集團長期經(jīng)營規(guī)劃的制定需將本程序中的時間相應(yīng)提前以便集團與股份公司長期經(jīng)營規(guī)劃的銜接，相關(guān)職能由集團公司的歸口部門完成即可 ? 本程序與股份公司的年度經(jīng)營計劃銜接 75 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 2） 職責： ? 董事會 ? 提出公司遠景和戰(zhàn)略目標 ? 討論 、 審議和審批公司規(guī)劃 ? 總經(jīng)理 /管理委員會 ? 提出公司長期計劃的目標方針 ? 對戰(zhàn)略規(guī)劃的初審核 ? 參與討論 、 審議和審批戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 發(fā)展部 ? 負責外部環(huán)境分析 ? 負責內(nèi)部要素分析 ? 制定長期計劃的目標方針 ? 制定公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 將長期規(guī)劃分解為分年度的經(jīng)營計劃 ? 有關(guān)職能部門 ? 技術(shù)中心 、 財務(wù)中心 、 總經(jīng)辦 、 投資管理部及下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營單位等部門要準確 、 及時地提供戰(zhàn)略發(fā)展部所需信息 76 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 3） 說明： ? 環(huán)境與要素分析 1. 戰(zhàn)略發(fā)展部對公司所處的外部環(huán)境的影響因素如產(chǎn)業(yè) 、 原材料 、 人力資源 、 財務(wù)資源 、市場 、 技術(shù) 、 經(jīng)濟環(huán)境 、 政府 、 社會文化和國際等進行綜合分析 ， 同時對競爭對手的競爭戰(zhàn)略 、 策略進行分析 2. 戰(zhàn)略發(fā)展部對公司內(nèi)部的技術(shù) 、 生產(chǎn) 、 營銷 、 財務(wù) 、 人力 、 供應(yīng) 、 公司文化等要素進行綜合分析 ， 財務(wù)中心 、 投資管理部和各業(yè)務(wù)單位提供戰(zhàn)略發(fā)展部相應(yīng)所需的信息 3. 定量與定性分析相結(jié)合 4. 根據(jù)公司自身的優(yōu)勢和劣勢分析出外部環(huán)境可能給公司帶來的威脅及公司可能的發(fā)展機會 ? 長期計劃的目標方針與戰(zhàn)略發(fā)展框架 1. 戰(zhàn)略發(fā)展部在公司外部環(huán)境和內(nèi)部要素分析的基礎(chǔ)之上 ， 結(jié)合董事會和總經(jīng)理集團立委員會提出的公司長期計劃的方針和目標確定公司的產(chǎn)品發(fā)展方向 、 技術(shù)發(fā)展方向等 2. 確定公司的經(jīng)營貢獻的目標 （ 如利潤率 、 利稅率 、 勞動生產(chǎn)率 、 銷售收入 、 產(chǎn)品質(zhì)量 、成本等指標 ） ， 技術(shù)開發(fā)與進步的目標 ， 員工生活福利目標等定量指標 3. 將長期計劃的目標方針提交總經(jīng)理 ， 總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)專家討論并最終確定長期計劃的目標方針 4. 完成長期計劃的方針目標的審批 77 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 4） 說明： ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 1. 在長期方針目標的框架下 ， 戰(zhàn)略發(fā)展部制定戰(zhàn)略規(guī)劃并