某咨詢－太保壽險財務(wù)接口系統(tǒng)漸進(jìn)改造方案建議書-資料下載頁
2025-01-02 04:11本頁面
【正文】 的紀(jì)錄進(jìn)行勾對，（ 3）票據(jù)號碼。按照紀(jì)錄的票據(jù)號碼進(jìn)行勾帳，無票據(jù)號碼的不能勾對。自動勾帳結(jié)束后，轉(zhuǎn)入人工勾帳。 ?對于目前的手工勾帳，選擇了我方記賬的項目，系統(tǒng)將根據(jù)金額標(biāo)示銀行的對應(yīng)金額的紀(jì)錄。 ?勾帳日期的保存與銀行余額調(diào)節(jié)表的保 對行政出納的改造－銀行對帳處理 ? 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬 ? 銀行對帳單自動導(dǎo)入功能 ? 銀行對帳處理 ? 行政出納日結(jié) 原行政出納系統(tǒng)的對帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務(wù)柜面收付分離后，對帳處理的工作將集中到財務(wù)系統(tǒng)出納模塊實現(xiàn) 對行政出納的改造－行政出納日結(jié) ? 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬 ? 銀行對帳單自動導(dǎo)入功能 ? 銀行對帳處理 ? 行政出納日結(jié) 行政出納的日結(jié)依然沿用老的處理流程 (如下圖所示 )，改造工作將使得行政出納與業(yè)務(wù)柜面分別報賬?，F(xiàn)狀是是行政出納信息手工在財務(wù)系統(tǒng)中生成憑證，改造后由于行政出納信息已經(jīng)在財務(wù)系統(tǒng)，只要增加生成憑證的轉(zhuǎn)化機(jī)制完全可以自動生成憑證 對財務(wù)系統(tǒng)的改造 財務(wù)系統(tǒng)的改造真對目前財務(wù)系統(tǒng)的一些功能 進(jìn)行改進(jìn)和增強(qiáng)。目的一是方便財務(wù)人員的日 常處理和使用，二是滿足行政出納和業(yè)務(wù)出納 分離后的系統(tǒng)需要。 ? 銀行帳戶管理及授權(quán) ? 科目對照表、憑證模板維護(hù) ? 憑證自動生成確認(rèn) ? 業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對照表維護(hù) 對財務(wù)系統(tǒng)的改造－帳戶管理及授權(quán) ? 銀行帳戶管理及授權(quán) ? 科目對照表、憑證模板維護(hù) ? 憑證自動生成確認(rèn) ? 業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對照表維護(hù) ? 銀行帳戶在行政出納和業(yè)務(wù)出納兩個分離的系統(tǒng)中使用； ? 帳戶管理和授權(quán)統(tǒng)一在財務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行； ? 系統(tǒng)通過程序保持信息進(jìn)入各自的系統(tǒng)，對于使用人員是透明的。 對財務(wù)系統(tǒng)的改造－科目對照表、憑證模板維護(hù) ? 銀行帳戶管理及授權(quán) ? 科目對照表、憑證維護(hù)模板 ? 憑證自動生成確認(rèn) ? 業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對照表維護(hù) 科目對照表、憑證模板的維護(hù)從業(yè)務(wù)邏輯上和原來財務(wù)系統(tǒng)中是一致的。但是系統(tǒng)分離后，從技術(shù)上可能需要系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)同步。 對財務(wù)系統(tǒng)的改造－憑證生成確認(rèn) ? 銀行帳戶管理及授權(quán) ? 科目對照表、憑證維護(hù)模板 ? 憑證自動生成確認(rèn) ? 業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對照表維護(hù) 憑證生成確認(rèn)動作和原來的操作方式一樣，不同的是底層的生成方式和數(shù)據(jù)存儲、傳遞模式的改變。但這些改變對財務(wù)然那員是透明的。 對財務(wù)系統(tǒng)的改造－業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對照表維護(hù) ? 銀行帳戶管理及授權(quán) ? 科目對照表、憑證維護(hù)模板 ? 憑證自動生成確認(rèn) ? 業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對照表維護(hù) 業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)－帳套對照關(guān)系是憑證生成的基礎(chǔ)。在原來的系統(tǒng)中有這方面的內(nèi)容，但是操作起來不夠靈活方便。漸進(jìn)改造之后，業(yè)務(wù)部門 — 帳套對照表界面將有所變化，以支持業(yè)務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)，以及提供將某機(jī)構(gòu)及其所有下級機(jī)構(gòu)映射到同一個帳套的設(shè)置方法。 謝謝！ 結(jié)束
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