【導(dǎo)讀】因保護(hù)商業(yè)秘密的原因，編寫時(shí)略有刪節(jié)。為代表的技術(shù)方斥資XX萬元，于20xx年2月設(shè)立了武漢XX公司。并建立一個(gè)全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司已有成熟的產(chǎn)品“萬聯(lián)”集群超級服務(wù)器，它具有。公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)劣勢，我們主要瞄準(zhǔn)于價(jià)格敏感型用戶群，高可用性需求型用戶群，公司產(chǎn)品已形成銷售，用戶反映良好。間里，公司仍取得了明顯的經(jīng)營業(yè)績。攜手共進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)公司股東財(cái)富的最大化。整個(gè)產(chǎn)品的研制和產(chǎn)品化的速度和質(zhì)量是令人欣慰的。發(fā)布、5月份產(chǎn)品試用、6月份實(shí)現(xiàn)銷售。公司已創(chuàng)立了自有品牌——“萬聯(lián)”。引與培養(yǎng)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等等方面，給軟件企業(yè)以極大的政策支持。司已順利獲得高新企業(yè)認(rèn)證。20xx年RISC服務(wù)器銷售量為5340套，同比增長%。求，在20xx年，服務(wù)器與應(yīng)用進(jìn)一步緊密結(jié)合的趨勢甚為明顯。業(yè)的巨變讓人始料不及。IT產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著痛苦的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件企業(yè)、PC

　　

【正文】 能規(guī)定文檔，并將它作為如何實(shí)施產(chǎn)品或服務(wù)的一種決策工具。最后程序管理將面對，使產(chǎn)品或服務(wù)與組織標(biāo)準(zhǔn)和 操作目標(biāo)相一致的日常協(xié)調(diào)工作。 3)開發(fā)管理 任務(wù)是構(gòu)造或?qū)崿F(xiàn)一種滿足規(guī)定和用戶期望的產(chǎn)品或服務(wù)。在軟件開發(fā)的項(xiàng)目中，開發(fā)也負(fù)責(zé)審查測試計(jì)劃。開發(fā)須及時(shí)改正程序中的錯誤，對代碼的質(zhì)量 負(fù)責(zé)。 4)測試 其任務(wù)是保證產(chǎn)品或服務(wù)交付之前，能夠發(fā)現(xiàn)所有存在的問題。測試前，準(zhǔn)備測試計(jì)劃、測試規(guī)定和測試的案例，這些文檔用于拓寬測試范圍和進(jìn)行足夠的可使用性測試。在軟件開發(fā)的項(xiàng)目中，測試針對所有的接口，包括用戶界面和 API的每個(gè)方面。 5)用戶教育 任務(wù)是通過方案演示和系統(tǒng)培訓(xùn)，最大可能性地 使系統(tǒng)的使用者得到相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值。用戶教育的第二個(gè)任務(wù)是通過使產(chǎn)品更容易理解和使用，降低系統(tǒng)技術(shù)支持的費(fèi)用。用戶教育參與系統(tǒng)和用戶界面原型的設(shè)計(jì)和構(gòu)造，也包括程序的安裝過程。 6)系統(tǒng)實(shí)施 任務(wù)是確保產(chǎn)品平穩(wěn)地過渡、安裝和移交到產(chǎn)品操作和技術(shù)支持組手中。 2 銷售管理 銷售管理實(shí)行區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的銷售與技術(shù)支持工作，對各白區(qū)域的銷售費(fèi)用予以包干，形成自我約束、自我激勵的工作環(huán)境，其管理工作上要有人員推銷管理、渠道管理等。人員推銷管理 任務(wù)是發(fā)展?jié)撛诳蛻?，充分了?用戶需求并及時(shí)反饋市場信息，維護(hù)新老客戶關(guān)系。以合同評審制度、客戶報(bào)備制度、客戶走訪制度、市場調(diào)查與反饋制度等作為該項(xiàng)管理工作的制度支撐體系。渠道管理 任務(wù)是選擇渠道成員，評估渠道成員的銷售業(yè)績，維護(hù)渠道關(guān)系，提出渠道改進(jìn)意見，并對中間商市場定期進(jìn)行調(diào)研，收集市場信息。 3 激勵制度 為充分調(diào)動員工積極性，公司主要對研發(fā)人員和市場銷售人員制定了激勵措施。針對研發(fā)人員，運(yùn)用委托開發(fā)的形式，對項(xiàng)目組安排研發(fā)任務(wù)，并根據(jù)工作量，在開發(fā)工作的若干里程碑處，分次給與研發(fā)經(jīng)費(fèi)。經(jīng)測試通過后，將獲得該項(xiàng) 經(jīng)費(fèi)。對銷售人員將在銷售毛利率中提出 10%，綜合客戶報(bào)備數(shù)、客戶走訪數(shù)和銷售額給與獎勵，以沖抵銷售費(fèi)用和形成個(gè)人收入。每季度進(jìn)行一次核算，提取銷售毛利率 7%進(jìn)行獎勵，剩下銷售毛利率的 3%，在年終給與獎勵。 公司在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，將實(shí)行年薪制和期權(quán)制，綜合運(yùn)用各種激勵手段，對公司優(yōu)秀員工和業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行獎勵，保障員工利益。 八、公司資源運(yùn)用 公司將充分利用各種資源開發(fā)新產(chǎn)品、開拓市場、獲取企業(yè)發(fā)展所需資金。目前，公司所擁有的優(yōu)勢資源有： 技術(shù)資源：公司依托華中科技大學(xué)，在技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)上，通 過技術(shù)合作的方式，充分應(yīng)用其科技成果，其資源利用將直接降低本公司的研發(fā)成本； 人才資源：以 XX 為代表的技術(shù)方所帶的碩士研究生和博士研究生，將為公司形成一支高素質(zhì)的研發(fā)梯隊(duì)，保證研發(fā)任務(wù)的順利完成； 政策優(yōu)勢：公司控股方 —— 海集高科作為有政府背景的風(fēng)險(xiǎn)投資公司，為公司的運(yùn)營提供了一個(gè)良好的政策環(huán)境，獲得了政府各項(xiàng)政策的極大支持； 信息優(yōu)勢：海集高科、華中科技大學(xué)科技處在市場開拓和融資方面，提供了眾多的有益信息，對公司的這兩項(xiàng)重要的工作進(jìn)行了全力的支持，使公司的工作在短期內(nèi)即獲得較好的業(yè) 績。 九 .公司的組織結(jié)構(gòu)與團(tuán)隊(duì) 由 于公司在初創(chuàng)階段主要依賴高校的技術(shù)力量，在公司逐步由產(chǎn)品型企業(yè)向市場型企業(yè)過渡的階段，公司進(jìn)行了人員重組，構(gòu)成以下組織架構(gòu)。 以華中科技大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院 XX中心為主要力量的武漢 B系統(tǒng)研發(fā)中心與公司有著長期穩(wěn)定的委托開發(fā)關(guān)系 (不擁有知識產(chǎn)權(quán) )。該中心主要為公司提供相對前期、基礎(chǔ)性但又符合公司新產(chǎn)品方向的研究服務(wù)，而產(chǎn)品化工作主要山公司的研發(fā)部進(jìn)行和完成。設(shè)立該研發(fā)中心的目的在于在 IT 人才緊缺和價(jià)格昂貴的今天，充分利用高校的人才資源，減少公司在初創(chuàng)階段巨額研 發(fā)費(fèi)用的支出，使有限的資源更多地用于產(chǎn)品化和市場開拓。而設(shè)立該研發(fā)中心的條件在于：華中科技大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)與集群計(jì)算中心為 XX 博士創(chuàng)立和負(fù)責(zé)，在資源配置上不存在效率問題；同時(shí)，該中心擁有強(qiáng)大的技術(shù)力量，包括教授 4 人，副教授人，博士和碩士生 50余人，這支隊(duì)伍專業(yè)從事計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件等方面的研發(fā)，有著豐富的并行處理、分布式處理、計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)、集群計(jì)算、并行 I／ O、磁盤陣列、性能評價(jià)與模擬、容錯等技術(shù)的積累。值得一提的是，該研發(fā)中心也為公司培養(yǎng)自己的優(yōu)秀人才提供了條件。公司的競爭，產(chǎn)品的競爭歸根結(jié) 底是人才的競爭。拓銳公司在此方面已做好了充分的準(zhǔn)備。 公司董事會山 7人構(gòu)成：武漢海集高科技股份有限責(zé)任公司派 2 名，武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司派 2 名，以 XX 博士為代表的技術(shù)方派 2 名，華中科技大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司派 1名。董事長山大股東武漢海集高科技股份有限責(zé)任公司總經(jīng)理師力擔(dān)任。 公司目前擁有一支較為合理、適應(yīng)公司目前狀況和有利于公司運(yùn)作的團(tuán)隊(duì)。在公司運(yùn)行不到半年的時(shí)間里，這支團(tuán)隊(duì)緊密合作，為公司產(chǎn)品的定型與完善，市面上場的切入與開拓，公司知名度和社會公共關(guān)系建立做出了努力，并取得了良好的效果。 我們的團(tuán)隊(duì)包括： (略 ) 十 .融資方案 公司 積極 吸引 海 外戰(zhàn) 略投 資 者或 有深 厚產(chǎn) 業(yè) 背景 的國 內(nèi)投 資 者的 投資，初步設(shè)計(jì)了本公司的融資方案。 單位：萬元 融資前股本 融資前 比例 融資后股本 融資后 比例 (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % 每股單位價(jià)格 元 ** 融資金額 ★★ 每股單位價(jià)格計(jì)算依據(jù)：新增資產(chǎn)包括： 國家中小企業(yè)創(chuàng)新基金及武漢市配套資金 100萬： 新增三項(xiàng)技術(shù)專利價(jià)值 300萬： 武漢市重大科技攻關(guān)項(xiàng)目 70萬； 市場價(jià)值 120萬公司總價(jià)值： 830萬每股單位價(jià)格： 830／ 360= ★★ 為保證公司的長遠(yuǎn)發(fā)展 ，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)新能力，故 XX個(gè)人股在股本結(jié)構(gòu)中保持不變。此項(xiàng)增加的股權(quán)山新股東無償轉(zhuǎn)讓，新股東實(shí)際出資 506 萬元人民幣。 十一 .財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)分析依賴以下計(jì)算基礎(chǔ)： 售價(jià)： 37500 元／結(jié)點(diǎn) 原材料成本： 17000 元／結(jié)點(diǎn) 服務(wù)器平均結(jié)點(diǎn)數(shù)： 8 結(jié)點(diǎn) 產(chǎn)品銷售和利潤預(yù)測表 現(xiàn)金流量表 年份／項(xiàng)目 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 15 30 60 100 1 現(xiàn)金流入 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 1． 1 產(chǎn)品銷售收 入 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 1． 2 固定資產(chǎn)折 舊 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 1． 3 其他 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 年份／項(xiàng)目 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 1 主營業(yè)務(wù)收入 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2 主營業(yè)務(wù)成本 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 3 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 4 主營業(yè)務(wù)利潤 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 5 減：銷售費(fèi)用 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 管理費(fèi)用 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 6 利潤總額 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 減：所得稅 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 9 凈利潤 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 10 累計(jì)凈利潤 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 投資利潤率 =利潤總額／累計(jì)項(xiàng)目投資 (略 ) 成本利潤率 =年利潤總額／年成本總額 (略 ) 2 現(xiàn)金流量 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2． 1 固定資產(chǎn)投 資 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2． 2 流動資金 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2． 3 經(jīng)營成本 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2． 4 銷售稅金及 附加 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2． 5 所得稅 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 3 凈現(xiàn)金流量Ftl (12) (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 5 所得稅前凈現(xiàn)金 流量Ft2(3+2． 5) (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 6 所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 計(jì)算指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 50% 投資回收期 XX 年