【導讀】因保護商業(yè)秘密的原因，編寫時略有刪節(jié)。為代表的技術方斥資XX萬元，于20xx年2月設立了武漢XX公司。并建立一個全國性的銷售網(wǎng)絡。公司已有成熟的產(chǎn)品“萬聯(lián)”集群超級服務器，它具有。公司產(chǎn)品的特點和優(yōu)劣勢，我們主要瞄準于價格敏感型用戶群，高可用性需求型用戶群，公司產(chǎn)品已形成銷售，用戶反映良好。間里，公司仍取得了明顯的經(jīng)營業(yè)績。攜手共進，最終實現(xiàn)公司股東財富的最大化。整個產(chǎn)品的研制和產(chǎn)品化的速度和質(zhì)量是令人欣慰的。發(fā)布、5月份產(chǎn)品試用、6月份實現(xiàn)銷售。公司已創(chuàng)立了自有品牌——“萬聯(lián)”。引與培養(yǎng)、知識產(chǎn)權保護等等方面，給軟件企業(yè)以極大的政策支持。司已順利獲得高新企業(yè)認證。20xx年RISC服務器銷售量為5340套，同比增長%。求，在20xx年，服務器與應用進一步緊密結合的趨勢甚為明顯。業(yè)的巨變讓人始料不及。IT產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著痛苦的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件企業(yè)、PC

　　

【正文】 能規(guī)定文檔，并將它作為如何實施產(chǎn)品或服務的一種決策工具。最后程序管理將面對，使產(chǎn)品或服務與組織標準和 操作目標相一致的日常協(xié)調(diào)工作。 3)開發(fā)管理 任務是構造或?qū)崿F(xiàn)一種滿足規(guī)定和用戶期望的產(chǎn)品或服務。在軟件開發(fā)的項目中，開發(fā)也負責審查測試計劃。開發(fā)須及時改正程序中的錯誤，對代碼的質(zhì)量 負責。 4)測試 其任務是保證產(chǎn)品或服務交付之前，能夠發(fā)現(xiàn)所有存在的問題。測試前，準備測試計劃、測試規(guī)定和測試的案例，這些文檔用于拓寬測試范圍和進行足夠的可使用性測試。在軟件開發(fā)的項目中，測試針對所有的接口，包括用戶界面和 API的每個方面。 5)用戶教育 任務是通過方案演示和系統(tǒng)培訓，最大可能性地 使系統(tǒng)的使用者得到相關產(chǎn)品和服務的價值。用戶教育的第二個任務是通過使產(chǎn)品更容易理解和使用，降低系統(tǒng)技術支持的費用。用戶教育參與系統(tǒng)和用戶界面原型的設計和構造，也包括程序的安裝過程。 6)系統(tǒng)實施 任務是確保產(chǎn)品平穩(wěn)地過渡、安裝和移交到產(chǎn)品操作和技術支持組手中。 2 銷售管理 銷售管理實行區(qū)域經(jīng)理負責制，負責所屬區(qū)域的銷售與技術支持工作，對各白區(qū)域的銷售費用予以包干，形成自我約束、自我激勵的工作環(huán)境，其管理工作上要有人員推銷管理、渠道管理等。人員推銷管理 任務是發(fā)展?jié)撛诳蛻?，充分了?用戶需求并及時反饋市場信息，維護新老客戶關系。以合同評審制度、客戶報備制度、客戶走訪制度、市場調(diào)查與反饋制度等作為該項管理工作的制度支撐體系。渠道管理 任務是選擇渠道成員，評估渠道成員的銷售業(yè)績，維護渠道關系，提出渠道改進意見，并對中間商市場定期進行調(diào)研，收集市場信息。 3 激勵制度 為充分調(diào)動員工積極性，公司主要對研發(fā)人員和市場銷售人員制定了激勵措施。針對研發(fā)人員，運用委托開發(fā)的形式，對項目組安排研發(fā)任務，并根據(jù)工作量，在開發(fā)工作的若干里程碑處，分次給與研發(fā)經(jīng)費。經(jīng)測試通過后，將獲得該項 經(jīng)費。對銷售人員將在銷售毛利率中提出 10%，綜合客戶報備數(shù)、客戶走訪數(shù)和銷售額給與獎勵，以沖抵銷售費用和形成個人收入。每季度進行一次核算，提取銷售毛利率 7%進行獎勵，剩下銷售毛利率的 3%，在年終給與獎勵。 公司在適當?shù)臅r候，將實行年薪制和期權制，綜合運用各種激勵手段，對公司優(yōu)秀員工和業(yè)務骨干進行獎勵，保障員工利益。 八、公司資源運用 公司將充分利用各種資源開發(fā)新產(chǎn)品、開拓市場、獲取企業(yè)發(fā)展所需資金。目前，公司所擁有的優(yōu)勢資源有： 技術資源：公司依托華中科技大學，在技術和產(chǎn)品研發(fā)上，通 過技術合作的方式，充分應用其科技成果，其資源利用將直接降低本公司的研發(fā)成本； 人才資源：以 XX 為代表的技術方所帶的碩士研究生和博士研究生，將為公司形成一支高素質(zhì)的研發(fā)梯隊，保證研發(fā)任務的順利完成； 政策優(yōu)勢：公司控股方 —— 海集高科作為有政府背景的風險投資公司，為公司的運營提供了一個良好的政策環(huán)境，獲得了政府各項政策的極大支持； 信息優(yōu)勢：海集高科、華中科技大學科技處在市場開拓和融資方面，提供了眾多的有益信息，對公司的這兩項重要的工作進行了全力的支持，使公司的工作在短期內(nèi)即獲得較好的業(yè) 績。 九 .公司的組織結構與團隊 由 于公司在初創(chuàng)階段主要依賴高校的技術力量，在公司逐步由產(chǎn)品型企業(yè)向市場型企業(yè)過渡的階段，公司進行了人員重組，構成以下組織架構。 以華中科技大學計算機學院 XX中心為主要力量的武漢 B系統(tǒng)研發(fā)中心與公司有著長期穩(wěn)定的委托開發(fā)關系 (不擁有知識產(chǎn)權 )。該中心主要為公司提供相對前期、基礎性但又符合公司新產(chǎn)品方向的研究服務，而產(chǎn)品化工作主要山公司的研發(fā)部進行和完成。設立該研發(fā)中心的目的在于在 IT 人才緊缺和價格昂貴的今天，充分利用高校的人才資源，減少公司在初創(chuàng)階段巨額研 發(fā)費用的支出，使有限的資源更多地用于產(chǎn)品化和市場開拓。而設立該研發(fā)中心的條件在于：華中科技大學計算機學院互聯(lián)網(wǎng)與集群計算中心為 XX 博士創(chuàng)立和負責，在資源配置上不存在效率問題；同時，該中心擁有強大的技術力量，包括教授 4 人，副教授人，博士和碩士生 50余人，這支隊伍專業(yè)從事計算機體系結構、計算機軟件等方面的研發(fā)，有著豐富的并行處理、分布式處理、計算機體系結構、集群計算、并行 I／ O、磁盤陣列、性能評價與模擬、容錯等技術的積累。值得一提的是，該研發(fā)中心也為公司培養(yǎng)自己的優(yōu)秀人才提供了條件。公司的競爭，產(chǎn)品的競爭歸根結 底是人才的競爭。拓銳公司在此方面已做好了充分的準備。 公司董事會山 7人構成：武漢海集高科技股份有限責任公司派 2 名，武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司派 2 名，以 XX 博士為代表的技術方派 2 名，華中科技大產(chǎn)業(yè)集團有限公司派 1名。董事長山大股東武漢海集高科技股份有限責任公司總經(jīng)理師力擔任。 公司目前擁有一支較為合理、適應公司目前狀況和有利于公司運作的團隊。在公司運行不到半年的時間里，這支團隊緊密合作，為公司產(chǎn)品的定型與完善，市面上場的切入與開拓，公司知名度和社會公共關系建立做出了努力，并取得了良好的效果。 我們的團隊包括： (略 ) 十 .融資方案 公司 積極 吸引 海 外戰(zhàn) 略投 資 者或 有深 厚產(chǎn) 業(yè) 背景 的國 內(nèi)投 資 者的 投資，初步設計了本公司的融資方案。 單位：萬元 融資前股本 融資前 比例 融資后股本 融資后 比例 (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % (略 ) % 每股單位價格 元 ** 融資金額 ★★ 每股單位價格計算依據(jù)：新增資產(chǎn)包括： 國家中小企業(yè)創(chuàng)新基金及武漢市配套資金 100萬： 新增三項技術專利價值 300萬： 武漢市重大科技攻關項目 70萬； 市場價值 120萬公司總價值： 830萬每股單位價格： 830／ 360= ★★ 為保證公司的長遠發(fā)展 ，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)新能力，故 XX個人股在股本結構中保持不變。此項增加的股權山新股東無償轉(zhuǎn)讓，新股東實際出資 506 萬元人民幣。 十一 .財務分析 財務分析依賴以下計算基礎： 售價： 37500 元／結點 原材料成本： 17000 元／結點 服務器平均結點數(shù)： 8 結點 產(chǎn)品銷售和利潤預測表 現(xiàn)金流量表 年份／項目 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 15 30 60 100 1 現(xiàn)金流入 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 1． 1 產(chǎn)品銷售收 入 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 1． 2 固定資產(chǎn)折 舊 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 1． 3 其他 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 年份／項目 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 1 主營業(yè)務收入 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2 主營業(yè)務成本 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 3 主營業(yè)務稅金及附加 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 4 主營業(yè)務利潤 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 5 減：銷售費用 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 管理費用 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 財務費用 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 6 利潤總額 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 減：所得稅 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 9 凈利潤 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 10 累計凈利潤 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 投資利潤率 =利潤總額／累計項目投資 (略 ) 成本利潤率 =年利潤總額／年成本總額 (略 ) 2 現(xiàn)金流量 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2． 1 固定資產(chǎn)投 資 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2． 2 流動資金 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2． 3 經(jīng)營成本 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2． 4 銷售稅金及 附加 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2． 5 所得稅 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 3 凈現(xiàn)金流量Ftl (12) (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 4 累計凈現(xiàn)金流量 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 5 所得稅前凈現(xiàn)金 流量Ft2(3+2． 5) (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 6 所得稅后累計凈現(xiàn)金流量 (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 計算指標： 財務內(nèi)部收益率 FIRR 50% 投資回收期 XX 年