控股公司財(cái)務(wù)費(fèi)用分析報(bào)告模版-資料下載頁
2024-10-09 15:06本頁面
【正文】 二季度損益預(yù)測(cè) 項(xiàng) 目 4月 5月 6月 合計(jì)一、主營業(yè)務(wù)收入 2, 減：主營業(yè)務(wù)成本 1, 主營業(yè)務(wù)稅金與附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營業(yè)利潤 四、利潤總額 減：所得稅 五、凈利潤 單位：萬元 42 控股公司 1二季度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè) 資 產(chǎn) 期初數(shù) 期末數(shù) 貨幣資金 3, 3, 應(yīng)收帳款 2, 1, 預(yù)付帳款 其它應(yīng)收款 1, 存貨 2, 3, 待攤費(fèi)用 固定資產(chǎn)合計(jì) 無形及遞延資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 9, 10, 短期借款 2, 應(yīng)付帳款 2, 1, 預(yù)收帳款 應(yīng)付福利費(fèi) 未交稅金 其它應(yīng)交款 其它應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 長期應(yīng)付款 所有者權(quán)益 5, 6, 負(fù)債及所有者權(quán)益 9, 10, 單位：萬元 43 控股公司 1二季度現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 單位：萬元 項(xiàng) 目 四月 五月 六月一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 實(shí)際交納的增值稅款 支付的所得稅款 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額 44 控股公司 2二季度損益預(yù)測(cè) 單位：萬元 控股公司 2二季度經(jīng)營預(yù)測(cè) 項(xiàng) 目 四月 五月 六月 合計(jì) 一、主營業(yè)務(wù)收入 1, 1, 1, 4, 減：折扣與折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈額 1, 1, 1, 4, 減：主營業(yè)務(wù)成本 2, 主營業(yè)務(wù)稅金與附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 1, 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營業(yè)利潤 四、利潤總額 減：% 五、凈利潤 45 控股公司 2二季度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè) 單位：萬元 資 產(chǎn) 期初數(shù) 期末數(shù) 貨幣資金 3,523 4,058 應(yīng)收帳款 402 589 預(yù)付帳款 70 其它應(yīng)收款 1,731 1,736 存貨 2,807 2,924 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 3 固定資產(chǎn) 1,919 1,893 無形及遞延資產(chǎn) 1,356 1,266 其他長期資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 11, 12, 短期借款 4,200 4,200 應(yīng)付票據(jù) 393 626 應(yīng)付帳款 610 457 預(yù)收帳款 71 4 應(yīng)付工資 13 15 應(yīng)付福利費(fèi) 5 6 未交稅金 123 33 其它應(yīng)交款 1 1 其它應(yīng)付款 40 預(yù)提費(fèi)用 15 少數(shù)股東權(quán)益 21 31 所有者權(quán)益合計(jì) 6,602 7,171 負(fù)債及所有者權(quán)益 11,833 12,493 46 控股公司 2二季度現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 單位：萬元 項(xiàng) 目 四月 五月 六月經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1, 1, 1, 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 1, 1, 1, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1, 1, 1, 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 實(shí)際交納的增值稅款 支付的所得稅款 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 1, 1, 1, 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額
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