【正文】 二季度損益預測 項 目 4月 5月 6月 合計一、主營業(yè)務收入 2, 　　減：主營業(yè)務成本 1, 　　主營業(yè)務稅金與附加 二、主營業(yè)務利潤 　　減：營業(yè)費用 管理費用 　　 　 財務費用 三、營業(yè)利潤 四、利潤總額 　　減：所得稅 五、凈利潤 單位：萬元 42 控股公司 1二季度資產負債預測 資 產 期初數 期末數 貨幣資金 3, 3, 應收帳款 2, 1, 預付帳款 其它應收款 1, 存貨 2, 3, 待攤費用 固定資產合計 無形及遞延資產 資產合計 9, 10, 短期借款 2, 應付帳款 2, 1, 預收帳款 應付福利費 未交稅金 其它應交款 其它應付款 預提費用 長期應付款 所有者權益 5, 6, 負債及所有者權益 9, 10, 單位：萬元 43 控股公司 1二季度現(xiàn)金流量預測 單位：萬元 項 目 四月 五月 六月一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 　實際交納的增值稅款 　支付的所得稅款 　支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 　支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 　　經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額　 購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現(xiàn)金 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額 44 控股公司 2二季度損益預測 單位：萬元 控股公司 2二季度經營預測 項 目 四月 五月 六月 合計 一、主營業(yè)務收入 1, 1, 1, 4, 減：折扣與折讓 主營業(yè)務收入凈額 1, 1, 1, 4, 　　減：主營業(yè)務成本 2, 　　主營業(yè)務稅金與附加 二、主營業(yè)務利潤 1, 　　加：其他業(yè)務利潤 　　減：營業(yè)費用 　 管理費用 　　 　 財務費用 三、營業(yè)利潤 四、利潤總額 　　減：% 五、凈利潤 45 控股公司 2二季度資產負債預測 單位：萬元 資 產 期初數 期末數 貨幣資金 3,523 4,058 應收帳款 402 589 預付帳款 70 其它應收款 1,731 1,736 存貨 2,807 2,924 待處理流動資產凈損失 3 固定資產 1,919 1,893 無形及遞延資產 1,356 1,266 其他長期資產 資產合計 11, 12, 短期借款 4,200 4,200 應付票據 393 626 應付帳款 610 457 預收帳款 71 4 應付工資 13 15 應付福利費 5 6 未交稅金 123 33 其它應交款 1 1 其它應付款 40 預提費用 15 少數股東權益 21 31 所有者權益合計 6,602 7,171 負債及所有者權益 11,833 12,493 46 控股公司 2二季度現(xiàn)金流量預測 單位：萬元 項 目 四月 五月 六月經營活動產生的現(xiàn)金流量：　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1, 1, 1,　收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1, 1, 1, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 1, 1, 1,　經營租賃所支付的現(xiàn)金　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 　實際交納的增值稅款 　支付的所得稅款　支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 　支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 1, 1, 1,　　經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額