工程項目總投資的構(gòu)成及估算-資料下載頁
2024-09-01 11:41本頁面
【正文】 年利率為如果一年計息一次如果已知年利率為首先要確定實際年利率時因此在估算建設(shè)期利息年度計算建設(shè)期貸款利息通常按例 4 某新建項目，建設(shè)期為 3年，分年均衡進行貸款，第一年貸款300萬元，第二年 600萬元，第三年 400萬元，年利率為 12%，建設(shè)期內(nèi)利息只計息不支付，計算建設(shè)期貸款利息。 解：根據(jù)計息公式，各年利息計算如下： q1＝ 1/2 300 12％＝ 18（萬元） q2＝（ 300+18+1/2 600） 12％＝ （萬元） q3＝（ 300+18+600++1/2 400） 12％＝ （萬元） 所以，建設(shè)期貸款利息＝ 18++＝ （萬元） 練習(xí)：某工程項目的投資為 30000萬元，建設(shè)期為 3年，按建設(shè)進度分別投入 20%， 45%， 35%，其中每年投資自有資金 50%，向銀行貸款 50%，貸款利率 10%，計算建設(shè)期各年借款利息及建設(shè)期末投資借款本息之和 。 流動資金的估算 流動資金是指生產(chǎn)經(jīng)營性項目投產(chǎn)后，為進行正常生產(chǎn)運營，用于購買原材料、燃料、支付工資及其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。 （ 1）分項詳細(xì)估算法 流動資金 =流動資產(chǎn) 流動負(fù)債 流動資產(chǎn) =應(yīng)收賬款 +預(yù)付賬款 +存貨 +現(xiàn)金 流動負(fù)債 =應(yīng)付賬款 +預(yù)收賬款 （ 2）擴大指標(biāo)估算法 類似項目銷售收入 （或經(jīng)營成本 \產(chǎn)值 \固定資產(chǎn)投資） 資金率 =類似項目年流動資金平均占用額 /類似項目年銷售收入 （或經(jīng)營成本 \產(chǎn)值 \固定資產(chǎn)投資） 擬建項目流動資產(chǎn)投資額 =擬建項目年銷售收入 （或經(jīng)營成本 \產(chǎn)值 \固定資產(chǎn)投資） *類似項目銷售收入 （或經(jīng)營成本 \產(chǎn)值 \固定資產(chǎn)投資） 資金率
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