東方通信股份有限公司2006年第一季度報告-資料下載頁
2025-08-21 16:58本頁面
【正文】 七、可供股東分配的利潤185,578,121,663,290,271,31,175,減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利八、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“”號填列)185,578,121,663,290,271,31,175,公司法定代表人:張澤熙 主管會計工作負(fù)責(zé)人: 王中雄 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 趙威現(xiàn)金流量表2006年13月編制單位: 東方通信股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目合并母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金4,693,523,303,409,收到的稅費返還2,014,1,123,收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金16,361,12,741,現(xiàn)金流入小計4,711,899,317,274,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,795,905,297,709,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金53,310,21,794,支付的各項稅費1,882,1,206,支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金117,719,73,023,現(xiàn)金流出小計4,968,817,393,734,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額256,918,76,459,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金294,393,294,393,其中：出售子公司收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金1,388,6,488,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金1,收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計295,783,300,881,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金34,704,投資所支付的現(xiàn)金70,000,90,000,支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計104,704,90,000,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額191,079,210,881,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金5,000,其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金5,000,借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金1,579,1,538,現(xiàn)金流入小計6,579,1,538,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金2,864,1,969,其中：支付少數(shù)股東的股利支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金137,137,其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計3,002,2,107,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,577,569,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響323,323,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額62,586,133,529,補(bǔ)充材料將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤5,982,6,707,加：少數(shù)股東損益(虧損以“”號填列)3,855,減：未確認(rèn)的投資損失加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊28,940,12,557,無形資產(chǎn)攤銷2,335,1,267,長期待攤費用攤銷638,638,待攤費用減少（減：增加）5,927,357,預(yù)提費用增加（減：減少）28,235,13,263,處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)9,固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用6,607,892,投資損失（減：收益）20,923,22,025,遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）269,864,90,943,經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加)268,701,9,689,經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少)307,835,144,131,其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額256,918,76,459,2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額1,265,999,1,009,089,減：現(xiàn)金的期初余額1,328,585,875,559,加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額62,586,133,529,公司法定代表人:張澤熙 主管會計工作負(fù)責(zé)人: 王中雄 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 趙威
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