重慶某公司某某年第一季度報告-資料下載頁
2025-07-20 06:33本頁面
【正文】 0。支付的各項稅費25,724,8,219,支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金11,780,16,779,經營活動現(xiàn)金流出小計279,517,135,641,經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額3,019,16,687,二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金59,846,取得投資收益收到的現(xiàn)金201,處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額205,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金11,000,投資活動現(xiàn)金流入小計201,71,051,購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金38,257,44,078,投資支付的現(xiàn)金12,800,質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計38,257,56,878,投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額38,056,14,173,三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金70,000,340,000,發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計70,000,340,000,償還債務支付的現(xiàn)金141,750,211,580,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金24,012,16,973,其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計165,762,228,553,籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額95,762,111,446,四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額130,799,108,933,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額368,429,267,020,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額237,629,375,953,公司法定代表人: 孫萬發(fā) 主管會計工作負責人:張強 會計機構負責人:曹浪母公司現(xiàn)金流量表2011年1—3月編制單位: 重慶港九股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計項目本期金額上期金額一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金84,667,53,197,收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金47,464,10,179,經營活動現(xiàn)金流入小計132,132,63,376,購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金59,424,24,864,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金24,564,18,777,支付的各項稅費5,722,2,219,支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金144,093,13,779,經營活動現(xiàn)金流出小計233,805,59,641,經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額101,673,3,735,二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金59,846,取得投資收益收到的現(xiàn)金201,處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額205,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計201,60,051,購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金1,048,968,投資支付的現(xiàn)金12,800,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計1,048,13,768,投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額846,46,283,三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金70,000,40,000,發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計70,000,40,000,償還債務支付的現(xiàn)金80,000,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金4,998,3,973,支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計4,998,83,973,籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額65,001,43,973,四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額37,518,6,045,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額145,725,74,395,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額108,206,80,441,公司法定代表人: 孫萬發(fā) 主管會計工作負責人:張強 會計機構負責人:曹浪26 / 27
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