公司內(nèi)控授權(quán)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-08-21 15:54本頁(yè)面
【正文】 案，由公司董事會(huì)批準(zhǔn)。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支時(shí)，需經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，由公司總經(jīng)理審批。（二）經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)、定期維修、日常維護(hù)保養(yǎng)等事項(xiàng)，報(bào)請(qǐng)公司年度計(jì)劃，由公司董事會(huì)批準(zhǔn)。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)、定期維修、日常維護(hù)保養(yǎng)等事項(xiàng)支付款項(xiàng)時(shí)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，由公司總經(jīng)理審批。 （三）公司資金調(diào)撥和使用：金額在20萬(wàn)元以下的，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，由公司總經(jīng)理審批；金額在20萬(wàn)元以上，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 （四）公司銀行賬戶的開(kāi)立或撤消，由公司的董事長(zhǎng)審批。（五）公司銀行賬戶間的資金調(diào)撥，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，公司總經(jīng)理審批。 （六）未在董事會(huì)審議批準(zhǔn)的公司年度費(fèi)用預(yù)算方案、年度計(jì)劃內(nèi)（經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)、定期維修、日常維護(hù)保養(yǎng)等事項(xiàng)）的資金支付，經(jīng)公司總經(jīng)理審核，由公司董事長(zhǎng)在其權(quán)限內(nèi)審批；超過(guò)公司董事長(zhǎng)審批權(quán)限的，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審批。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)（董事長(zhǎng)）審批后，資金支付審批手續(xù)方可流轉(zhuǎn)。第十二條 資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、 對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)（一）公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)，由公司總經(jīng)理、公司董事長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后，報(bào)董事會(huì)審批，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。 第四章 附則 第十三條 本制度未盡事宜或與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十四條 本制度中的“以上”均含本數(shù)，“以下”均不含本數(shù)。 第十五條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 第十六條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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