公司內控授權管理制度-資料下載頁
2025-08-21 15:54本頁面
【正文】 案，由公司董事會批準。經(jīng)董事會批準后，各項費用開支時，需經(jīng)公司財務總監(jiān)審核后，由公司總經(jīng)理審批。（二）經(jīng)營性采購、定期維修、日常維護保養(yǎng)等事項，報請公司年度計劃，由公司董事會批準。經(jīng)董事會批準后，經(jīng)營性采購、定期維修、日常維護保養(yǎng)等事項支付款項時，經(jīng)公司財務總監(jiān)審核后，由公司總經(jīng)理審批。 （三）公司資金調撥和使用：金額在20萬元以下的，經(jīng)公司財務總監(jiān)審核后，由公司總經(jīng)理審批；金額在20萬元以上，由公司財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核后，報董事長批準。 （四）公司銀行賬戶的開立或撤消，由公司的董事長審批。（五）公司銀行賬戶間的資金調撥，由公司財務總監(jiān)審核，公司總經(jīng)理審批。 （六）未在董事會審議批準的公司年度費用預算方案、年度計劃內（經(jīng)營性采購、定期維修、日常維護保養(yǎng)等事項）的資金支付，經(jīng)公司總經(jīng)理審核，由公司董事長在其權限內審批；超過公司董事長審批權限的，報請董事會審批。經(jīng)濟業(yè)務事項經(jīng)董事會（董事長）審批后，資金支付審批手續(xù)方可流轉。第十二條 資產(chǎn)抵押、質押、 對外擔保等事項（一）公司經(jīng)濟業(yè)務涉及資產(chǎn)抵押、質押、對外擔保等事項，由公司總經(jīng)理、公司董事長簽署意見后，報董事會審批，經(jīng)董事會審議通過后，提請公司股東大會批準。 第四章 附則 第十三條 本制度未盡事宜或與國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定相抵觸的，按國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定執(zhí)行。 第十四條 本制度中的“以上”均含本數(shù)，“以下”均不含本數(shù)。 第十五條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過后實施，修訂時亦同。 第十六條 本制度由公司董事會負責解釋。
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