[企業(yè)流程優(yōu)化]財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)流程規(guī)劃圖-資料下載頁(yè)
2024-11-13 06:04本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】版本：A1頁(yè)次：1/10批準(zhǔn)：。N0.版次《管理文件審查單》編號(hào)發(fā)布日期修（制）訂說(shuō)明擬制審核批準(zhǔn)備注。文件發(fā)放范圍及份數(shù)：。()研發(fā)項(xiàng)目中心[]. ()電池事業(yè)部（制造部）[]. ()物流中心（采購(gòu)）[]. ()精密塑膠事業(yè)部[]. 文控員備注唯蓋有紅色的DCC正本受控章方為正式有效文件。財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)流程關(guān)系圖。適用于集團(tuán)及其下屬公司的財(cái)務(wù)管理活動(dòng)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本子系統(tǒng)流程關(guān)系圖及規(guī)劃表。文控中心文控文員。5工作流程圖及流程說(shuō)明。6支持及引用文件。7生成記錄（表單）。產(chǎn)品防護(hù)交付子系統(tǒng)。文件代碼文件名稱上游流程。1分部門(mén)核算管理規(guī)定費(fèi)用。3借款審批管理規(guī)定。轉(zhuǎn)賬通知單4財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁助理
【正文】 2．固定資產(chǎn)的確認(rèn) 3． 編號(hào) 4．入帳 5．計(jì)提折舊 6．固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn) 7．固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理 1． 監(jiān)測(cè)儀器管理流程 2．生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定 3．報(bào)廢物品管理規(guī)定 4． 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 5．維修 管理規(guī)定 6． 計(jì)算機(jī)硬件管理規(guī)定 1． 固定資產(chǎn) 卡片 5 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 存貨 管理規(guī)定 倉(cāng)庫(kù) 盤(pán) 點(diǎn)管理規(guī)定 接收倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)表 分析報(bào)告 / 1．接收存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)表 2．確認(rèn)存貨 3．存貨成本計(jì)價(jià)確認(rèn) 4．分析 3．倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定 / 5 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 會(huì)計(jì)檔案 管理規(guī)定 賬務(wù) 處 理管理規(guī)定 會(huì)計(jì)檔案的分類 會(huì)計(jì)檔案保存處理 / 1．分類 2．歸檔 3．保管 4．異常處理 / 1．會(huì)計(jì)檔案保存紀(jì)錄簿 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 財(cái)務(wù)管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁(yè)碼： 9/10 批準(zhǔn)： 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流程 本流程范圍 下游流程 內(nèi)容說(shuō)明 (關(guān)鍵工作步驟\內(nèi)容 \活動(dòng) ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級(jí) 別 審批權(quán)限 起點(diǎn) 活動(dòng) 終點(diǎn)活動(dòng) 草擬部門(mén) 審核 批準(zhǔn) 稅務(wù)籌劃 管理規(guī)定 / 發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 實(shí)施稅務(wù)籌劃方案 / 1．搜集稅務(wù)政策信息 2．分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn) 3．評(píng)估 4．籌劃 5．實(shí)施 / / 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 納稅申報(bào) 管理規(guī)定 賬務(wù) 處 理 管理規(guī)定 填寫(xiě)申報(bào)表 稅款的繳納或退回 1．應(yīng)收賬款管理規(guī)定； 2． 應(yīng)付賬款管理規(guī)定 1．填寫(xiě)申報(bào)表單 2．內(nèi)部報(bào)批 3．遞交稅務(wù)收件 4．繳納或退回稅款 / 1．表單 （ 國(guó)家規(guī)定 ） 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 發(fā)票 管理規(guī)定 / 開(kāi)具或收到發(fā)票 發(fā)票的處理 1．應(yīng)收賬款管理規(guī)定 2． 應(yīng)付賬款管理規(guī)定 1．開(kāi)具或收到到發(fā)票 2．發(fā)票各聯(lián)的處理 1．賬務(wù)處理管理規(guī)定 1．增值稅專用發(fā)票 2．一般商品發(fā)票 3．出口商品專用發(fā)票 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 審計(jì) 管理規(guī)定 / 產(chǎn)生審計(jì)需求 審計(jì)報(bào)告完成 / 1．產(chǎn)生審計(jì)的需求 2．進(jìn)行審計(jì) 3．出具審計(jì)報(bào)告 / 1．內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流 程 本流程范圍 下游流程 內(nèi)容說(shuō)明 (關(guān)鍵工作步驟\內(nèi)容 \活動(dòng) ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級(jí) 審批權(quán)限 起點(diǎn)活動(dòng) 終點(diǎn)活動(dòng) 別 草擬部門(mén) 審核 批準(zhǔn) 外事管理規(guī)定 / 對(duì)外事項(xiàng)的發(fā)生 關(guān)系的維護(hù) / 1．收集申報(bào)項(xiàng)目信息 2．準(zhǔn)備申報(bào)材料 3．項(xiàng)目申請(qǐng) 4．接受審核 5．關(guān)系維護(hù) 6．完成項(xiàng)目的審核及年審 7．辦理商檢報(bào)關(guān) 8．辦理外匯核銷 1．接待管理規(guī)定 / 2 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 商檢報(bào) 關(guān) 管 理規(guī)定 / 接到進(jìn)出口的需求 進(jìn)出口業(yè)務(wù)的完 成 外匯核算管理規(guī)定 1．接受進(jìn)出口的需求 2．準(zhǔn)備資料 3．辦理商檢報(bào)關(guān)手續(xù) 4．獲得商檢報(bào)關(guān)通過(guò)信息 5．通關(guān) 6．獲取核銷資料 1．銷售管理流程 1．表單（國(guó)家規(guī)定） 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 進(jìn)出口 外匯 核銷管理規(guī)定 商檢報(bào)關(guān)管理規(guī)定 收到外匯核銷聯(lián) 完成核銷 / 1．收到外匯核銷憑證 2．準(zhǔn)備資料 3．辦理核銷 / 1．外匯核銷表單 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理
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