[企業(yè)流程優(yōu)化]財務(wù)管理子系統(tǒng)流程規(guī)劃圖-資料下載頁
2024-11-13 06:04本頁面
【導(dǎo)讀】版本：A1頁次：1/10批準：。N0.版次《管理文件審查單》編號發(fā)布日期修（制）訂說明擬制審核批準備注。文件發(fā)放范圍及份數(shù)：。()研發(fā)項目中心[]. ()電池事業(yè)部（制造部）[]. ()物流中心（采購）[]. ()精密塑膠事業(yè)部[]. 文控員備注唯蓋有紅色的DCC正本受控章方為正式有效文件。財務(wù)管理子系統(tǒng)流程關(guān)系圖。適用于集團及其下屬公司的財務(wù)管理活動。負責(zé)批準本子系統(tǒng)流程關(guān)系圖及規(guī)劃表。文控中心文控文員。5工作流程圖及流程說明。6支持及引用文件。7生成記錄（表單）。產(chǎn)品防護交付子系統(tǒng)。文件代碼文件名稱上游流程。1分部門核算管理規(guī)定費用。3借款審批管理規(guī)定。轉(zhuǎn)賬通知單4財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)總裁助理
【正文】 2．固定資產(chǎn)的確認 3． 編號 4．入帳 5．計提折舊 6．固定資產(chǎn)盤點 7．固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理 1． 監(jiān)測儀器管理流程 2．生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定 3．報廢物品管理規(guī)定 4． 倉庫管理規(guī)定 5．維修 管理規(guī)定 6． 計算機硬件管理規(guī)定 1． 固定資產(chǎn) 卡片 5 財務(wù)中心 財務(wù)總監(jiān) 總裁助理 存貨 管理規(guī)定 倉庫 盤 點管理規(guī)定 接收倉庫存貨盤點報表 分析報告 / 1．接收存貨盤點報表 2．確認存貨 3．存貨成本計價確認 4．分析 3．倉庫盤點管理規(guī)定 / 5 財務(wù)中心 財務(wù)總監(jiān) 總裁 會計檔案 管理規(guī)定 賬務(wù) 處 理管理規(guī)定 會計檔案的分類 會計檔案保存處理 / 1．分類 2．歸檔 3．保管 4．異常處理 / 1．會計檔案保存紀錄簿 4 財務(wù)中心 財務(wù)總監(jiān) 總裁助理 財務(wù)管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁碼： 9/10 批準： 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流程 本流程范圍 下游流程 內(nèi)容說明 (關(guān)鍵工作步驟\內(nèi)容 \活動 ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級 別 審批權(quán)限 起點 活動 終點活動 草擬部門 審核 批準 稅務(wù)籌劃 管理規(guī)定 / 發(fā)生經(jīng)濟活動 實施稅務(wù)籌劃方案 / 1．搜集稅務(wù)政策信息 2．分析經(jīng)濟活動特點 3．評估 4．籌劃 5．實施 / / 3 財務(wù)中心 財務(wù)總監(jiān) 總裁助理 納稅申報 管理規(guī)定 賬務(wù) 處 理 管理規(guī)定 填寫申報表 稅款的繳納或退回 1．應(yīng)收賬款管理規(guī)定； 2． 應(yīng)付賬款管理規(guī)定 1．填寫申報表單 2．內(nèi)部報批 3．遞交稅務(wù)收件 4．繳納或退回稅款 / 1．表單 （ 國家規(guī)定 ） 4 財務(wù)中心 財務(wù)總監(jiān) 總裁助理 發(fā)票 管理規(guī)定 / 開具或收到發(fā)票 發(fā)票的處理 1．應(yīng)收賬款管理規(guī)定 2． 應(yīng)付賬款管理規(guī)定 1．開具或收到到發(fā)票 2．發(fā)票各聯(lián)的處理 1．賬務(wù)處理管理規(guī)定 1．增值稅專用發(fā)票 2．一般商品發(fā)票 3．出口商品專用發(fā)票 4 財務(wù)中心 財務(wù)總監(jiān) 總裁助理 審計 管理規(guī)定 / 產(chǎn)生審計需求 審計報告完成 / 1．產(chǎn)生審計的需求 2．進行審計 3．出具審計報告 / 1．內(nèi)部審計報告 3 財務(wù)中心 財務(wù)總監(jiān) 總裁助理 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流 程 本流程范圍 下游流程 內(nèi)容說明 (關(guān)鍵工作步驟\內(nèi)容 \活動 ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級 審批權(quán)限 起點活動 終點活動 別 草擬部門 審核 批準 外事管理規(guī)定 / 對外事項的發(fā)生 關(guān)系的維護 / 1．收集申報項目信息 2．準備申報材料 3．項目申請 4．接受審核 5．關(guān)系維護 6．完成項目的審核及年審 7．辦理商檢報關(guān) 8．辦理外匯核銷 1．接待管理規(guī)定 / 2 財務(wù)中心 財務(wù)總監(jiān) 總裁助理 商檢報 關(guān) 管 理規(guī)定 / 接到進出口的需求 進出口業(yè)務(wù)的完 成 外匯核算管理規(guī)定 1．接受進出口的需求 2．準備資料 3．辦理商檢報關(guān)手續(xù) 4．獲得商檢報關(guān)通過信息 5．通關(guān) 6．獲取核銷資料 1．銷售管理流程 1．表單（國家規(guī)定） 3 財務(wù)中心 財務(wù)總監(jiān) 總裁助理 進出口 外匯 核銷管理規(guī)定 商檢報關(guān)管理規(guī)定 收到外匯核銷聯(lián) 完成核銷 / 1．收到外匯核銷憑證 2．準備資料 3．辦理核銷 / 1．外匯核銷表單 3 財務(wù)中心 財務(wù)總監(jiān) 總裁助理
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