【正文】 2．固定資產(chǎn)的確認(rèn) 3． 編號 4．入帳 5．計(jì)提折舊 6．固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 7．固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理 1． 監(jiān)測儀器管理流程 2．生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定 3．報廢物品管理規(guī)定 4． 倉庫管理規(guī)定 5．維修 管理規(guī)定 6． 計(jì)算機(jī)硬件管理規(guī)定 1． 固定資產(chǎn) 卡片 5 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 存貨 管理規(guī)定 倉庫 盤 點(diǎn)管理規(guī)定 接收倉庫存貨盤點(diǎn)報表 分析報告 / 1．接收存貨盤點(diǎn)報表 2．確認(rèn)存貨 3．存貨成本計(jì)價確認(rèn) 4．分析 3．倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定 / 5 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 會計(jì)檔案 管理規(guī)定 賬務(wù) 處 理管理規(guī)定 會計(jì)檔案的分類 會計(jì)檔案保存處理 / 1．分類 2．歸檔 3．保管 4．異常處理 / 1．會計(jì)檔案保存紀(jì)錄簿 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 財(cái)務(wù)管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁碼： 9/10 批準(zhǔn)： 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流程 本流程范圍 下游流程 內(nèi)容說明 (關(guān)鍵工作步驟\內(nèi)容 \活動 ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級 別 審批權(quán)限 起點(diǎn) 活動 終點(diǎn)活動 草擬部門 審核 批準(zhǔn) 稅務(wù)籌劃 管理規(guī)定 / 發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動 實(shí)施稅務(wù)籌劃方案 / 1．搜集稅務(wù)政策信息 2．分析經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn) 3．評估 4．籌劃 5．實(shí)施 / / 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 納稅申報 管理規(guī)定 賬務(wù) 處 理 管理規(guī)定 填寫申報表 稅款的繳納或退回 1．應(yīng)收賬款管理規(guī)定； 2． 應(yīng)付賬款管理規(guī)定 1．填寫申報表單 2．內(nèi)部報批 3．遞交稅務(wù)收件 4．繳納或退回稅款 / 1．表單 （ 國家規(guī)定 ） 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 發(fā)票 管理規(guī)定 / 開具或收到發(fā)票 發(fā)票的處理 1．應(yīng)收賬款管理規(guī)定 2． 應(yīng)付賬款管理規(guī)定 1．開具或收到到發(fā)票 2．發(fā)票各聯(lián)的處理 1．賬務(wù)處理管理規(guī)定 1．增值稅專用發(fā)票 2．一般商品發(fā)票 3．出口商品專用發(fā)票 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 審計(jì) 管理規(guī)定 / 產(chǎn)生審計(jì)需求 審計(jì)報告完成 / 1．產(chǎn)生審計(jì)的需求 2．進(jìn)行審計(jì) 3．出具審計(jì)報告 / 1．內(nèi)部審計(jì)報告 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流 程 本流程范圍 下游流程 內(nèi)容說明 (關(guān)鍵工作步驟\內(nèi)容 \活動 ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級 審批權(quán)限 起點(diǎn)活動 終點(diǎn)活動 別 草擬部門 審核 批準(zhǔn) 外事管理規(guī)定 / 對外事項(xiàng)的發(fā)生 關(guān)系的維護(hù) / 1．收集申報項(xiàng)目信息 2．準(zhǔn)備申報材料 3．項(xiàng)目申請 4．接受審核 5．關(guān)系維護(hù) 6．完成項(xiàng)目的審核及年審 7．辦理商檢報關(guān) 8．辦理外匯核銷 1．接待管理規(guī)定 / 2 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 商檢報 關(guān) 管 理規(guī)定 / 接到進(jìn)出口的需求 進(jìn)出口業(yè)務(wù)的完 成 外匯核算管理規(guī)定 1．接受進(jìn)出口的需求 2．準(zhǔn)備資料 3．辦理商檢報關(guān)手續(xù) 4．獲得商檢報關(guān)通過信息 5．通關(guān) 6．獲取核銷資料 1．銷售管理流程 1．表單（國家規(guī)定） 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 進(jìn)出口 外匯 核銷管理規(guī)定 商檢報關(guān)管理規(guī)定 收到外匯核銷聯(lián) 完成核銷 / 1．收到外匯核銷憑證 2．準(zhǔn)備資料 3．辦理核銷 / 1．外匯核銷表單 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理