[企業(yè)流程優(yōu)化]財務管理子系統(tǒng)流程規(guī)劃圖-全文預覽
【正文】 及分析 2．人工的核算 及分析 / 4 財務中心 財務總監(jiān) 財務總監(jiān) 期間費用 管理規(guī)定 / 期間費用預算 期間費用分配與分析 / 1．管理費用核算規(guī)定； 2．營業(yè)費用核算規(guī)定 3．財務費用核算規(guī)定 4． 變動費用與固定費用管理規(guī)定 / / 4 財務中心 財務總監(jiān) 總裁 助理 駐外費用 管理規(guī)定 / / / / 1．規(guī)定駐外費用標準 /手機話費管理規(guī)定 單 5 財務中心 財務總監(jiān) 總裁 業(yè)務費用 報銷管理規(guī)定 / / / / 1．規(guī)定業(yè)務費用標準 /手機話費管理規(guī)定 5 財務中心 財務總監(jiān) 總裁 財務管理 子 系統(tǒng)流程關系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁碼： 7/10 批準： 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流程 本流程范圍 下游流程 內容說明 (關鍵工作步驟 \內容 \活動 ) 關聯流程 生成記錄 (表單 ) 級 別 審批權限 起點活動 終點活 動 草擬部門 審核 批準 差旅費 /手機話費管理規(guī)定 / / / / 1．規(guī)定差旅費 /手機話費標準 5 財務中心 團隊 總裁 成本分析管理規(guī)定 / / / / 1．成本、費用的分析及考核 2．查找原因及提出改善意見 / 4 財務中心 財務總監(jiān) 總裁 應收賬款 管理規(guī)定 貨款回收管理規(guī)定 接收產品發(fā)貨單 貨款的收回 / 1．接收產品發(fā)貨單 2．記帳核算 3．內部對帳 4．接收客戶確認回單 5．開具發(fā)票 6．貨款回收 7．貨款異常處理 8．壞帳處理 1．發(fā)貨明細表 2．月銷售明細表（每天） 3．往來對賬單（月匯總） 4． 會計帳簿（國家規(guī)定） 3 財務中心 財務總監(jiān) 總裁 應付賬 款 管 理規(guī)定 采購訂單執(zhí)行管理規(guī) 定 收到 對帳單 確認付款金額 出納付款管理規(guī)定 1．收到 對帳單 2．審核及入帳 3．資金預算及付款計劃 3．付款 3 付款審批流程 4．費用報銷流程 1．會計帳簿（國家規(guī)定） 2．對賬單 3 財務中心 財務總監(jiān) 總裁 賬務處理 管理規(guī)定 / 接收單據 報務報表完成 理規(guī)定 1．接收單據 2．審核單據 3．匯總單據 4．制作會計憑證 5．登記帳簿 6．對帳 7．編制財務報表 8．提供公司財務狀況報告 9．會計檔案裝訂 定 規(guī)定 1．會計憑證 2．會計帳簿（國家規(guī)定） 3．資產負債表 4．利潤分配表 5．現金流量表及附注 3 財務中心 財務總監(jiān) 總裁 助理 財務管理 子 系統(tǒng)流程關系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁碼： 8/10 批準： 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流程 本流程范圍 下游流程 內容說明 (關鍵工作步驟\內容 \活動 ) 關聯流程 生成記錄 (表單 ) 級 別 審批權限 起點活動 終點活動 草擬部門 審核 批準 資產 管理規(guī)定 / 接到入庫單 資產的滅失 / 1．接收入庫單 2．資產核算入帳 3．接收領用單 4．帳務處理 5．盤點 6．異常處理 組6. 存貨管理規(guī)定 / 4 財務中心 財務總監(jiān) 總裁助理 固定資產 管理規(guī)定 / 收到領用單 固定資產的滅失 / 1．接到領用單
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