[企業(yè)流程優(yōu)化]財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)流程規(guī)劃圖(文件)
【正文】 起點(diǎn)活動(dòng) 終點(diǎn)活動(dòng) 草擬部 門 審核 批準(zhǔn) BPI33 財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)流程關(guān)系圖 公司管理 體系框圖 / / / 1．識(shí)別財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)直屬流程、規(guī)定及其關(guān)系。 3．費(fèi)用確認(rèn)度；‘ 4．持續(xù)完善 1．產(chǎn)品報(bào)價(jià)流程 2．成本費(fèi)用管理 規(guī)定 轉(zhuǎn)賬通知單 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 助理 財(cái)務(wù)管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁(yè)碼： 5/10 批準(zhǔn)： 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流程 本流程范圍 下游流程 內(nèi)容說(shuō)明 (關(guān)鍵工作步驟\內(nèi)容 \活動(dòng) ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級(jí) 審批權(quán)限 起點(diǎn)活動(dòng) 終點(diǎn)活動(dòng) 別 草擬部門 審核 批準(zhǔn) 薪酬核 算管 理規(guī)定 薪酬 福 利管 理規(guī)定 收到發(fā)放工資單據(jù) 薪資發(fā)放完成 出納付款管理規(guī)定 1．接到發(fā)放工資請(qǐng)求 2．核算工資 3．內(nèi)部審核 4．工資發(fā)放 5．工資異常處理 6．賬務(wù)處理 1．薪酬福利管理規(guī)定 工資表 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 審批與付款流程 / 接到 付款申請(qǐng) 款項(xiàng)支付 完成 賬務(wù)處理管理規(guī)定 1． 接到付款請(qǐng)求 2．進(jìn)行付款審核（分為費(fèi)用、付貨款、發(fā)薪資、借款四類審核 ） 3． 規(guī)定 審批權(quán)限 4．單據(jù)審核完成移交出納 5．資金準(zhǔn)備 6．付款完成及查詢 7．單據(jù)移交完成 1．資金預(yù)算管理規(guī)定 、手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定 付款審批流程 表單 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 貨幣 資 金管 理規(guī)定 / / / / 1．資金的籌集； 2．資金的使用； 3．資金、票據(jù)的保管； 4．資金出入的記帳； 5．資金的預(yù)算管理 1 籌資管理規(guī)定 2 現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定 3 資金預(yù)算管理規(guī)定 / 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 資金預(yù) 算管 理規(guī)定 / / / / 1．資金來(lái)源框算 2．資金需求預(yù)測(cè) 3．資金計(jì)劃實(shí)施 1． 銷售預(yù)測(cè)管理規(guī)定 2． 貨款回收管理流程 3． 應(yīng)收賬款管理規(guī)定 4． 籌資管理規(guī)定 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 財(cái)務(wù)管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁(yè)碼： 6/10 批準(zhǔn)： 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流程 本流程范圍 下游流程 內(nèi)容說(shuō)明 (關(guān)鍵工作步驟\內(nèi)容 \活動(dòng) ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級(jí) 審批權(quán)限 起點(diǎn)活動(dòng) 終點(diǎn)活動(dòng) 別 草擬部門 審核 批準(zhǔn) 籌資管理規(guī)定 / 資金的需求 資金的實(shí)現(xiàn) / 1. 資金的需求 2．資金籌集方式的籌劃； 3．資金籌集的期限 4．資金歸還的籌劃 / 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 現(xiàn)金及銀 行存款管理規(guī)定 資金管理規(guī)定 / / / 1．現(xiàn)金收支及保管 2．銀行存款的收支及保管 3．銀行票據(jù)的使用及保管 4．銀行印鑒的保管及權(quán)限 （國(guó)家規(guī)定） 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 成本費(fèi)用 管理規(guī)定 / 成本 費(fèi)用的預(yù)算 成本費(fèi)用分析及改進(jìn) / 1．成本費(fèi)用的預(yù)算 2．規(guī)范統(tǒng)計(jì)及核算標(biāo)準(zhǔn)； 3．對(duì)各部門成本費(fèi)用考核 4．成本分析及改進(jìn) 成 3． 部門費(fèi)用預(yù)算臺(tái)賬 4． 投資計(jì)劃表 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 助理 生產(chǎn) 成本管理規(guī)定 成本 費(fèi) 用管理規(guī)定 直接成本的發(fā)生 直接成本的確定和分析 / 1．材料成本的核算
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