財務(wù)管理流程(文件)
【正文】 算規(guī)劃會議 ,討論 /平衡預(yù)算 公司預(yù)算草案 平衡后的公司預(yù)算草案 4. 各部門結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整 /修改本部門財務(wù)預(yù)算 5. 匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算匯總 各部門預(yù)算匯總 6. 公司決策層審批各部門預(yù)算 審批后的各部門預(yù)算 10. 7. 財務(wù)部將最終的確定各部門年度預(yù)算通知各部門 確定各部門年度預(yù)算 高科技行業(yè) 9 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：成本管理流程 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)部 時間 每月末 財務(wù)部 開始 制造成本分析表 按原材料采購 成本入帳 定期編制制造 成本分析表 資金成本分析表 管理費用 /資金成本實際與計劃差異分析報告 收集數(shù)據(jù)，定期編制 管理費用分析表、 資金成本分析表 編制管理費用 /資金 成本實際與計劃 差異分析報告 管理費用分析表 銷售費用分析表 銷售費用實際 與計劃差異分析報告 收集數(shù)據(jù)，定期編制 銷售費用分析表 編制銷售費用實際 與計劃差異分析報告 年度 /季 /月 /周資金計劃 預(yù)算編制流程 年度銷售目標(biāo)，銷售計劃和預(yù)算編制的制定 上報給財務(wù)副總與公司決策層 對季 .月 .周資金計 劃提出修改意見 公司決策層 結(jié)束 1 2 4 5 6 7 8 9 10 制造成本實際與 計劃差異分析報告 定期編制制造 成本實際與計劃 差異分析報告 3 高科技行業(yè) 13 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：資金計劃管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各部門按實際需求編制用款申請 用款申請 2. 部門經(jīng)理對需求進行審核 3. 財務(wù)部制定年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃 年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃 4. 部門經(jīng)理審核實際的資金使用需求是否在預(yù)算計劃內(nèi)？ 審核結(jié)果 5. 申請對超計劃的特批或修改預(yù)算 計劃特批或預(yù)算 6. 部門總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進行審批 資金使用申請 審批結(jié)果 7. 決策層根據(jù)權(quán)限的要求進行審批 資金使用申請 審批結(jié)果 8. 財務(wù)部審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算 批準(zhǔn)手續(xù) 票據(jù) 9. 財務(wù)部資金劃撥 10. 財務(wù)部接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金 高科技行業(yè) 17 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：財務(wù)分析流程說明 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 根據(jù)業(yè)務(wù)績效目標(biāo) ,會計關(guān)帳 ,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評估進行企業(yè)財務(wù)分析所需的信息和資料。 4. 財務(wù)部需要定期發(fā)布財務(wù)分析報告，因此需要確定一個固定的定期財務(wù)分析報告格式。 3. 進行財務(wù)分析需要使用特定
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