【正文】 5 工作流程圖 及流程說明 工作流程圖 見第 3 頁《 財務(wù) 管理子系統(tǒng) 流程 關(guān)系 圖》。 流程說明見第 410頁流程說明 ：流程規(guī)劃表 。 文控中心文控文員 負責(zé)本子系統(tǒng)流程關(guān)系圖及規(guī)劃表的受控 發(fā)行 。 6 支持及引用文件 無 7 生成記錄（表單） 無。 流程主管 協(xié)助 子系統(tǒng) 代表對流程關(guān)系圖及規(guī)劃表規(guī)劃 ，并跟進子系統(tǒng)中流程文件 執(zhí)行 。 8 附錄 無。 子系統(tǒng)代表 負責(zé)本子系統(tǒng)流程關(guān)系圖 、 規(guī)劃表 的詳細規(guī)劃及變更申請 。 財務(wù) 管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁碼： 3/10 批準： 5 工作流程圖及流程說明 工作流程圖 3 3 財 務(wù) 管 理 子 系 統(tǒng) 關(guān) 系 圖 3 3 . 1 財 務(wù) 管 理 規(guī) 定 3 3 . 2 外 事 管 理 規(guī) 定3 3 . 1. 2 . 2籌資管理規(guī)定3 3 . 1. 1 . 1分部門核算管理規(guī)定3 3 . 1 . 4應(yīng)收賬款管理規(guī)定3 3 . 1 . 5應(yīng)付賬款管理規(guī)定3 3 . 1 . 3成本費用管理規(guī)定3 3 . 1 . 1財務(wù)內(nèi)部管理規(guī)定3 3 . 1 . 2貨幣資金管理規(guī)定3 3 . 1 . 6賬務(wù)處理管理規(guī)定3 3 . 1 . 6. 1 . 2 存貨管理規(guī) 定3 3 . 1 .3 . 2 . 3差 旅費 / 手機 話費管 理規(guī) 定3 3 . 1 .3 . 2 . 2業(yè)務(wù)費用報 銷管 理規(guī) 定3 3 . 1 .3 . 2 . 1駐外費用管理規(guī) 定3 3 . 2 . 2商檢報關(guān)管理規(guī)定3 3 . 2 . 3進 出口 外匯 核銷 管理 規(guī)定采 購 訂 單 執(zhí) 行 管 理 流 程供 應(yīng) 商 管 理 子 系 統(tǒng)L e v e l 2L e v e l 3L e v e l 4L e v e l 5L e v e l 1倉 庫 盤 點 管 理 規(guī) 定產(chǎn) 品 防 護 交 付 子 系 統(tǒng)生 產(chǎn) 人 員 管 理 規(guī) 定貨 款 回 收 管 理 規(guī) 定客 戶 管 理 子 系 統(tǒng)3 3 . 1 . 8審計管理規(guī)定3 3 . 1 . 7稅務(wù)籌劃管理規(guī)定3 3 . 1. 3 . 1 生產(chǎn)成本管理規(guī)定3 3 . 1. 3 . 2 期間費用管理規(guī)定3 3 . 1. 7 . 2發(fā)票管理規(guī)定3 3 . 1. 7 . 1納稅申報管理規(guī)定3 3 . 1. 2 . 3現(xiàn)金及銀行存 款管 理規(guī) 定生 產(chǎn) 物 料 管 理 規(guī) 定產(chǎn) 品 制 造 管 理 子 系 統(tǒng)3 3 . 1 . 6. 1 . 1 固定 資 產(chǎn)管 理規(guī) 定3 3 . 1. 2 . 1資金預(yù)算管理規(guī)定3 3 . 1. 1 . 3 審批與付款流程3 3 . 1. 6 . 1資產(chǎn)管理規(guī)定3 3 . 1. 6 . 2會計檔案管理規(guī)定3 3 . 1. 3 . 3 成本分析管理規(guī)定接 待 管 理 規(guī) 定行