【正文】 5 工作流程圖 及流程說明 工作流程圖 見第 3 頁(yè)《 財(cái)務(wù) 管理子系統(tǒng) 流程 關(guān)系 圖》。 流程說明見第 410頁(yè)流程說明 ：流程規(guī)劃表 。 文控中心文控文員 負(fù)責(zé)本子系統(tǒng)流程關(guān)系圖及規(guī)劃表的受控 發(fā)行 。 6 支持及引用文件 無 7 生成記錄（表單） 無。 流程主管 協(xié)助 子系統(tǒng) 代表對(duì)流程關(guān)系圖及規(guī)劃表規(guī)劃 ，并跟進(jìn)子系統(tǒng)中流程文件 執(zhí)行 。 8 附錄 無。 子系統(tǒng)代表 負(fù)責(zé)本子系統(tǒng)流程關(guān)系圖 、 規(guī)劃表 的詳細(xì)規(guī)劃及變更申請(qǐng) 。 財(cái)務(wù) 管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁(yè)碼： 3/10 批準(zhǔn)： 5 工作流程圖及流程說明 工作流程圖 3 3 財(cái) 務(wù) 管 理 子 系 統(tǒng) 關(guān) 系 圖 3 3 . 1 財(cái) 務(wù) 管 理 規(guī) 定 3 3 . 2 外 事 管 理 規(guī) 定3 3 . 1. 2 . 2籌資管理規(guī)定3 3 . 1. 1 . 1分部門核算管理規(guī)定3 3 . 1 . 4應(yīng)收賬款管理規(guī)定3 3 . 1 . 5應(yīng)付賬款管理規(guī)定3 3 . 1 . 3成本費(fèi)用管理規(guī)定3 3 . 1 . 1財(cái)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)定3 3 . 1 . 2貨幣資金管理規(guī)定3 3 . 1 . 6賬務(wù)處理管理規(guī)定3 3 . 1 . 6. 1 . 2 存貨管理規(guī) 定3 3 . 1 .3 . 2 . 3差 旅費(fèi) / 手機(jī) 話費(fèi)管 理規(guī) 定3 3 . 1 .3 . 2 . 2業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào) 銷管 理規(guī) 定3 3 . 1 .3 . 2 . 1駐外費(fèi)用管理規(guī) 定3 3 . 2 . 2商檢報(bào)關(guān)管理規(guī)定3 3 . 2 . 3進(jìn) 出口 外匯 核銷 管理 規(guī)定采 購(gòu) 訂 單 執(zhí) 行 管 理 流 程供 應(yīng) 商 管 理 子 系 統(tǒng)L e v e l 2L e v e l 3L e v e l 4L e v e l 5L e v e l 1倉(cāng) 庫(kù) 盤 點(diǎn) 管 理 規(guī) 定產(chǎn) 品 防 護(hù) 交 付 子 系 統(tǒng)生 產(chǎn) 人 員 管 理 規(guī) 定貨 款 回 收 管 理 規(guī) 定客 戶 管 理 子 系 統(tǒng)3 3 . 1 . 8審計(jì)管理規(guī)定3 3 . 1 . 7稅務(wù)籌劃管理規(guī)定3 3 . 1. 3 . 1 生產(chǎn)成本管理規(guī)定3 3 . 1. 3 . 2 期間費(fèi)用管理規(guī)定3 3 . 1. 7 . 2發(fā)票管理規(guī)定3 3 . 1. 7 . 1納稅申報(bào)管理規(guī)定3 3 . 1. 2 . 3現(xiàn)金及銀行存 款管 理規(guī) 定生 產(chǎn) 物 料 管 理 規(guī) 定產(chǎn) 品 制 造 管 理 子 系 統(tǒng)3 3 . 1 . 6. 1 . 1 固定 資 產(chǎn)管 理規(guī) 定3 3 . 1. 2 . 1資金預(yù)算管理規(guī)定3 3 . 1. 1 . 3 審批與付款流程3 3 . 1. 6 . 1資產(chǎn)管理規(guī)定3 3 . 1. 6 . 2會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定3 3 . 1. 3 . 3 成本分析管理規(guī)定接 待 管 理 規(guī) 定行