中石化20xx年財(cái)務(wù)報(bào)表分析-資料下載頁
2025-08-14 11:04本頁面
【正文】 動現(xiàn)金流入小計(jì)439,305,%%%償還債務(wù)支付的現(xiàn)金369,273,%%%分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金22,15,%%%其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤%%%籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)391,288,%%%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 %四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 %%%現(xiàn)金流入總量 %%%現(xiàn)金支出總量 %%%五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少額 %（黃色代表2012年現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)，紅色代表2011年現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)） 現(xiàn)金流量表分析（1） 現(xiàn)金流量表一般分析 該公司本年凈現(xiàn)金流量比上一年增加了3796百萬元，%，增長幅度較大。經(jīng)營活動比上年減少現(xiàn)金流量10309百萬元，%，增長幅度較大。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為79962，上年產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為55338，減少24624百萬元，減少幅度較大。籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量比上年增長31168百萬元，%。 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量比上年減少了10309百萬元，%。經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量為1550026百萬元，去年為1397755百萬元，增長額為314851百萬元，%。經(jīng)營活動現(xiàn)金流出量為1529472百萬元，去年為1366892百萬元，增長額為162580百萬元，%。經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量的增長速度小于現(xiàn)金流出量的增長速度，現(xiàn)金流入量的增長額遠(yuǎn)小于現(xiàn)金流出量的增長的，使經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量出現(xiàn)負(fù)值。經(jīng)營活動現(xiàn)金流入中銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增長額為149771百萬元，%。收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增長額為2500百萬元，%。說明企業(yè)的銷售情況有所改善。經(jīng)營活動現(xiàn)金流出中購買商品接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金增長152019百萬元，%。支付給職工的現(xiàn)金流出增長額為3041百萬元，%。 投資活動凈現(xiàn)金流量比上年減少了24624百萬元，%。投資活動現(xiàn)金流入量為5209百萬元，去年為9224百萬元，減少額為4015百萬元，%，減少幅度較大。投資活動現(xiàn)金流出量為85171百萬元，去年為64562百萬元，增加額為20609百萬元，%，增長幅度較大。去年投資活動凈現(xiàn)金流量為負(fù)值，今年投資活動凈現(xiàn)金流量值更小。投資活動受到的現(xiàn)金流入中，收回投資得到的現(xiàn)金流入量減少1167百萬元，%。取得投資收益受到的現(xiàn)金減少額為2868百萬元，%。這兩項(xiàng)減幅均比較大。投資活動現(xiàn)金流出中構(gòu)建固定資產(chǎn)等支付現(xiàn)金增長額為23344百萬元，%。取得子公司等支付的現(xiàn)金增長額為56百萬元，%。雖然投資支付的現(xiàn)金額減少2735百萬元，%。 籌資活動現(xiàn)金流量凈額增長額為31168百萬元，%?；I資活動現(xiàn)金流入量為439166百萬元，去年為305107百萬元，增長額為134059百萬元，%?；I資活動現(xiàn)金流出量為391853百萬元，去年為288962百萬元，增長額為102891百萬元，%?；I資活動現(xiàn)金流入量中吸收投資收到的現(xiàn)金增長額為23025百萬元。取得借款收到的現(xiàn)金增長額為111034百萬元，%?；I資活動現(xiàn)金流出中償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增長額為95727百萬元，%。分配股利等支付的現(xiàn)金增長額為7164百萬元。%。（2） 現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析 本年現(xiàn)金流入總量為1994401百萬元，%，%，%?？梢娖髽I(yè)的現(xiàn)金流入量主要是由經(jīng)營活動產(chǎn)生的。經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量中銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金占總流入量比重較大，投資活動現(xiàn)金流入量中取得投資收益收到的現(xiàn)金占總流入量比重較大，籌資活動現(xiàn)金流入量中取得借款收到現(xiàn)金占總流入量比重較大。 本年現(xiàn)金流出總量為2006496百萬元，%，%，%?？梢娖髽I(yè)的現(xiàn)金流出量主要是由經(jīng)營活動產(chǎn)生的。經(jīng)營活動現(xiàn)金流出量中購買商品提供勞務(wù)支出的現(xiàn)金占總流出量比重較大，投資活動現(xiàn)金流出量中構(gòu)建固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金占總流出量比重較大，籌資活動現(xiàn)金流出量中償還債務(wù)支付的現(xiàn)金占總流出量比重較大。
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