某某市燃?xì)夤こ添?xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-06 10:29本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)項(xiàng)目效益影響最為敏感，所以合理確定銷售收入，努力降低經(jīng)營(yíng)成本是項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中要十分重視的問(wèn)題。BEP(生產(chǎn)能力利用率)＝正常年份固定成本／（銷售收入可變成本銷售稅金及附加）100%＝／（16400112851302）100%＝46%BEP(產(chǎn)量)＝設(shè)計(jì)生立能力BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝800010446%＝3680104（m3）盈虧平衡分析表明，以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)為46%，即年供氣3680104m3企業(yè)即可保本。八、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論居民生活和公建設(shè)施用天然氣比用燃煤的熱效率要高好多倍。根據(jù)資料，居民用燃煤的熱效率在15％～20％左右，公建設(shè)施在25％～30％左右，而用天然氣的熱效率則可達(dá)到55％～60％。燃用天然氣后每年替煤量約為10萬(wàn)噸／年，若現(xiàn)狀主居民和公建設(shè)施50％用燃煤、50％用石油液化氣罐，則實(shí)際替煤量約為5萬(wàn)噸／年。根據(jù)上述燃用天然氣后年替煤量5萬(wàn)噸，則可計(jì)算出每年減少排入大氣中的SO２排放量約為1000噸，減少煤灰量約6000噸。本項(xiàng)目建成后，年可向某某市城區(qū)供燃?xì)?000104m3，年實(shí)現(xiàn)銷售收入16400萬(wàn)元，％，％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4864萬(wàn)元，投資回收期、（均含建設(shè)期2年）。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低46％，即年供燃?xì)?680104m3企業(yè)就可保本。通過(guò)以上數(shù)據(jù)分析，說(shuō)明本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，清償能力強(qiáng)，并且有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度看，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算金額建筑工程及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)一工程費(fèi)用23371曼型低壓干式儲(chǔ)氣罐401645①基礎(chǔ)35②干式罐制作安裝1550③電梯60④油泵房325⑤其它2102加壓機(jī)房1323鍋爐房254變配電室755綜合業(yè)務(wù)樓10556機(jī)修、倉(cāng)庫(kù)7157管網(wǎng)工程4607220①管道4607180②調(diào)壓器2408水泵房959其它1015二其它費(fèi)用10031003１征地費(fèi)3802破路補(bǔ)償3303勘設(shè)費(fèi)1434建設(shè)單位管理費(fèi)645監(jiān)理費(fèi)86三建設(shè)期利息236236四預(yù)備費(fèi)406406合計(jì)總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目3456789—171購(gòu)入氣源費(fèi)1120011200112001120011200112001120092動(dòng)燃料水費(fèi)8585858585858593人員工資福利6666666666666694折舊及攤銷56156156156156156156195修理費(fèi)16916916916916916916996財(cái)務(wù)費(fèi)用97其它費(fèi)用4924924924924924924929合計(jì)9可變成本112851128511285112851128511285112859固定成本9經(jīng)營(yíng)成本120121201212012120121201212012120129損益表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)達(dá)產(chǎn)期12345678—17一銷售收入16400164001640016400164001640010二營(yíng)業(yè)稅及附加23022302230223022302230210三總成本費(fèi)用10四利潤(rùn)總額10五所得稅42248850250210六稅后利潤(rùn)89794210七公益金、公積金13414110八應(yīng)付利潤(rùn)72976380186786710借款還本付息表單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目123456一借款還本付息1年初借款本金累計(jì)200042004200315220107642本年借款200022003本年應(yīng)計(jì)利息242182116444建設(shè)期利息5本年還本1048114212467646本年付息24218211644二償還借款本金來(lái)源1290132413621折舊攤銷5615615615612利潤(rùn)729763801 （含建設(shè)期2年）現(xiàn)金流量表(全部資金)單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期12345678—1617一現(xiàn)金流入168781營(yíng)業(yè)收入16400164001640016400164001640016400164009164002回收固定資產(chǎn)余值3883回收流動(dòng)資金90二現(xiàn)金流出4566147961480214816148169148161固定資產(chǎn)投資45662流動(dòng)資金30603經(jīng)營(yíng)成本1201212012120121201212012120129120124營(yíng)業(yè)稅及附加230223022302230223022302923025所得稅4224885025029502計(jì)算指標(biāo)：投資回收期：(含建設(shè)期2年)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic＝7)：4864萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%主要設(shè)備材料表附表Ａ序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注一儲(chǔ)配站1儲(chǔ)氣罐曼型干式V＝座22煤氣壓縮機(jī)2D12100/8A型臺(tái)53配電臺(tái)5其中臺(tái)備用二鍋爐房1燃?xì)忮仩t臺(tái)1熱功率：熱水出溫度：95℃2循環(huán)水泵臺(tái)2其中臺(tái)備用3補(bǔ)水定壓裝置套14軟化水裝置套1三供配電1變壓器容量：600KVA套2四管道1無(wú)縫鋼管Φ300Km372無(wú)縫鋼管Φ200Km913456五調(diào)壓器臺(tái)601箱式調(diào)壓器TMZ211SQ DN5010002專用調(diào)壓器RTJ3FK DN80臺(tái)4
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