【正文】 能正常進(jìn)行。第九章 項目實施進(jìn)度及勞動定員 實施進(jìn)度該項目建設(shè)期計劃為15個月。自該項目可行性研究報告批準(zhǔn)之日起，應(yīng)立即著手項目的初步設(shè)計編制及施工前的準(zhǔn)備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計單位立即組織施工圖設(shè)計，通過招標(biāo)，選定施工隊伍和設(shè)備材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成該項目的建設(shè)。項目計劃于2011年10月份開工建設(shè)，建設(shè)期15個月，期間完成項目的設(shè)備購置安裝調(diào)試等項工程，預(yù)計2012年12月工程全部竣工。 項目實施進(jìn)度計劃表項目實施進(jìn)度計劃表序號項目2011年2012年891011121234567891011121前期工作2初步設(shè)計審批3施工圖設(shè)計4土建工程5設(shè)備安裝6職工培訓(xùn)7調(diào)試試生產(chǎn)8驗收 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn)工作制度根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，生產(chǎn)操作人員、技術(shù)人員實行二班制運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作8小時；管理人員一班制，每班工作8小時。年生產(chǎn)天數(shù)300天。勞動定員項目建成后，需要管理、技術(shù)、一線工人等共約320人。該項目需要的一般工人可以在當(dāng)?shù)卣衅福ㄏ聧徛毠?yōu)先考慮），管理人員和技術(shù)人員可到市人才市場進(jìn)行現(xiàn)場招聘。當(dāng)今企業(yè)產(chǎn)品與市場的競爭歸根結(jié)底是人才與技術(shù)的競爭，人才與技術(shù)是企業(yè)的核心競爭力，此項工作尤為重要。人員的培訓(xùn)應(yīng)遵循實用與發(fā)展儲備相結(jié)合的原則，采取送出去和請進(jìn)來的辦法，重點(diǎn)提高開發(fā)設(shè)計水平、營銷能力、生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理及技工對新工藝裝備的生產(chǎn)技能和維護(hù)水平。經(jīng)培訓(xùn)后達(dá)到下列要求：掌握該產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝原理、技術(shù)條件、正確及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝、技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等問題；熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)；熟悉產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝和檢測方法；熟悉儀器、儀表的功能和檢測手段。 培訓(xùn)方式選擇部分生產(chǎn)、技術(shù)骨干在管理較好的相似生產(chǎn)機(jī)器上進(jìn)行為期不少于兩個月的培訓(xùn)；在設(shè)備生產(chǎn)廠家、專家來廠安裝調(diào)試設(shè)備時，選派技術(shù)人員參加安裝、調(diào)試，熟悉設(shè)備的性能，掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)參數(shù)；工人上崗前應(yīng)集中進(jìn)行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，要具備獨(dú)立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力；凡上崗人員必須進(jìn)行理論、技術(shù)操作的嚴(yán)格考核，不合格者不準(zhǔn)上崗。第十章 招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《中華人民共和國建筑法》、國家計委第九號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》和第三號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》的要求，制定本項目招標(biāo)方案。本項目建設(shè)管理全面實行“招投標(biāo)制”和“工程監(jiān)理制”。主體工程和主要設(shè)備一律通過公開招標(biāo)的辦法確定，招標(biāo)工作應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織，嚴(yán)格施工隊伍的資質(zhì)審查，充分體現(xiàn)公開、公平、公正的原則，擇優(yōu)選擇施工隊伍，確保工程質(zhì)量。加強(qiáng)對招標(biāo)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，邀請紀(jì)檢監(jiān)察部門、司法公證處人員參加，對招投標(biāo)實行全過程監(jiān)督。嚴(yán)格招標(biāo)程序，在實施招投標(biāo)工作中，對工程承包范圍、工程承包方式、投標(biāo)方案編制、設(shè)計變更及技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證、建筑材料及設(shè)備、工期工程質(zhì)量驗收和保修、安全生產(chǎn)、履約保證金、工程款支付與結(jié)算、評標(biāo)辦法，授予合同等方面都必須嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行。工程監(jiān)理必須具備乙級資質(zhì)以上，項目甲方不應(yīng)干擾監(jiān)理單位和人員對項目監(jiān)理的權(quán)利。編制依據(jù)（1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；（2）國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》；（3）七部委聯(lián)合發(fā)布《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》；（4）2000年5月1日國家計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。招標(biāo)工作原則建設(shè)項目主體工程的施工單位的選定必須依法進(jìn)行招標(biāo)，擇優(yōu)選定中標(biāo)單位。招標(biāo)文件和標(biāo)底，應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制。建設(shè)項目的評標(biāo)由建設(shè)單位依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會由計劃、教育和建設(shè)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。建設(shè)項目中標(biāo)單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程，擅自轉(zhuǎn)包或違法分包的，可依法取消中標(biāo)資格。招標(biāo)方式主要分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。公開招標(biāo)公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù)交予可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點(diǎn)是，由于申請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時間長、費(fèi)用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標(biāo)方式選擇實施單位。邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)亦稱有限競爭性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請函，將招標(biāo)工程的情況、工作范圍和實施條件等做出簡要說明，請他們參加投標(biāo)競爭，被邀請單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報價。邀請投標(biāo)對象是項目法人對資質(zhì)信譽(yù)、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實踐經(jīng)驗、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。為了鼓勵投標(biāo)的競爭性，邀請對象的數(shù)目以不少于3家為宜。與公開招標(biāo)比較，邀請招標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是簡化了招標(biāo)程序，不需要發(fā)布招標(biāo)廣告和設(shè)置資格預(yù)審程序，因此可節(jié)約招標(biāo)費(fèi)用和縮短招標(biāo)時間；而且由于對投標(biāo)人以往的業(yè)績和履約能力比較了解，減少了合同履行過程中承包方違約的風(fēng)險。盡管不設(shè)置資質(zhì)預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標(biāo)人在投標(biāo)書內(nèi)報送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評標(biāo)時的評審內(nèi)容之一。邀請招標(biāo)的缺點(diǎn)是，投標(biāo)競爭的激烈程序相對較差，有可能提高中標(biāo)的合同價。另外在邀請對象中也有可能排除了某些在技術(shù)或報價上有競爭力的實施單位。本項目設(shè)備部分投資額較大，為了節(jié)約投資成本，建議采用公開招標(biāo)方式。項目招標(biāo)基本情況見下表。 招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他√第十一章 投資估算及資金籌措估算范圍項目投資估算主要范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等。估算依據(jù)（1）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版；（2）現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。編制說明（1）土建工程費(fèi)建筑物估算價值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價及江西省建筑工程綜合定額估算。本項目主要為生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓及宿舍等建筑工程費(fèi)。（2）設(shè)備購置費(fèi)國產(chǎn)設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報價加運(yùn)雜費(fèi)用或參照設(shè)備價格資料并考慮漲價因素計算。（3）安裝工程費(fèi)參照江西省安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為設(shè)備、水電工程安裝費(fèi)。（4）其它費(fèi)用根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和當(dāng)?shù)貙嶋H情況估算：①建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財政部財經(jīng)(2002)394號文規(guī)定計取。②前期工作咨詢費(fèi)根據(jù)國家計委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》計價格［1999］1283號計取。③工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價格[2007]670號文）計取。④工程勘察設(shè)計費(fèi)根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本)規(guī)定，按建筑工程費(fèi)2%計?、?工程招標(biāo)費(fèi)按計價格[2002]1980號文件規(guī)定計入。⑥聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按設(shè)備購置費(fèi)1％計列。⑦職工培訓(xùn)費(fèi)：按定員總?cè)藬?shù)60%進(jìn)行培訓(xùn)，每人2000元計列。（5）預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%計取。項目漲價預(yù)備費(fèi)、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，不再計取。流動資金估算項目流動資金為5700萬元，其中鋪地流動資金約為1500萬元。本項目總投資由固定資產(chǎn)總投資和鋪地流動資金構(gòu)成，其中鋪地流動資金約為1500萬元。，其中：，生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)及安裝1620萬元。項目投資估算表序號工程和費(fèi)用名稱估算價值(萬元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建安工程設(shè)備購置及安裝其它費(fèi)用合計單位數(shù)量單價（萬元）一第一部分：工程費(fèi)用 1辦公樓200　　200㎡20002宿舍300　　300㎡30003生產(chǎn)車間1500　　1500㎡250004倉庫510　　510㎡85005綠化及道路 　　 ㎡6供電及供水　160　1607總圖運(yùn)輸35　　358其他輔助設(shè)施140　　1409門衛(wèi)及圍墻25　　2510消防　75　7511環(huán)保　50　5012設(shè)備費(fèi)用　1335　1335二第二部分：其他費(fèi)用50　 1土地費(fèi)用　　 320畝502場地平整費(fèi)用50　　50畝5013前期工作費(fèi)　　 4建設(shè)單位管理費(fèi)　　 %5勘察設(shè)計費(fèi)　　 %6工程招標(biāo)費(fèi)　　 %7工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　 %9員工培訓(xùn)費(fèi)　　 9聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)　　 設(shè)備1%三基本預(yù)備費(fèi)　　 5%四固定資產(chǎn)投資 五鋪地流動資金1500合計，流動資金1500萬元為銀行貸款。第十二章 財務(wù)評價、方法和依據(jù)項目的財務(wù)評價主要參照國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費(fèi)用進(jìn)行評價，以產(chǎn)品銷售收入作為收益。以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。國家現(xiàn)行的財稅制度和有關(guān)法規(guī) 。營業(yè)收入按照目前市場行情及建設(shè)單位提供的數(shù)據(jù)確定；所得稅：稅率為25%。折現(xiàn)率的設(shè)定：參考行業(yè)規(guī)定，結(jié)合本項加權(quán)平均資金成本、行業(yè)收益水平和企業(yè)投資機(jī)會成本、預(yù)期收益期待，將財務(wù)基準(zhǔn)收益率定為8%；項目計算期選取本項目計算期分為建設(shè)期和運(yùn)營期，建設(shè)期計為15個月，運(yùn)營期為10年。稅該項目為社會效益較大的項目，項目的建設(shè)對經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到重要作用，按有關(guān)政策規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定，根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的通知》（財稅[2008]156號，本項目應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加費(fèi)，分別按增值稅的7%和3%計取。該項目為包裝袋生產(chǎn)項目，年產(chǎn)1億只，即項目達(dá)產(chǎn)后。詳細(xì)數(shù)據(jù)見銷售收入測算表121。表121 銷售收入測算表 單位：萬元序號 年份內(nèi)容20132014201520162017201820192020202120221生產(chǎn)能力100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2年收益9000900090009000900090009000900090009000本項目成本費(fèi)用包括原材料、燃料及動力費(fèi)、工資及福利、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、財務(wù)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、稅金及附加等。⑴原材料成本根據(jù)項目的生產(chǎn)工藝及公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，項目生產(chǎn)所需的原材料主要為聚丙烯、聚乙烯等，其中聚丙烯年消耗量約為4975萬噸，聚乙烯年消耗量約為1525萬噸，，即原料費(fèi)用約為5700萬元。（2）燃料動力費(fèi)用項目的燃料動力費(fèi)主要為生產(chǎn)及生活過程中所需的水、電，正常達(dá)產(chǎn)年限，年用水量為11280噸。***。即正常達(dá)產(chǎn)年限，