【正文】 通風系統(tǒng)等的設備購置費用及安裝費用。設備購置及安裝費用表序號設備名稱單位數(shù)量購置費及安裝費（萬元）設備費安裝費總價1空調(diào)、通風系統(tǒng)套1152信息網(wǎng)絡系統(tǒng)套183有線廣播、電視系統(tǒng)套194安全防范監(jiān)控系統(tǒng)套1155多媒體顯示系統(tǒng)套186火災自動報警系統(tǒng)套157變配電系統(tǒng)套168辦公設備套1218合計84工程建設其它費用工程建設其它費用包括建設單位管理費、勘察設計費等。根據(jù)估算。詳見下表工程其它費用估算表其他費用投資額（萬元）估算說明1項目前期費32建設單位管理費建安工程的1%3勘察設計費建安工程的1%4監(jiān)理費建安工程的1%5保險費建安工程的1%合計基本預備費基本預備費取建筑安裝工程費、其它費用總和的5%。流動資金本項目主要資金來源為展覽服務收入，項目資金充足，流動資金可自行調(diào)節(jié)。項目總投資。項目投入總資金估算匯總表序號費用名稱投資額占總投資的%估算說明合計其中：外匯1建設投資0%　建設投資靜態(tài)部分0%　建筑工程費0%　設備及工器具購置費840%　安裝工程費0%　工程建設其他費用0%　基本預備費0%　建設投資動態(tài)部分00%　漲價預備費00%　建設期利息00%　2流動資金00%　3項目投入總資金(1+2)0%　第三節(jié) 資金籌措，資金來源為XXX人民政府地方自籌解決。第十四章 財務、經(jīng)濟評價第一節(jié) 財務評價內(nèi)容及編制依據(jù)一、財務評價內(nèi)容選取財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)。編制財務評價報表。編制財務評價報告。二、財務評價編制依據(jù)依據(jù)國家計委、建設部《建設項目評價方法與參數(shù)》（第二版）進行編制?！督ㄔO項目評價方法選編》。現(xiàn)行的財務和稅務制度。投資項目可行性研究指南（試用版）（2002）。各專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)。第二節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、財務價格參照同類建設價格，不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響，按固定價格計算。二、稅費營業(yè)稅按國家有關規(guī)定計費，稅率采用3％稅率。城市維護建設稅按縣城建制鎮(zhèn)標準核定，稅率為5%，教育費附加稅稅率為3%。根據(jù)財政部、國家稅務總局有關規(guī)定，展覽行業(yè)不征收所得稅。項目計算期選取本項目財務經(jīng)濟評價取計算期共計13年，分為建設期和生產(chǎn)運營期，建設期為1年，運營期為12年。運營負荷本項目預計投產(chǎn)后第一年負荷達到100%。財務基準收益率的設定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素確定。本項目基準收益率為10%。第三節(jié) 營業(yè)收入與成本費用估算一、營業(yè)收入估算本項目建成后，年接待會展3050次，項目年實現(xiàn)經(jīng)營收入185萬元。序號經(jīng)營收入和營業(yè)稅及附加年均收入（萬元）備注一經(jīng)營收入1基本和專題陳列展覽門票收入8萬人次2展覽費收入30次3臨時會展收入10次185詳見附表14－1營業(yè)收入及稅金估算表。二、成本費用估算總成本費用估算取暖面積4000平方米。，年新增耗電量3萬度。工資按當?shù)赝袠I(yè)考慮。福利費按工資的14％提取。項目新增管理人員9人，一般工作人員8人。折舊費、攤銷費列入成本測算。修理費，綜合測算，按工程造價的1%計算。其它費用含土地使用費、廣告費、辦公經(jīng)費等，經(jīng)計算設計規(guī)模下其它費用為10萬元/年。經(jīng)計算。詳見表14－2總成本費用估算表及表14－2－14－2－14－2－14－2－14－2－5。第四節(jié) 財務評價一、主要計算報表分析財務現(xiàn)金流量表：是以全部投資作為計算基礎。以反映項目計算期內(nèi)各年的現(xiàn)金收入。％。詳見表14－3項目增量現(xiàn)金流量表。損益表：用以計算項目在計算期內(nèi)各年的利潤額，法定公積金按稅后利潤10%計取、公益金按稅后利潤5%計取。詳見表14－4利潤和損益表。資金來源與運用表：本項目投產(chǎn)當年即有盈余，到項目期末。詳見14－5資金來源與運用表。資產(chǎn)負債表：本項目沒有負債。詳見表14－6資產(chǎn)負債表。二、財務利能力分析靜態(tài)指標（1）平均投資利潤率=平均利潤總額/總投資100% =247。＝%由以上指標可以看出，投資利潤率大于平均6％的行業(yè)平均標準，說明單位投資對國家積累的貢獻水平超過了本行業(yè)的平均水平。（3）投資回收期：（含建設期）說明項目的投資回收能力較強。動態(tài)指標（1）財務內(nèi)部收益率：%，均高于行業(yè)基準收益率6％，說明在財務上講是可行的。（2）財務凈現(xiàn)值（i=6%）：，大于零。三、財務評價結論從財務經(jīng)濟評價上看，本項目的各項指標均達到或超過了國家基準水平，項目財務可行。第十五章 社會效益分析一、項目對社會的影響分析展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視?！吨腥A人民共和國憲法》第二十二條中明確規(guī)定：“國家發(fā)展為人民服務，為社會主義服務的文學藝術事業(yè)、……圖書館、展覽館文化館和其他文化事業(yè)，開展群眾性的文化活動”。由此可見展覽館建設的意義重大。展覽館事業(yè)在某種意義上可說是人類文明，乃至整個民族精神、文化歷史的集中體現(xiàn)，是城市和地區(qū)文化標志與交流的窗口，對于進行愛國主義、社會主義教育，提高自然科學水平，加強精神文明建設都具有重要的意義。適應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的需要。近年來，XXX經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。本項目的建設填補了XXX沒有展覽場所的空白。可以通過會展，加強對外宣傳。展覽館的建設，既可以自己使用，又可以對外租用。一方面以此為平臺，將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團體來XXX舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產(chǎn)品論證會等，同時也拉動了地方服務業(yè)經(jīng)濟。另一方面，以此為平臺更好地展示全市企業(yè)和產(chǎn)品。完善了城市功能。天義鎮(zhèn)是XX市的次中心城市，項目實施前，XXX還沒有一所具備舉辦對外大中小型展銷會、交易會、展覽會、科學技術、文化藝術等領域的交流與合作；對內(nèi)供工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、藝術等界別和各團體及協(xié)會組織開展內(nèi)容豐富、特點明顯、經(jīng)常性、系列化、常年不斷的活動的展覽館。項目建成后既能帶動經(jīng)濟發(fā)展，又具有提高城市品質，塑造城市品牌，激發(fā)城市活力和創(chuàng)造性。二．社會風險分析本項目存在社會風險的可能性較少，應作好施工和運營期的管理工作。因建址在寧城鐵西開發(fā)區(qū)，對周邊居民日常生活影響較少。三．社會效益評價結論寧城國家展覽館建設具有顯著的社會效益，受益群體范圍較廣，同時項目的影響力也較大，但在其建設及運營過程中，若不注意管理，將有可能在土地施工、路面揚塵和文物搬遷受損等方面出現(xiàn)影響，因此要在文明施工和科學化管理等方面加大力度，避免社會風險產(chǎn)生。第十六章 結論及建議一、結論本項目建設符合XXX社會事業(yè)發(fā)展總體發(fā)展規(guī)劃，項目為當?shù)靥峁┝肆己玫恼褂[場所，對促進當?shù)亟?jīng)濟社會和諧發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。建筑及裝修材料可以就地取材，相關材料能夠達到國家有關質量標準，從而減少項目建設工期和投資規(guī)模。經(jīng)可行性研究分析，該項目是切實可行的。二、建議建議建設單位按照行政審批程序，辦理核準立項、環(huán)評審批、城建規(guī)劃、用地核準等有關手續(xù)，經(jīng)有關行政主管部門批準后，開工建設。本項目是促進當?shù)厣鐣聵I(yè)發(fā)展的公共事業(yè)項目，具有良好的社會效益，但項目本身的財務盈利能力相對較低，同時項目投資規(guī)模也相對較大，單靠項目業(yè)主自籌資金建設，有一定的困難，建議項目業(yè)主加強同政府部門的溝通，積極爭取政府的優(yōu)惠政策、專項資金等方面的扶持，加快項目建設進度。目 錄第一章 項目概況及編制依據(jù) 1第一節(jié) 項目概況 1第二節(jié) 項目建設提出的理由 2第三節(jié) 可行性研究報告編制的依據(jù)、范圍及原則 3第二章 項目背景及建設單位概況 4第一節(jié) 項目提出背景 4第二節(jié) 建設單位概況 8第三章 項目建設的必要性 10第四章 規(guī)劃布局及平面功能設計 11第一節(jié) 規(guī)劃布局 11第二節(jié) 平面功能設計 12第五章 建設內(nèi)容、規(guī)模及建設方案 13第一節(jié) 規(guī)范標準及依據(jù) 13第二節(jié) 建設內(nèi)容及規(guī)模 16第三節(jié) 工程建設方案 16第四節(jié) 內(nèi)部主要配套設施 20第五節(jié) 展覽館建設中應注意的幾個主要技術問題 21第六章 公用工程 23第七章 建設選址及外部配套條件 26第一節(jié) 建設地址 26第二節(jié) 建設條件 26第八章 環(huán)境保護 29第九章 消防與勞動安全 32第二節(jié) 勞動安全 33第三節(jié) 防 盜 34第十章 節(jié) 能 34第十一章 項目實施進度及招投標方案 35第一節(jié) 項目實施進度 35第二節(jié) 項目招投標方案 36第十二章 項目組織管理及人員培訓 39第十三章 投資估算與資金籌措 40第一節(jié) 投資估算依據(jù) 40第二節(jié) 建設投資估算 41第三節(jié) 資金籌措 44第十四章 財務、經(jīng)濟評價 44第一節(jié) 財務評價內(nèi)容及編制依據(jù) 44第二節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 45第三節(jié) 營業(yè)收入與成本費用估算 46第四節(jié) 財務評價 47第十五章 社會效益分析 49第十六章 結論及建議 51XXX展覽館建設項目可行性研究報告通遼市工程咨詢中心2009年3月