bwuwiga離任審計(jì)自檢報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-04 09:07本頁(yè)面
【正文】 主井絞車房和動(dòng)篩車間、主井井筒裝備進(jìn)行設(shè)備安裝，村莊搬遷開始新村址土建施工，幾項(xiàng)大的工程投資也將達(dá)到億元以上；楊營(yíng)礦井三季度普查、精查勘探尚未進(jìn)行竣工決算，進(jìn)場(chǎng)道路、圍墻、主副井井筒凍結(jié)造孔、鍋爐房、35kv變電所及供電線路將在第四季度進(jìn)行施工。后四個(gè)月工程投資將會(huì)大幅度提升。二是前期項(xiàng)目正在辦理立項(xiàng)申請(qǐng)，原定項(xiàng)目計(jì)劃需要施工的工程因未立項(xiàng)不能如期開工建設(shè)，如郭屯電廠一期工程安排的土建樁基工程不能按計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)施工、大件設(shè)備訂貨不能訂貨；楊營(yíng)礦井凍結(jié)及造孔工程遲遲未能招標(biāo)等。三是資源開發(fā)項(xiàng)目希望不大，黃河北煤田、單縣煤田項(xiàng)目?jī)H完成項(xiàng)目規(guī)劃，兩煤田探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓資料已經(jīng)上報(bào)，集團(tuán)公司暫不同意收購(gòu)探礦權(quán)，因此，后續(xù)工程普查、精查勘探不能實(shí)施。四是巨野礦區(qū)地質(zhì)條件比較復(fù)雜，表土層較厚，涌水量大，構(gòu)造復(fù)雜，井巷工程頂板破碎，巷道施工首要考慮注漿治水問題，給礦井建設(shè)帶來極大困難，隱蔽工程增多，大大影響工程施工進(jìn)度，也影響了工程投資。在備用金清理上不夠及時(shí),有3筆借款期限較長(zhǎng)。（1）路軍2004年4月24日借款26000元后被盜，現(xiàn)已采取措施，每月從工資中扣回500元，共扣6500元，余額19500元。（2）王彤2002年5月30日借款9000元，2002年6月27日借款6000元處理交通事故，至今未結(jié)帳，余額15000元。公司已發(fā)出催款通知，未有結(jié)果，擬通過集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決。(3)顧維營(yíng)2004年4月12日借款3000元，4月23日借款2000元。公司準(zhǔn)備通過法律手段解決。 會(huì)計(jì)核算有待進(jìn)一步規(guī)范,如對(duì)委貸利息收入核算,前期因考慮所得稅的影響,未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制按季進(jìn)行核算，而采用收付實(shí)現(xiàn)制核算。截至6月末在帳面上少反映利息收入1773萬元，其中：山西廣大源泰科貿(mào)有限公司857萬元，山東廣宇能源有限公司489萬元，魯能礦業(yè)集團(tuán)有限公司384萬元，中礦廣源礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司42萬元。在資產(chǎn)管理上,有待加強(qiáng),主要表現(xiàn)在實(shí)物臺(tái)帳建立不規(guī)范、完整；對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)處理不及時(shí)。陳坡、營(yíng)里兩個(gè)項(xiàng)目探礦權(quán)已注銷，但仍在“在建工程”掛賬，未及時(shí)處理（已上報(bào)）。部分報(bào)廢固定資產(chǎn)未及時(shí)處理。以上自檢情況，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。
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