【正文】 額　 進項稅率%%%%%3外購燃料及動力費用合計4外購燃料及動力進項稅額合計 附表三 工資及福利費估算表 單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341工資與福利費　 筆數(shù)　 工資　 工資額2技術(shù)人員　 人數(shù)　 人均年工資　 工資額3管理人員　 人數(shù)　 人均年工資　 工資額4工資總額5福利費　合計附表四 總成本費用估算表 單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341外購原材料費2外購燃料及動力費3工資及福利費4修理費5其他費用　 其中：其他制造費用　 其他管理費用　 其他營業(yè)費用　 其他項目6經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)7折舊費8攤銷費9利息支出10總成本費用合計(6+7+8+9)　其中：可變成本　 固定成本總成本費用凈現(xiàn)值： (折現(xiàn)率= )%修理費計提比率： % 附表五 利潤與利潤分配表 單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3增值稅4總成本費用5補貼收入6利潤總額(1234+5)7彌補以前年度虧損8應(yīng)納稅所得額(67)9所得稅10凈利潤(69)11期初未分配利潤12可供分配的利潤(10+11)13提取法定盈余公積金14可供投資者分配的利潤(1213)15應(yīng)付優(yōu)先股股利16提取任意盈余公積金17應(yīng)付普通股股利(141516)18各投資方利潤分配19未分配利潤(14151618)20息稅前利潤21息稅折舊攤銷前利潤法定贏余公積金提取比率： %附表六 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341營業(yè)收入收入　 單價(含稅)005008001100　 數(shù)量(單位：筆)　 銷項稅額　 銷項稅率%%%%%2其他營業(yè)收入3營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅消費稅城市維護建設(shè)費教育費附加4增值稅　銷項稅額　進項稅額 附表七 項目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加增值稅維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)7累計所得稅后凈現(xiàn)金流量計算指標(所得稅前)： 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (折現(xiàn)率= )%項目投資回收期 計算指標(所得稅后)： 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % (折現(xiàn)率= )%項目投資回收期 參考指標： 費用現(xiàn)值 附表八 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量()現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入其他流入現(xiàn)金流出經(jīng)營成本銷售稅金及附加增值稅所得稅其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量()現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出建設(shè)投資維持運營投資流動資金其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金流量()現(xiàn)金流入項目資本金投入建設(shè)投資借款(不含債券)流動資金借款債券短期借款其他流入現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金應(yīng)付利潤(股利分配)其他流出4凈現(xiàn)金流量(1+2+3)5累計盈余資金附表九 項目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出項目資本金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加增值稅所得稅維持運營投資3凈現(xiàn)金流量(12)計算指標(所得稅后)： % (折現(xiàn)率= )%資本金投資回收期 附表十 資產(chǎn)負債表 單位：萬元序號項 目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 貨幣資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 其他 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值2負債及所有者權(quán)益(+) 流動負債總額 短期借款 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他 建設(shè)投資借款(含債券) 流動資金借款 負債小計(++) 所有者權(quán)益 資本金 資本公積金 累計盈余公積金 累計未分配利潤3資產(chǎn)負債率%%%%4流動比率5速動比率附表十一 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341房屋、建筑物　 原值　 本年折舊費　 凈值2機器設(shè)備　 原值　 本年折舊費　 凈值3其他固定資產(chǎn)　 原值　 本年折舊費　 凈值4合計　 原值　 本年折舊費　 凈值房屋、建筑物凈殘值率： % 折舊期限： 30 器設(shè)備凈殘值率： % 折舊期限： 10其他固定資產(chǎn)殘值率： % 折舊期限： 20附表十二 流動資金估算表 單位：萬元序號項 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341流動資產(chǎn)00應(yīng)收帳款00存貨00原材料1802燃料3012在產(chǎn)品00產(chǎn)成品00現(xiàn)金1203預(yù)付賬款002流動負債00應(yīng)付帳款00預(yù)收賬款003流動資金(12)004流動資金當(dāng)期增加額005流動資金借款額006流動資金借款利息0061