【正文】 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措和管理，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定管理資金，專(zhuān)款專(zhuān)用。 管理措施 在項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段，制定管理措施和實(shí)施方案，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管理。 （1）計(jì)劃管理根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)；根據(jù)施工設(shè)計(jì)文件編制項(xiàng)目建設(shè)年度計(jì)劃。年度計(jì)劃應(yīng)包括建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)規(guī)模、施工工序、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、物資采購(gòu)、人員培訓(xùn)和資金使用等內(nèi)容。計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，則必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意改動(dòng)。 （2）工程管理 ①本項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)行工程招標(biāo)制和工程監(jiān)理機(jī)制，施工單位必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)證書(shū)，確保工程高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。施工必須在建設(shè)單位統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、安排下完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗(yàn)收工作。 ②工程建設(shè)實(shí)行定期報(bào)告制度，定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問(wèn)題。項(xiàng)目建設(shè)中未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設(shè)資金。 （3）建設(shè)資金管理 建設(shè)過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法規(guī)和制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬獨(dú)立核算。根據(jù)工程進(jìn)度制定資金使用計(jì)劃，堅(jiān)持使用前審批，使用后檢查，確保建設(shè)資金的安全可靠和合理使用。 （4）資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理 財(cái)政投資形成的固定資產(chǎn)為國(guó)有資產(chǎn)，按國(guó)有資產(chǎn)管理。項(xiàng)目單位自籌資金部分資產(chǎn)歸項(xiàng)目法人單位所有，由福林公司進(jìn)行資產(chǎn)管理。 項(xiàng)目中的固定資產(chǎn)必須建帳、登記造冊(cè)，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記。建立本項(xiàng)目建筑物、構(gòu)筑物資產(chǎn)檔案和儀器設(shè)備檔案。建立房屋資產(chǎn)和儀器設(shè)備保管、使用和維護(hù)的規(guī)章制度或條例，指定專(zhuān)人進(jìn)行負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)帳獨(dú)立核算。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)帳目，并按項(xiàng)目管理要求定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 （5）檔案管理 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全項(xiàng)目檔案，及時(shí)收集、管理、歸檔從項(xiàng)目提出到竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件資料。系統(tǒng)整理所有技術(shù)文件材料并分類(lèi)立卷。包括：項(xiàng)目審批文件和年度投資計(jì)劃文件，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理文件，招投標(biāo)合同管理文件，基建財(cái)務(wù)檔案，工程總結(jié)文件，各類(lèi)質(zhì)量合格文件，施工單位簽署的工程保修證書(shū)，工程竣工圖等。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程存在的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，并及時(shí)改進(jìn)。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目法人為xxxxxxxxxxx有限公司，是具有獨(dú)立法人資格的有限責(zé)任公司。公司按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和管理要求，制定了一套完備的管理制度，各項(xiàng)約束、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制完善，充分發(fā)揮工作人員的工作熱情和積極性；內(nèi)部管理有章可循，高效完備；管理層指導(dǎo)方針明確、管理思想先進(jìn)，對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)有準(zhǔn)確的把握和認(rèn)識(shí)，能夠領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)健康、快速發(fā)展。 工作制度及勞動(dòng)定員本項(xiàng)目主要生產(chǎn)工段實(shí)行單班制，每班工作8小時(shí)。按照《勞動(dòng)法》規(guī)定勞動(dòng)時(shí)間，員工每周工作時(shí)間不得超過(guò)40小時(shí)，超出時(shí)間采用經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或換休的辦法解決。本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際需要，項(xiàng)目組成員23人，其中xxxxxxxxxxx有限公司15人，xxx工業(yè)大學(xué)2人、華南理工大學(xué)1人、解放軍二六三醫(yī)院1人、北京市肛腸醫(yī)院1人、北京中醫(yī)肛腸疾病診療中心1人、首都醫(yī)科大學(xué)1人、北京中醫(yī)醫(yī)院1人，由項(xiàng)目組長(zhǎng)統(tǒng)一管理，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理，其余由各分項(xiàng)課題骨干協(xié)調(diào)其所在單位人員完成。 人員培訓(xùn)公司根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，為保障項(xiàng)目建成后生產(chǎn)的順利進(jìn)行，在項(xiàng)目投產(chǎn)前，對(duì)所有人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家授課，使生產(chǎn)工人掌握本崗位生產(chǎn)工藝過(guò)程并能熟練操作，所有人員熟悉各崗位的職責(zé)、技能和任務(wù)。技術(shù)培訓(xùn)后，經(jīng)生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)事故處理等知識(shí)考試，考試合格后方可上崗操作。本項(xiàng)目人才隊(duì)伍建設(shè)采取老中青三結(jié)合，專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域覆蓋全面，既有醫(yī)學(xué)方面的專(zhuān)家，又有機(jī)械方面的專(zhuān)家，還有自動(dòng)控制專(zhuān)家，以及軟件編程、電氣方面專(zhuān)家。公司充分認(rèn)識(shí)到人才在本項(xiàng)目中的核心地位和推動(dòng)作用，非常重視對(duì)人才的培養(yǎng)、鍛煉和使用，使各類(lèi)人才注重知識(shí)積累，強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)際相結(jié)合，以素質(zhì)、技能為關(guān)注點(diǎn)。著力解決本項(xiàng)目科技人才培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和激勵(lì)的制度建設(shè)，不斷完善人才培養(yǎng)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，保持創(chuàng)新活動(dòng)的高效、健康運(yùn)行。本項(xiàng)目所需的主要主輔原材料為壓型板、電源塊、震蕩電路、上位機(jī)、儀表、蠕動(dòng)泵等，以上原材料多數(shù)是從國(guó)內(nèi)采購(gòu)，原材料供應(yīng)充足，本公司與各供應(yīng)廠家建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的購(gòu)銷(xiāo)關(guān)系，完全能保證生產(chǎn)的需要。 公用工程條件本研發(fā)項(xiàng)目需用水11200噸，由翔銳公司原供水系統(tǒng)提供。本研發(fā)項(xiàng)目需用電67萬(wàn)度，由翔銳公司現(xiàn)有供電系統(tǒng)提供。本項(xiàng)目經(jīng)公司項(xiàng)目決策委員會(huì)通過(guò)，任命高漢勇總工為項(xiàng)目總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，吸收了工程師及技術(shù)骨干12人，同時(shí)聯(lián)合x(chóng)xx工業(yè)大學(xué)、華南理工大學(xué)三名教授及中國(guó)肛腸協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)鄭小秋教授帶領(lǐng)的五位肛腸專(zhuān)家，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)。本項(xiàng)目總投資2000萬(wàn)元，已完成前期投資210萬(wàn)元；本年度計(jì)劃投資500萬(wàn)元，由企業(yè)自籌，現(xiàn)已到位。本項(xiàng)目從2013年3月開(kāi)始實(shí)施，已完成方案設(shè)計(jì)，購(gòu)置部分研發(fā)材料及研發(fā)實(shí)驗(yàn)設(shè)備24臺(tái)（套），主要包括檢測(cè)臺(tái)、漏電流檢測(cè)儀、臭氧濃度檢測(cè)儀、設(shè)計(jì)軟件等，目前正在安裝調(diào)試，其他設(shè)備的采購(gòu)也在考察中，項(xiàng)目進(jìn)展順利。第五章投資估算及資金籌措本投資估算為xxxxxxxxxxx有限公司新型電子結(jié)腸途徑診療儀產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目所需的投資。投資范圍包括土建工程、設(shè)備購(gòu)置、試制設(shè)備費(fèi)、研發(fā)材料費(fèi)以及與之配套項(xiàng)目的其他費(fèi)用等。（1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（2）國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》（國(guó)發(fā)（1996）35號(hào)）（3）定額及規(guī)定①2012年《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國(guó)統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》及現(xiàn)行估算指標(biāo)；②2012年《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額河北省消耗量定額》、《xxx建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》；③國(guó)家、部門(mén)、地方的其他有關(guān)規(guī)定。（4）設(shè)備價(jià)格及建安工程費(fèi)計(jì)?、僦饕O(shè)備價(jià)格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)，不足部分參照《全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格目錄》，并按規(guī)定計(jì)取了運(yùn)雜費(fèi)。②建筑工程費(fèi)根據(jù)建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，依據(jù)當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程，按單方造價(jià)進(jìn)行估算。③安裝工程費(fèi)在相關(guān)定額及概算指標(biāo)基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)情況進(jìn)行了調(diào)整。建筑工程費(fèi) 設(shè)備費(fèi) 。安裝工程費(fèi)本項(xiàng)目安裝工程費(fèi)280萬(wàn)元。其他費(fèi)用其他費(fèi)用主要包括研發(fā)材料費(fèi)、測(cè)試加工費(fèi)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)、專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)等。預(yù)備費(fèi) 預(yù)備費(fèi)按總投資的5%計(jì)取，為100萬(wàn)元總投資估算表序號(hào)項(xiàng)目投資額(萬(wàn)元)比例1建筑工程費(fèi) %2設(shè)備購(gòu)置費(fèi) %3安裝工程費(fèi) %4工程建設(shè)其他費(fèi)用 %勘察設(shè)計(jì)費(fèi) %監(jiān)理費(fèi) %研發(fā)材料費(fèi) %測(cè)試加工費(fèi) %燃油動(dòng)力費(fèi) %差旅費(fèi) %會(huì)議費(fèi) %知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) %勞務(wù)費(fèi) % 專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi) %5預(yù)備費(fèi) %　合計(jì) % 資金使用方案項(xiàng)目總投資2000萬(wàn)元，前期已投入210萬(wàn)元。本項(xiàng)目購(gòu)置試驗(yàn)研發(fā)設(shè)備50臺(tái)（套），共計(jì)490萬(wàn)元。實(shí)驗(yàn)研發(fā)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)萬(wàn)元萬(wàn)元1氣泵臺(tái)2132檢測(cè)臺(tái)　套125253角向磨光機(jī)SXJ臺(tái)24漏電流檢測(cè)儀9625H型臺(tái)15耐壓測(cè)試儀9680Ⅱ型臺(tái)16接地電阻測(cè)試儀TE1501臺(tái)17風(fēng)機(jī)臺(tái)2（15KW）8空調(diào)KFR120LW/E臺(tái)19空調(diào)KFR72LW/E臺(tái)110空調(diào)RF28W臺(tái)111空調(diào)KFR50LW/K臺(tái)112臭氧濃度檢測(cè)儀TYSF577臺(tái)113數(shù)控折彎?rùn)C(jī)WC67K100/2500臺(tái)1484814交流耐壓試驗(yàn)測(cè)試設(shè)備臺(tái)115聯(lián)想電腦楊天A8001T臺(tái)116聯(lián)想電腦楊天A8001T臺(tái)117聯(lián)想電腦楊天A8001T臺(tái)118聯(lián)想電腦楊天A8001T臺(tái)119一體機(jī)　臺(tái)220打印機(jī)HP臺(tái)121交流不間斷電源UH330600L臺(tái)122漏電保護(hù)器測(cè)試儀100MA300MA臺(tái)123自動(dòng)端子壓接機(jī)臺(tái)224母線(xiàn)校平機(jī)MXJP160/260臺(tái)225數(shù)控母線(xiàn)銑角機(jī)　臺(tái)27526五合一母線(xiàn)加工機(jī)30C 臺(tái)2326427數(shù)控帶鋸截?cái)鄼C(jī)　臺(tái)128數(shù)控機(jī)床CNC臺(tái)2357029普通車(chē)床CA6140/6163/6180臺(tái)361830智能回路電阻測(cè)試儀JFHL200套131打印機(jī)　臺(tái)132打印機(jī)SK600臺(tái)133真空泵SV25B臺(tái)134圖形工作站　套1121235繪圖軟件PRO/E臺(tái)1121236高速開(kāi)式固定臺(tái)壓力機(jī)J21G25臺(tái)2937自動(dòng)焊接機(jī)YZGZW200臺(tái)21538合計(jì)　　50　490研發(fā)材料費(fèi)用表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)備注萬(wàn)元1壓型板噸129　2電源模塊塊526　3上位機(jī)套5　4下位機(jī)套5　5蠕動(dòng)泵臺(tái)1015　6壓力器傳感器臺(tái)5　7稱(chēng)重傳感器臺(tái)5　8儀表系統(tǒng)臺(tái)521　9輔料　　　　10合計(jì)　　　173　 資金籌措方案和落實(shí)方案。本項(xiàng)目總投資2000萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目已購(gòu)置9625H型漏電流檢測(cè)儀，交流耐壓試驗(yàn)測(cè)試設(shè)備，漏電保護(hù)器測(cè)試儀，繪圖軟件、檢測(cè)平臺(tái)、辦公設(shè)備等，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用98萬(wàn)元；購(gòu)置研發(fā)制樣，測(cè)試加工等實(shí)驗(yàn)的材料及其它費(fèi)用112萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表。本項(xiàng)目前期已完成投資210萬(wàn)元，構(gòu)成情況如下：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)萬(wàn)元萬(wàn)元1檢測(cè)臺(tái)非標(biāo)套125252漏電流檢測(cè)儀9625H型臺(tái)13耐壓測(cè)試儀9680Ⅱ型臺(tái)14接地電阻測(cè)試儀TE1501臺(tái)15空調(diào)KFR120LW/E臺(tái)16空調(diào)KFR72LW/E臺(tái)17空調(diào)RF28W臺(tái)18空調(diào)KFR50LW/K臺(tái)19臭氧濃度檢測(cè)儀TYSF577臺(tái)110交流耐壓試驗(yàn)測(cè)試設(shè)備臺(tái)111聯(lián)想電腦楊天A8001T臺(tái)112聯(lián)想電腦楊天A8001T臺(tái)113聯(lián)想電腦楊天A8001T臺(tái)114聯(lián)想電腦楊天A8001T臺(tái)115打印機(jī)HP臺(tái)116交流不間斷電源UH330600L臺(tái)117漏電保護(hù)器測(cè)試儀100MA300MA臺(tái)118自動(dòng)端子壓接機(jī)臺(tái)119智能回路電阻測(cè)試儀JFHL200套120打印機(jī)　臺(tái)121打印機(jī)SK600臺(tái)122真空泵SV25B臺(tái)123圖形工作站　套1121224繪圖軟件PRO/E臺(tái)1121225壓型板　　　　26電費(fèi)　　　　27輔助材料費(fèi)用　　　　4528研發(fā)費(fèi)用　　　　29合計(jì)　　24　210