【正文】 。培菌服務(wù)費(fèi)三、基本預(yù)備費(fèi)總計(jì)2120 本項(xiàng)目實(shí)施后污水處理回用水量達(dá)到廢水產(chǎn)生量的70%，比改造前提高了約40%，項(xiàng)目投產(chǎn)后日產(chǎn)生廢水量約6228m3，每年按333天工作日計(jì)算，每年產(chǎn)生廢水量約207萬m3，，節(jié)約費(fèi)用約414萬元。 廢氣企業(yè)廠區(qū)廢氣主要來自鍋爐煙道氣，本項(xiàng)目新上一臺(tái)35噸背壓發(fā)電鍋爐、2臺(tái)350萬大卡/小時(shí)熱油爐、2臺(tái)500萬大卡/小時(shí)熱油爐，在原設(shè)計(jì)中均配套設(shè)計(jì)了完善的消煙除塵設(shè)施，排放濃度可達(dá)到《GB1327191》中的二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。 有關(guān)車間生產(chǎn)區(qū)廢氣、粉塵防護(hù)措施在安全與工業(yè)衛(wèi)生章節(jié)詳述。 廢渣 廢渣主要來自鍋爐房（油爐）產(chǎn)生的爐渣，爐渣集中在爐渣場，定期外運(yùn)，可綜合利用于建材，無二次污染。 綠化 廠區(qū)綠化覆蓋率按2025%設(shè)計(jì)，與廠區(qū)周圍環(huán)境相輝映。第三節(jié) 實(shí)施環(huán)境管理體系認(rèn)證實(shí)施ISO14001國際環(huán)境保護(hù)管理體系認(rèn)證，是企業(yè)在國際市場競爭中求生存求發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。尤其是以出口為主的企業(yè)，更為重要。項(xiàng)目產(chǎn)品按高檔印染面料設(shè)計(jì)，重點(diǎn)考慮生態(tài)環(huán)保型紡織品，若沒有取得ISO14001認(rèn)證，產(chǎn)品極易遇“綠色壁壘”。某紡織曾獲得過“全國工業(yè)污染防治十佳企業(yè)”榮譽(yù)，已于2002年取得ISO14001國際環(huán)境保護(hù)管理體系認(rèn)證。第八章 消 防第一節(jié) 概述 本章依據(jù)以下規(guī)范和法規(guī)編寫： 國家《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 魯建設(shè)發(fā)(1996)140號(hào)關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要求》的通知 魯建設(shè)發(fā)(1997)271號(hào)《關(guān)于在工程建設(shè)中進(jìn)一步加強(qiáng)消防工作的通知》第二節(jié) 建筑防火 新建車間與其它建筑物之間按規(guī)范要求設(shè)置防火間距，充分考慮防火技術(shù)措施，按規(guī)范考慮安全疏散。 主生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類，建筑物耐火等級(jí)按二級(jí)設(shè)計(jì)。根據(jù)建筑物具體位置，設(shè)置環(huán)形道路，以保證消防車輛通行。第三節(jié) 室外消防 室外消防給水管網(wǎng)沿車間呈現(xiàn)環(huán)狀布置，并按規(guī)范要求設(shè)置室外消火栓，采用SS10016室外地上式消防栓，間距不超過120M，保護(hù)半徑不大于150米。第四節(jié) 室內(nèi)消防 室內(nèi)消火栓采用墻上式，規(guī)格為SN65直角單出口，水龍帶長25米，水槍噴咀φ19mm，布置間距不超過30米。車間附房配備干粉滅火器，配備數(shù)量按每組80m2一組，每組不少于二只。 第八章 安全與工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié) 編制依據(jù) 《山東省建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生暫行管理辦法》 《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)條例》 《紡織工業(yè)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》 有關(guān)印染行業(yè)清潔生產(chǎn)的實(shí)施要求。第二節(jié) 安全防護(hù)設(shè)計(jì)原則及措施 生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備工作區(qū) 。高溫設(shè)備管道經(jīng)隔熱包覆。車間的安全通道、架空走道和調(diào)配臺(tái)設(shè)防護(hù)欄桿和防滑措施必須執(zhí)行有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。 。該工作區(qū)域必須設(shè)置火警標(biāo)志和專用消防器材外，在氣源室布置的電氣、儀表和照明設(shè)施采用防爆型，通往機(jī)臺(tái)的管道，閥門應(yīng)涂標(biāo)志色彩以警示。 化工料管理區(qū) 印染生產(chǎn)染化料、助劑達(dá)百余種，其中高腐蝕性化工料主要是燒堿、雙氧水和少量酸類。用量較大的燒堿，由廠區(qū)堿站采用管道輸送機(jī)臺(tái)。在調(diào)配和作業(yè)區(qū)設(shè)沖洗裝置以備不測(cè)。 主要粉狀染化料藥劑，項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用自動(dòng)稱配設(shè)備，有利環(huán)境安全和衛(wèi)生。 電氣安全管理措施 車間內(nèi)所有電器設(shè)備均采用接零保護(hù)。 。機(jī)臺(tái)電源柜均布置在附房。 、除保證工藝規(guī)范要求外，還設(shè)低壓事故照明，檢修低壓照明和應(yīng)急照明。以保證在各任何情況下不出現(xiàn)事故隱患。 ，認(rèn)真執(zhí)行行業(yè)安全操作規(guī)程。第三節(jié) 工業(yè)衛(wèi)生 印染生產(chǎn)過程可能形成的危害因素主要來自化學(xué)處理過程產(chǎn)生的有害氣體以及腐蝕性和局部高溫高濕工況對(duì)工作人員的健康影響。 項(xiàng)目在工藝設(shè)計(jì)上由于突出生態(tài)和環(huán)保意識(shí)，在采用的新工藝、新技術(shù)和原材料應(yīng)用上，已從根本上杜絕有害化工介質(zhì)的產(chǎn)生，除少數(shù)品種外，練漂不采用氯漂工藝，后整理不采用含甲醛樹脂，染料避免使用有害品種等措施。 此次新上設(shè)備，在選型上將充分考慮密封性，隔熱性和自控性，以改善生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境為主題。同時(shí)考慮把生產(chǎn)設(shè)備每年的大修期安排在夏季高溫月份，也是一種有效的工業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施。第十章 管理體制與定員 管理體制本項(xiàng)目由公司董事長，總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)。由公司“退城進(jìn)園”辦公室具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作的具體實(shí)施。 工作制度 項(xiàng)目投產(chǎn)后，實(shí)行三班三運(yùn)轉(zhuǎn)制或三班二運(yùn)轉(zhuǎn)制。每班工作8小時(shí)，全年工作日按333天計(jì)。 定員 項(xiàng)目投產(chǎn)按技術(shù)裝備配置和參照原紡織部頒布的《印染企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)工人勞動(dòng)規(guī)定》測(cè)算，勞動(dòng)定員共需約1000人。鑒于項(xiàng)目與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)相同，項(xiàng)目投產(chǎn)后，勞動(dòng)定員將有某現(xiàn)熟練職工分流，只招部分技工，經(jīng)培訓(xùn)后使用。其中：印花線：230人 染色線：550人 特寬線：190 管理：30人第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第一節(jié) 安排原則與設(shè)想 項(xiàng)目啟動(dòng)資金及改造建設(shè)資金由公司現(xiàn)有土地通過招拍掛后所得資金及銀行貸款解決。因此在確保各項(xiàng)工作進(jìn)度前提下，應(yīng)盡量縮短建設(shè)周期，形成生產(chǎn)能力取得效益。 根據(jù)以上原則，建議在實(shí)施中應(yīng)抓緊土建進(jìn)度和設(shè)備的考察確認(rèn)，并科學(xué)合理地組織和安排好各階段工作的重點(diǎn)和相互間協(xié)調(diào)。按項(xiàng)目內(nèi)容和改造建設(shè)條件，建議工程在一年半左右完成。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度如下：2008年5月2008年6月 可行性研究及論證2008年6月2008年7月 總圖規(guī)劃及施工圖設(shè)計(jì)2008年7月2009年2月 國產(chǎn)和引進(jìn)設(shè)備技術(shù)交流、招標(biāo)訂購2009年2月2009年7月 土建施工2009年6月2009年9月 設(shè)備安裝調(diào)試2009年10月2009年10月 試生產(chǎn)2009年11月 正式投產(chǎn)項(xiàng)目形象進(jìn)度如下表：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃形象進(jìn)度表 時(shí)間 工作內(nèi)容 2008200956789101112123456789101112可行性研究及論證總圖規(guī)劃及施工圖設(shè)計(jì)國產(chǎn)和引進(jìn)設(shè)備技術(shù)考察交流、招標(biāo)訂購?fù)两ㄊ┕ぴO(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)正式投產(chǎn)第十二章 總投資估算及其資金來源第一節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算 中國基本建設(shè)優(yōu)化研究會(huì)主編的《投資項(xiàng)目可行性研究與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊(cè)》； 1993年紡織總會(huì)頒發(fā)的《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》； 根據(jù)2005年12月2日國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》通知； 國家有關(guān)法規(guī)及規(guī)定； 參照當(dāng)?shù)赝悘S房單位造價(jià)指標(biāo)計(jì)算。固定資產(chǎn)投資估算范圍包括建筑工程費(fèi)、引進(jìn)和國產(chǎn)工藝設(shè)備購置費(fèi)及配套公用工程費(fèi)、其他工程費(fèi)及預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等。 ：本項(xiàng)目需新增土建面積80976m2，單層氣樓式排架結(jié)構(gòu)。 設(shè)備根據(jù)當(dāng)前市場價(jià)及外商報(bào)價(jià)計(jì)算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)按93年紡織總會(huì)頒發(fā)的《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》規(guī)定的計(jì)算方法和費(fèi)率計(jì)算。引進(jìn)設(shè)備符合2005年12月2日國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》通知規(guī)定。可免征進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅和增值稅。 主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)等合計(jì)為 。 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，對(duì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不再計(jì)列。因此，本項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)用僅為基本預(yù)備費(fèi)， 萬元。(含外匯76萬美元)。外匯匯率按1美元=。其投資構(gòu)成如下： 第二節(jié) 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金是結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有流動(dòng)資金占用情況，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。改造前無項(xiàng)目占用流動(dòng)資金 5400 萬元。第三節(jié) 總投資估算及其資金來源 項(xiàng)目總投資=新增固定資產(chǎn)投資+新增鋪底流動(dòng)資金 =+= （1） ，全部用于固定資產(chǎn)投資；(2) 由企業(yè)自籌15000萬元?！? ，生產(chǎn)期10年。投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的90%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力100%，項(xiàng)目計(jì)算期11年。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 產(chǎn)品成本估算 ，原材料的價(jià)格采用現(xiàn)行市場價(jià)。 ，水、電、汽價(jià)格采用當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行價(jià)格。 水：：：170元/噸 ，定員1000人。職工福利費(fèi)按工資14%提取。 ，殘值率為5%。，折舊年限25年，；(含安裝費(fèi))，折舊年限10年。利用原有固定資產(chǎn)4600萬元，年折舊費(fèi)437萬元。祥見附表3：固定資產(chǎn)折舊表。按5年攤銷。祥見附表4：無形及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算表。 %計(jì)算。 ：指項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期間長期借款利息和流動(dòng)資金借款利息。%，%。 。 經(jīng)測(cè)算： 萬元，其中： 萬元。 萬元。 萬元，其中： 萬元。 萬元。詳見附表9：（有項(xiàng)目）總成本費(fèi)用計(jì)算表。 附表10：（無項(xiàng)目）總成本費(fèi)用計(jì)算表。附表5：（有項(xiàng)目）外購材料估算表。附表7：（有項(xiàng)目）外購燃料動(dòng)力費(fèi)估算表。第二節(jié) 產(chǎn)品銷售收益測(cè)算 產(chǎn)品銷售價(jià)格是根據(jù)目前同類產(chǎn)品價(jià)格，并考慮到市場銷售情況定價(jià)。正常年度產(chǎn)品的銷售收入(不含稅價(jià))：有項(xiàng)目為94500無項(xiàng)目為88800萬元，增量為5700萬元。增值稅稅率17%，城市維護(hù)建設(shè)稅為7%，教育附加費(fèi)為3%。正常年度產(chǎn)品增值稅：,，增量為969萬元。正常年度產(chǎn)品銷售稅金及附加：。所得稅率為33%，無項(xiàng)目為484萬元。盈余公積金和公益金按稅后利潤的15%提取。詳見附表11：（有項(xiàng)目）產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加估算表。 附表12：（無項(xiàng)目）產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加估算表。附表13：（有項(xiàng)目）損益表。附表14：（無項(xiàng)目）損益表。正常年度產(chǎn)品的利稅總額,。根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計(jì)算以下指標(biāo) 正常年度利潤總額 投資利潤率(增量)= ——————————100%=% 總投資 正常年度利稅總額投資利稅率(增量)= ——————————100%=% 總投資 以上指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)投資利潤率8%和投資利稅率13%。 第三節(jié) 貸款償還期計(jì)算一、 還款來源。二、貸款償還期，%，按項(xiàng)目最大還款能力還款， 年（含建設(shè)期一年半），基本滿足貸款機(jī)構(gòu)要求的還款年限。第四節(jié) 財(cái)務(wù)現(xiàn)金