【正文】 設備選型提供重要意見。 財務部：負責項目建設資金的籌措和管理，嚴格按財務規(guī)定管理資金，?？顚Ｓ?。 管理措施 在項目決策階段、項目準備階段、項目實施階段和項目竣工驗收階段，制定管理措施和實施方案，嚴格項目建設管理。 （1）計劃管理根據(jù)項目立項批復，進行項目初步設計和施工圖設計；根據(jù)施工設計文件編制項目建設年度計劃。年度計劃應包括建設進度、建設規(guī)模、施工工序、質(zhì)量監(jiān)測、物資采購、人員培訓和資金使用等內(nèi)容。計劃一經(jīng)下達，則必須嚴格執(zhí)行，不得隨意改動。 （2）工程管理 ①本項目建設工程實行工程招標制和工程監(jiān)理機制，施工單位必須具備相應的施工資質(zhì)證書，確保工程高標準建設。施工必須在建設單位統(tǒng)一領導、安排下完成項目建設任務。嚴格執(zhí)行各項基本建設程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴把工序質(zhì)量關，加強技術指導和檢查驗收工作。 ②工程建設實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。項目建設中未經(jīng)批準不得隨意更改計劃及建設內(nèi)容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設資金。 （3）建設資金管理 建設過程中要嚴格執(zhí)行國家各項法規(guī)和制度，對項目資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，專賬獨立核算。根據(jù)工程進度制定資金使用計劃，堅持使用前審批，使用后檢查，確保建設資金的安全可靠和合理使用。 （4）資產(chǎn)與財務管理 財政投資形成的固定資產(chǎn)為國有資產(chǎn)，按國有資產(chǎn)管理。項目單位自籌資金部分資產(chǎn)歸項目法人單位所有，由福林公司進行資產(chǎn)管理。 項目中的固定資產(chǎn)必須建帳、登記造冊，進行產(chǎn)權登記。建立本項目建筑物、構筑物資產(chǎn)檔案和儀器設備檔案。建立房屋資產(chǎn)和儀器設備保管、使用和維護的規(guī)章制度或條例，指定專人進行負責。 財務專人負責，專帳獨立核算。制定嚴格的財務管理制度，建立健全各項帳目，并按項目管理要求定期編制財務報表。 （5）檔案管理 按照國家有關規(guī)定建立健全項目檔案，及時收集、管理、歸檔從項目提出到竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件資料。系統(tǒng)整理所有技術文件材料并分類立卷。包括：項目審批文件和年度投資計劃文件，設計、施工、監(jiān)理文件，招投標合同管理文件，基建財務檔案，工程總結文件，各類質(zhì)量合格文件，施工單位簽署的工程保修證書，工程竣工圖等。對項目進行后評價，對研發(fā)項目實施過程存在的問題進行總結，并及時改進。 組織機構設置本項目法人為xxxxxxxxxxx有限公司，是具有獨立法人資格的有限責任公司。公司按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，針對項目建設和管理要求，制定了一套完備的管理制度，各項約束、獎勵機制完善，充分發(fā)揮工作人員的工作熱情和積極性；內(nèi)部管理有章可循，高效完備；管理層指導方針明確、管理思想先進，對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、政策法規(guī)、行業(yè)動態(tài)有準確的把握和認識，能夠領導企業(yè)健康、快速發(fā)展。 工作制度及勞動定員本項目主要生產(chǎn)工段實行單班制，每班工作8小時。按照《勞動法》規(guī)定勞動時間，員工每周工作時間不得超過40小時，超出時間采用經(jīng)濟補償或換休的辦法解決。本項目根據(jù)實際需要，項目組成員23人，其中xxxxxxxxxxx有限公司15人，xxx工業(yè)大學2人、華南理工大學1人、解放軍二六三醫(yī)院1人、北京市肛腸醫(yī)院1人、北京中醫(yī)肛腸疾病診療中心1人、首都醫(yī)科大學1人、北京中醫(yī)醫(yī)院1人，由項目組長統(tǒng)一管理，技術負責人負責專業(yè)技術管理，其余由各分項課題骨干協(xié)調(diào)其所在單位人員完成。 人員培訓公司根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，為保障項目建成后生產(chǎn)的順利進行，在項目投產(chǎn)前，對所有人員進行崗前培訓，并請有關專家授課，使生產(chǎn)工人掌握本崗位生產(chǎn)工藝過程并能熟練操作，所有人員熟悉各崗位的職責、技能和任務。技術培訓后，經(jīng)生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)事故處理等知識考試，考試合格后方可上崗操作。本項目人才隊伍建設采取老中青三結合，專業(yè)技術領域覆蓋全面，既有醫(yī)學方面的專家，又有機械方面的專家，還有自動控制專家，以及軟件編程、電氣方面專家。公司充分認識到人才在本項目中的核心地位和推動作用，非常重視對人才的培養(yǎng)、鍛煉和使用，使各類人才注重知識積累，強調(diào)理論與實際相結合，以素質(zhì)、技能為關注點。著力解決本項目科技人才培訓、評價和激勵的制度建設，不斷完善人才培養(yǎng)機制和激勵機制，保持創(chuàng)新活動的高效、健康運行。本項目所需的主要主輔原材料為壓型板、電源塊、震蕩電路、上位機、儀表、蠕動泵等，以上原材料多數(shù)是從國內(nèi)采購，原材料供應充足，本公司與各供應廠家建立了長期穩(wěn)定的購銷關系，完全能保證生產(chǎn)的需要。 公用工程條件本研發(fā)項目需用水11200噸，由翔銳公司原供水系統(tǒng)提供。本研發(fā)項目需用電67萬度，由翔銳公司現(xiàn)有供電系統(tǒng)提供。本項目經(jīng)公司項目決策委員會通過，任命高漢勇總工為項目總監(jiān)，全面負責項目實施，吸收了工程師及技術骨干12人，同時聯(lián)合xxx工業(yè)大學、華南理工大學三名教授及中國肛腸協(xié)會副會長鄭小秋教授帶領的五位肛腸專家，進行產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)。本項目總投資2000萬元，已完成前期投資210萬元；本年度計劃投資500萬元，由企業(yè)自籌，現(xiàn)已到位。本項目從2013年3月開始實施，已完成方案設計，購置部分研發(fā)材料及研發(fā)實驗設備24臺（套），主要包括檢測臺、漏電流檢測儀、臭氧濃度檢測儀、設計軟件等，目前正在安裝調(diào)試，其他設備的采購也在考察中，項目進展順利。第五章投資估算及資金籌措本投資估算為xxxxxxxxxxx有限公司新型xxxx途徑診療儀產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)項目所需的投資。投資范圍包括土建工程、設備購置、試制設備費、研發(fā)材料費以及與之配套項目的其他費用等。（1）國家計委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（2）國務院關于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》（國發(fā)（1996）35號）（3）定額及規(guī)定①2012年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額xxx省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額xxx省消耗量定額》及現(xiàn)行估算指標；②2012年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額xxx省消耗量定額》、《xxx建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程費用標準》；③國家、部門、地方的其他有關規(guī)定。（4）設備價格及建安工程費計?、僦饕O備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報價，不足部分參照《全國機電產(chǎn)品價格目錄》，并按規(guī)定計取了運雜費。②建筑工程費根據(jù)建構筑物的結構特點，依據(jù)當?shù)仡愃乒こ?，按單方造價進行估算。③安裝工程費在相關定額及概算指標基礎上，結合當前的市場情況進行了調(diào)整。建筑工程費 設備費 。安裝工程費本項目安裝工程費280萬元。其他費用其他費用主要包括研發(fā)材料費、測試加工費、知識產(chǎn)權事務費、專家咨詢費等。預備費 預備費按總投資的5%計取，為100萬元總投資估算表序號項目投資額(萬元)比例1建筑工程費 %2設備購置費 %3安裝工程費 %4工程建設其他費用 %勘察設計費 %監(jiān)理費 %研發(fā)材料費 %測試加工費 %燃油動力費 %差旅費 %會議費 %知識產(chǎn)權事務費 %勞務費 % 專家咨詢費 %5預備費 %　合計 % 資金使用方案項目總投資2000萬元，前期已投入210萬元。本項目購置試驗研發(fā)設備50臺（套），共計490萬元。實驗研發(fā)設備購置費用表序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價萬元萬元1氣泵臺2132檢測臺　套125253角向磨光機SXJ臺24漏電流檢測儀9625H型臺15耐壓測試儀9680Ⅱ型臺16接地電阻測試儀TE1501臺17風機臺2（15KW）8空調(diào)KFR120LW/E臺19空調(diào)KFR72LW/E臺110空調(diào)RF28W臺111空調(diào)KFR50LW/K臺112臭氧濃度檢測儀TYSF577臺113數(shù)控折彎機WC67K100/2500臺1484814交流耐壓試驗測試設備臺115聯(lián)想電腦楊天A8001T臺116聯(lián)想電腦楊天A8001T臺117聯(lián)想電腦楊天A8001T臺118聯(lián)想電腦楊天A8001T臺119一體機　臺220打印機HP臺121交流不間斷電源UH330600L臺122漏電保護器測試儀100MA300MA臺123自動端子壓接機臺224母線校平機MXJP160/260臺225數(shù)控母線銑角機　臺27526五合一母線加工機30C 臺2326427數(shù)控帶鋸截斷機　臺128數(shù)控機床CNC臺2357029普通車床CA6140/6163/6180臺361830智能回路電阻測試儀JFHL200套131打印機　臺132打印機SK600臺133真空泵SV25B臺134圖形工作站　套1121235繪圖軟件PRO/E臺1121236高速開式固定臺壓力機J21G25臺2937自動焊接機YZGZW200臺21538合計　　50　490研發(fā)材料費用表序號名稱單位數(shù)量單價（萬元）總價備注萬元1壓型板噸129　2電源模塊塊526　3上位機套5　4下位機套5　5蠕動泵臺1015　6壓力器傳感器臺5　7稱重傳感器臺5　8儀表系統(tǒng)臺521　9輔料　　　　10合計　　　173　 資金籌措方案和落實方案。本項目總投資2000萬元，全部由企業(yè)自籌。本項目已購置9625H型漏電流檢測儀，交流耐壓試驗測試設備，漏電保護器測試儀，繪圖軟件、檢測平臺、辦公設備等，設備購置費用98萬元；購置研發(fā)制樣，測試加工等實驗的材料及其它費用112萬元，詳見下表。本項目前期已完成投資210萬元，構成情況如下：序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價萬元萬元1檢測臺非標套125252漏電流檢測儀9625H型臺13耐壓測試儀9680Ⅱ型臺14接地電阻測試儀TE1501臺15空調(diào)KFR120LW/E臺16空調(diào)KFR72LW/E臺17空調(diào)RF28W臺18空調(diào)KFR50LW/K臺19臭氧濃度檢測儀TYSF577臺110交流耐壓試驗測試設備臺111聯(lián)想電腦楊天A8001T臺112聯(lián)想電腦楊天A8001T臺113聯(lián)想電腦楊天A8001T臺114聯(lián)想電腦楊天A8001T臺115打印機HP臺116交流不間斷電源UH330600L臺117漏電保護器測試儀100MA300MA臺118自動端子壓接機臺119智能回路電阻測試儀JFHL200套120打印機　臺121打印機SK600臺122真空泵SV25B臺123圖形工作站　套1121224繪圖軟件PRO/E臺1121225壓型板　　　　26電費　　　　27輔助材料費用　　　　4528研發(fā)費用　　　　29合計　　24　210