我國石化財(cái)務(wù)報(bào)表分析范文-資料下載頁
2025-08-03 23:41本頁面
【正文】 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額63,431,000,71,207,000,68,706,000,歸屬于少數(shù)股的綜合收益總額2,891,000,4,929,000,6,014,000,現(xiàn)金流量表會(huì)計(jì)年度2015/12/312014/12/312013/12/31單位元元元一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3,220,180,000,2,889,480,000,2,215,210,000,收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17,864,000,12,316,000,8,279,000,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3,238,550,000,2,902,240,000,2,223,880,000,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2,725,030,000,2,398,620,000,1,758,560,000,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金51,724,000,41,718,000,30,754,000,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)292,480,000,277,583,000,231,999,000,支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金13,490,000,20,519,000,18,898,000,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3,095,090,000,2,751,050,000,2,052,620,000,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額143,462,000,151,181,000,171,262,000,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)1,384,000,3,039,000,1,687,000,取得投資收益所收到的現(xiàn)金2,429,000,2,961,000,1,335,000,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額325,000,1,216,000,16,145,000,收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,254,000,1,584,000,660,000,減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金2,381,000,6,383,000,3,626,000,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)10,262,000,18,862,000,28,099,000,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金158,148,000,142,813,000,114,711,000,投資所支付的現(xiàn)金10,246,000,7,488,000,11,310,000,增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金2,239,000,5,801,000,3,522,000,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)173,541,000,159,870,000,134,816,000,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額163,279,000,141,008,000,106,717,000,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金1,474,000, 117,000, 408,000, 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金1,474,000, 取得借款收到的現(xiàn)金850,317,000,536,397,000,663,491,000,發(fā)行債券收到的現(xiàn)金80,000,000,27,889,000,21,000,000,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,000,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)931,791,000,564,403,000,684,901,000,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金888,567,000,538,703,000,703,804,000,分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金37,596,000,28,216,000,23,130,000, 2,807,000,1,812,000,1,051,000,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)926,163,000,566,919,000,741,195,000,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5,628,000,2,516,000,56,294,000,匯率變動(dòng)對現(xiàn)及現(xiàn)金等價(jià)物的影響2,000,18,000,25,000,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額14,191,000,7,639,000,8,226,000,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額24,647,000,17,008,000,8,782,000,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額10,456,000,24,647,000,17,008,000,凈利潤66,411,000,76,864,000,76,843,000,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備7,906,000,5,811,000,15,445,000,固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊68,180,000,57,974,000,無形資產(chǎn)攤銷2,276,000,1,561,000,1,279,000,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失16,000,固定資產(chǎn)報(bào)廢損失62,255,000,253,000,公允價(jià)值變動(dòng)損失206,000,1,423,000,179,000,財(cái)務(wù)費(fèi)用9,819,000,6,544,000,6,847,000,投資損失1,540,000,4,186,000,5,671,000,遞延所得稅資產(chǎn)減少1,732,000,2,430,000,1,853,000,遞延所得稅負(fù)債增加906,000,246,000,5,310,000,存貨的減少21,886,000,50,013,000,15,828,000,經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少19,732,000,26,479,000,38,148,000,經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加25,088,000,72,346,000,64,152,000,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額143,462,000,151,181,000,171,262,000,現(xiàn)金的期末余額209,000,247,000,130,000,現(xiàn)金的期初余額247,000,130,000,140,000,現(xiàn)金等價(jià)物的期末額10,247,000,24,400,000,16,878,000,現(xiàn)金等價(jià)物的期初額24,400,000,16,878,000,8,642,000,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額14,191,000,7,639,000,8,226,000,參考文獻(xiàn)[1]劉國峰馬四海主編：《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析》[M]，第1版，機(jī)械工業(yè)出版社，2010年．[2]張濤：《財(cái)務(wù)分析與績效評價(jià)》[M]，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，201 1年．[3]袁天榮：《企業(yè)財(cái)務(wù)分析》[M]，機(jī)械工業(yè)出版社，2010年．[4]苗潤生陳潔：《財(cái)務(wù)分析》[M]，清華大學(xué)出版社，2010年．[5]徐微：《上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表輕松讀》[M]，立信會(huì)計(jì)出版社，2009年．[6]張新民王秀麗：《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析》[M]．東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2010年．[7]靳磊．財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)[M]．北京：高等教育出版社．2007．[8]易國興．管理會(huì)計(jì)[M]．電子工業(yè)出版社．2005年．[9]上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院．財(cái)務(wù)管理(第二版)[M]．北京：高等教出版社．2004．[10]湯谷良．財(cái)務(wù)管理案例[M]．北京：北京大學(xué)出版社，2007．4．[11]胡旭徽，張惠忠．財(cái)務(wù)管理[M]．杭州：浙江大學(xué)出版社，2007．3．[12]謝劍平．財(cái)務(wù)管理原理[M]．北京：北京大學(xué)出版社．2004．[13]徐微．上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析輕松讀[M]．立信會(huì)計(jì)出版社．2009．[14]張新民．企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析[M]．東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社．2009．
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