團(tuán)購交易網(wǎng)站電商項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-03 10:54本頁面
【正文】 65640000資產(chǎn)總計(jì) 586040負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債： 應(yīng)付賬款 5820067440應(yīng)付職工薪酬 177840195624流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 236040263064415707非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 00000非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 00000負(fù)債合計(jì) 236040263064415707所有者權(quán)益： 實(shí)收資本 350000350000350000350000350000盈余公積 0未分配利潤 0138563所有者權(quán)益合計(jì) 350000425190負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 586040預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 302437427765539208609905689204現(xiàn)金流入小計(jì) 302437427765539208609905689204購買商品接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金 1562017868197802007322164支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 177840195624支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 419638004506792310980支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1786921007206992145022376現(xiàn)金流出小計(jì) 215525238299經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 86912189466二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 366000000現(xiàn)金流出小計(jì) 366000000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 366000000三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 借款所收到的現(xiàn)金 00000現(xiàn)金流入小計(jì) 00000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 00000分配股利、償付利息所支付的現(xiàn)金 0現(xiàn)金流出小計(jì) 0籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0四、期末現(xiàn)金凈額 50312306680成本費(fèi)用估算表 單位：元 第一年第二年第三年第四年第五年?duì)I業(yè)成本 人力資源費(fèi)用 177840195624網(wǎng)站申請(qǐng)費(fèi)用 34004500475948905122系統(tǒng)與軟件開發(fā)使用費(fèi)用 45501000100010001000水電費(fèi) 74167486886289938990合計(jì) 193206208610管理費(fèi)用 工作室租賃費(fèi)用 120000120000120000120000120000維修折舊費(fèi) 33202656212517001500網(wǎng)絡(luò)月租費(fèi) 12002400256036003600合計(jì) 124520125056124685125300125100財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出費(fèi)用 00000合計(jì) 00000銷售費(fèi)用 廣告費(fèi)及推廣費(fèi) 89009000399674035541332合計(jì) 89009000399674035541332總計(jì) 326626342666 35
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