【正文】 鋪底流動(dòng)資金+其他費(fèi)用 =892+2055+60+400+1233+140=4780萬(wàn)元第十章 項(xiàng)目組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 企業(yè)組織本項(xiàng)目由灃田寶農(nóng)業(yè)科技有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施、管理和經(jīng)營(yíng)。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理數(shù)人。公司管理部門(mén)設(shè)有：銷(xiāo)售服務(wù)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部和辦公室。生產(chǎn)設(shè)置為：原材料倉(cāng)庫(kù)、綜合生產(chǎn)車(chē)間、成品庫(kù)房等。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目全年生產(chǎn)天數(shù)360天；各生產(chǎn)車(chē)間采用四班三運(yùn)轉(zhuǎn)連續(xù)生產(chǎn)，機(jī)修、檢驗(yàn)及包裝為兩班制，廠部管理機(jī)構(gòu)和技術(shù)人員為常日班制，每班工作8小時(shí)。勞動(dòng)定員表序號(hào)工種人數(shù)1管理人員102技術(shù)人員103銷(xiāo)售人員104操作工205維修工、電工46包裝工127成品檢驗(yàn)4合 計(jì)70 人員來(lái)源及培訓(xùn) 本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)含量高，工藝技術(shù)和裝備水平較高，對(duì)管理人員和生產(chǎn)操作人員的素質(zhì)要求比較高。因此本項(xiàng)目的管理人員、銷(xiāo)售及技術(shù)工人應(yīng)具有大專(zhuān)以上文化程度；一般操作工要求高中或中專(zhuān)以上文化程度，關(guān)鍵設(shè)備的主要操作人員、技術(shù)人員和管理人員除具有大專(zhuān)以上文化程度以外還要有豐富的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。為保證企業(yè)人員素質(zhì)，要求所有生產(chǎn)和管理人員都要進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可持證上崗。技術(shù)人員的培訓(xùn)，由企業(yè)安排到相關(guān)技術(shù)單位進(jìn)行；一般生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)，可在本公司內(nèi)，由公司的技術(shù)骨干組織進(jìn)行。經(jīng)工程技術(shù)人員考核合格后上崗。第十一章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)采用好氧堆肥方式生產(chǎn)，設(shè)備噪音水平明顯低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，噪音污染甚微, 整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中粉塵擴(kuò)散少，基本無(wú)廢物排放，對(duì)環(huán)境影響微小。產(chǎn)品無(wú)毒低味，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無(wú)三廢產(chǎn)生，對(duì)人畜安全及地下水資源無(wú)影響。 堆肥及廢水處理過(guò)程在相對(duì)封閉的環(huán)境進(jìn)行，利用不同菌種對(duì)氨氣釋放的緩和，防止對(duì)環(huán)境的不友好性，同時(shí)可防止粉塵的產(chǎn)生。本項(xiàng)目原材料、成品肥均不是易燃、易爆物品，只需常規(guī)防火措施即可。本項(xiàng)目所有設(shè)備均有隔離保護(hù)裝置，只要加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育和按操作規(guī)程正常操作即可。工人配置必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，可消除車(chē)間氣體對(duì)人體的影響。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃建議待項(xiàng)目批準(zhǔn)后，擬在2015年4月到2016年3月組織實(shí)施，落實(shí)各項(xiàng)計(jì)劃，如產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的合作協(xié)議、廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置與安裝、輔助生產(chǎn)設(shè)施的配套等工作。在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中要抓住設(shè)計(jì)、設(shè)備比選、安裝調(diào)試等多個(gè)環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌安排、科學(xué)協(xié)調(diào)各項(xiàng)內(nèi)容，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項(xiàng)目建設(shè)。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目情況，整個(gè)建設(shè)期控制在12個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)下表：項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào) 月度計(jì)劃內(nèi)容0123456789101112131研究報(bào)告編制與審批2施工圖設(shè)計(jì)3設(shè)備訂貨、土建4設(shè)備安裝調(diào)試5人員培訓(xùn)6試生產(chǎn)7投產(chǎn) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力按50％計(jì)，使工人掌握生產(chǎn)工藝及參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，投產(chǎn)后第二年起達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)說(shuō)明項(xiàng)目計(jì)算期擬定為20年，其中建設(shè)期1年，即2015年4月至2016年3月。投產(chǎn)第一年按照負(fù)荷50％計(jì)算，之后年份按照負(fù)荷100％計(jì)算。 原材料、燃料與動(dòng)力主要原材料為養(yǎng)殖企業(yè)的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)提供，故按目前市場(chǎng)價(jià)格適當(dāng)考慮原材料的價(jià)格計(jì)入成本。 工資及福利費(fèi)工資是指工人的工資及合理獎(jiǎng)金、福利、補(bǔ)貼等。根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)特點(diǎn)，年勞動(dòng)定員70人，年工資及福利工資按照每人每年60000元計(jì)算，年工資及福利費(fèi)用480萬(wàn)元。項(xiàng)目單位成本項(xiàng)目測(cè)算表類(lèi)別項(xiàng) 目費(fèi)用（元/噸）說(shuō) 明直接（生產(chǎn)）成本輔料費(fèi)56秸稈按400元計(jì)每噸 無(wú)機(jī)肥200無(wú)機(jī)化肥以1800元計(jì)每噸，產(chǎn)品營(yíng)分以30個(gè)計(jì)算。燃料動(dòng)力129人工成本120每人每天工資167元，工作人員50人，班生產(chǎn)110噸有機(jī)肥折舊費(fèi)102房屋按20年，機(jī)械設(shè)備10年提計(jì)維修費(fèi)35按設(shè)備、設(shè)施折舊費(fèi)的50%計(jì)算。包裝費(fèi)80菌種費(fèi)135功能及腐熟菌劑150其它250小計(jì)1257間接費(fèi)用管理費(fèi)74按年銷(xiāo)售額度的5%計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用176按銷(xiāo)售收入8%提取財(cái)務(wù)費(fèi)用57固定投資以50%來(lái)源于貸款，流動(dòng)資金以1000萬(wàn)元計(jì)小計(jì)3071564有機(jī)無(wú)機(jī)混合肥的生產(chǎn)制造，年成本約計(jì)15640萬(wàn)元。 銷(xiāo)售收入的估算本項(xiàng)目生產(chǎn)的生物有機(jī)肥由畜禽糞便發(fā)酵而成，并依據(jù)市場(chǎng)需求混合無(wú)機(jī)化肥形成顆粒型生物有機(jī)復(fù)混肥，其市場(chǎng)價(jià)格較高，依據(jù)含有營(yíng)養(yǎng)成分的價(jià)格而不同，平均約為2000元/噸。達(dá)產(chǎn)后全年收入20000萬(wàn)元。 利潤(rùn)估算每年可獲利2000015640=4360萬(wàn)元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目2年可以回收投資，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年利潤(rùn)總額為4000萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益較好，由于產(chǎn)品為高新技術(shù)產(chǎn)品，建議企業(yè)在今后的生產(chǎn)中加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低材料消耗以及生產(chǎn)成本，同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品的宣傳和促銷(xiāo)工作，以占領(lǐng)市場(chǎng)，增加銷(xiāo)售收入。本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，獲得高質(zhì)量產(chǎn)品能力強(qiáng)，具有很好的抗風(fēng)險(xiǎn)性，因此該項(xiàng)目是可行的。第十四章 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析原料配料混合牛糞輔料/菌種太陽(yáng)能好氧發(fā)酵粉碎篩分自動(dòng)配料混合NPK等造粒磨圓烘干冷卻篩分顆粒肥包裝奶牛場(chǎng)無(wú)害化處理解決方案圖在國(guó)內(nèi)的一些類(lèi)似養(yǎng)殖項(xiàng)目上（如蒙牛澳亞），采用了厭氧消化，但厭氧消化僅將很少一部分有機(jī)污染物轉(zhuǎn)化為沼氣（25%），絕大部分負(fù)荷仍以沼渣和沼液的形式存在和排放。這類(lèi)項(xiàng)目目前都不對(duì)廢水進(jìn)行處理，原因主要在于成本和投資。企業(yè)花費(fèi)巨資建立渠道在不遺余力地推廣有機(jī)肥、液肥的使用，這一消解方法的應(yīng)用也完全基于當(dāng)?shù)氐乃耐寥罈l件。本方案的亮點(diǎn)在于牛糞有機(jī)質(zhì)進(jìn)行回收，最終將所有有機(jī)質(zhì)進(jìn)行生物轉(zhuǎn)化，最終實(shí)現(xiàn)零污染。相同奶牛數(shù)量不同技術(shù)的各項(xiàng)參數(shù)比較序號(hào)項(xiàng)目蒙牛澳亞牧場(chǎng)意大利某奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)廢棄物處理技術(shù)恒天然零污染工藝技術(shù)1奶牛存欄數(shù)1000010000100002清糞方式夏季水沖，冬季干清糞干清糞水力輸送 干清糞水力輸送3新鮮牛糞694~8009609604廢棄物含固率%%%5設(shè)備投資6000萬(wàn) 11700萬(wàn)2055萬(wàn)6土建投資3000萬(wàn)4800萬(wàn)892萬(wàn)7消化器數(shù)量4熱6 + 冷28消化器有效容積4250066000 + 232009消化溫度38555710沼氣產(chǎn)量120003030011沼氣用途發(fā)電車(chē)用天然氣12單位產(chǎn)氣量設(shè)備投資7500元/設(shè)備3862元/13沼渣用途有機(jī)肥(固體8000+沼液180000 = 200000噸/年)生物質(zhì)燃料(20180噸/年，含固率80%)；14沼液處置有出路時(shí)灌溉；無(wú)出路時(shí)超標(biāo)排放；全部達(dá)標(biāo)排放15發(fā)電量設(shè)計(jì)1360 kWh；實(shí)際約42% (2009年68月實(shí)測(cè)值)設(shè)計(jì)1000 kWh；額定447 kWh16環(huán)保項(xiàng)目占地46畝約60畝40畝17消化罐加熱沼氣干化和焚燒系統(tǒng)廢熱18廢熱沼氣發(fā)電機(jī)產(chǎn)廢熱供牛舍供暖高溫?zé)岣苫头贌隣t產(chǎn)廢熱；用于低溫干化和消化池加熱；用于生物肥發(fā)酵19日產(chǎn)值*1360 *81%*24=19829元固體有機(jī)肥150噸/日沼液肥450噸/日17719*=70877元；477kWh*24*=8586元20COD負(fù)荷削減厭氧僅削減~22%，其余仍在沼液和沼渣中 /日，其中厭氧55%，%，%全部變?yōu)樯锓柿?1噸廢渣液處理成本+折舊+ 22噸處理收益 23噸處理利潤(rùn) 24年利潤(rùn)政府補(bǔ)貼年利潤(rùn)6360萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益較好在項(xiàng)目產(chǎn)出方面，最終主要產(chǎn)品是生物有機(jī)復(fù)合肥，目前生物有機(jī)肥緊缺，項(xiàng)目年產(chǎn)10萬(wàn)噸生物有機(jī)復(fù)合肥其市場(chǎng)前景良好，可以給項(xiàng)目帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)性。本工藝實(shí)施后，廢棄的固態(tài)牛糞等經(jīng)過(guò)處理后完全變成生物肥料，無(wú)外排固廢。經(jīng)過(guò)本工藝的處理，完全達(dá)到了零污染的要求。相比較其他工藝，每年減排氨氣量達(dá)到25萬(wàn)噸，減少有機(jī)固廢排放量15萬(wàn)噸，減排量明顯。，具有可擴(kuò)展性項(xiàng)目具有較好的可擴(kuò)展性，這主要表現(xiàn)在項(xiàng)目可以根據(jù)輸入的生物質(zhì)量進(jìn)行匹配設(shè)計(jì)，如先投入一期的建設(shè)完成現(xiàn)有廢棄物的處理；在本項(xiàng)目的基礎(chǔ)上預(yù)留二期用地，根據(jù)二期的牛場(chǎng)投入再匹配建二期的后續(xù)處理車(chē)間，設(shè)計(jì)靈活，建設(shè)方便快捷，同時(shí)又節(jié)約資金的占用率。項(xiàng)目投產(chǎn)后，可有幾大效益：一是推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為地方帶來(lái)更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加財(cái)政收入，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展；二是肥料生產(chǎn)廠家技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)品技術(shù)水平；三是滿足農(nóng)業(yè)對(duì)于生物有機(jī)肥的需求，促進(jìn)了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，滿足了社會(huì)發(fā)展的需要；四是大大減少畜禽糞污的排放，減少環(huán)境污染；五是消化周邊農(nóng)村秸稈。 該項(xiàng)目建成后，不僅可以解決70個(gè)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，增加農(nóng)民收入，而且還可為廣大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供了配方合理的綠色營(yíng)養(yǎng)肥料，對(duì)提高農(nóng)作物產(chǎn)品品質(zhì)、保護(hù)環(huán)境具有重要的意義，社會(huì)意義巨大。