【正文】 是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便：公司重組初期擬租用廠房，廠房面積不小于2000平方米（生產(chǎn)面積2000平方米）,廠房地點(diǎn)擬選擇在南京理工大學(xué)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，交通、運(yùn)輸極為便利。產(chǎn)品生產(chǎn)制造所需投入的資金： 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)算說明產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備1試驗(yàn)設(shè)備40全套生產(chǎn)制造設(shè)備2烘漆生產(chǎn)線501套3車床620253臺(tái)4磨床101臺(tái)5搖臂鉆61臺(tái)6臺(tái)鉆2臺(tái)7手電鉆4臺(tái)8打磨機(jī)5臺(tái)9氬弧焊機(jī)12臺(tái)10普通電焊機(jī)1臺(tái)生產(chǎn)制造工具11產(chǎn)品模具20012裝配工具2013研磨工具10租用生產(chǎn)場(chǎng)地、廠房14租用廠房362000m215生產(chǎn)場(chǎng)地改造2016水電20小計(jì)管理費(fèi)用17人員工資10030人18辦公費(fèi)用3019生產(chǎn)許可證、管理認(rèn)證520營銷費(fèi)用50小計(jì)185合計(jì)正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備：產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施：產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？第八部分 管 理請(qǐng)說明：為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況?？偨?jīng)理董事會(huì)監(jiān)事會(huì)副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)研發(fā)部生產(chǎn)部采購部?jī)?nèi)銷部外銷部行政部財(cái)務(wù)部公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？公司目前未通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，計(jì)劃在申請(qǐng)生產(chǎn)許可證的同時(shí)，辦理質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理認(rèn)證、ce認(rèn)證等。公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制：公司對(duì)于管理層和關(guān)鍵人員擬采取股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和高于行業(yè)平均薪酬計(jì)劃。公司是否考慮員工持股問題，請(qǐng)說明：公司不考慮員工持股計(jì)劃。公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，若有，請(qǐng)說明協(xié)議主要內(nèi)容：公司重組后會(huì)與關(guān)鍵技術(shù)人員和重要信息人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議。公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動(dòng)用工合同：符合國家法律法規(guī)的要求。公司否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同：公司重組后會(huì)與關(guān)鍵技術(shù)人員簽訂技術(shù)秘密和商業(yè)秘密保密合同。公司是否為每位員工購買保險(xiǎn)，請(qǐng)說明保險(xiǎn)險(xiǎn)種：符合國家法律法規(guī)的要求。公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請(qǐng)說明：不存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理的問題。公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請(qǐng)說明解決辦法：不存在任何利益沖突的問題。關(guān)鍵成功因素：216。 奉行以人為本的企業(yè)文化。216。 倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神。216。 對(duì)閥門行業(yè)市場(chǎng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)有深入的研究。216。 有獨(dú)立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場(chǎng)需要不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。216。 建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術(shù)，如低端配套產(chǎn)品，交給合作伙伴完成，公司對(duì)閥門行業(yè)高技術(shù)、高質(zhì)量的閥門應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力培育和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)的成功“嫁接”和始終保持領(lǐng)先地位。第九部分 融資說明請(qǐng)說明投入資金的用途和使用計(jì)劃：為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少2000萬元，新增投資可以分期投入，第一期投資需要500萬元，主要用于新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的準(zhǔn)備、購置生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備、制造產(chǎn)品模具、租用廠房、管理費(fèi)用等，在一年內(nèi)完成新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化過程并實(shí)現(xiàn)銷售1000萬元以上。第二期投資需要1500萬元，主要用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。新增投資中，需投資方投入2000萬元，對(duì)外借貸0萬元。希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司？請(qǐng)說明原因：希望投資方參股本公司。南京理工依爾閥業(yè)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，易于重組整合，不存在對(duì)外任何法律糾紛。公司已經(jīng)存續(xù)了7年，在行業(yè)中做了相應(yīng)的宣傳推廣工作，在部分客戶中享有一定知名度，已經(jīng)擁有了部分產(chǎn)品分銷商和市場(chǎng)信譽(yù)度。擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？公司擬出讓給投資方65%的股權(quán)，根據(jù)國家關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股的相關(guān)規(guī)定和公司對(duì)于未來市場(chǎng)發(fā)展的價(jià)值綜合考慮。預(yù)計(jì)未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率是多少？預(yù)計(jì)凈資產(chǎn)收益率達(dá)到35%以上。投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用：投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督，可以委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。公司每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會(huì)書面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。資本退出：風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。投資者退出的方式主要有IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國設(shè)立的創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)投資家通過IPO形式退出的可行性。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：2012年完成股份制改造；2015年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求2015年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出。在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況（如：市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）：公司開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并申請(qǐng)了國家發(fā)明專利，根據(jù)國家、省、市的有關(guān)政策規(guī)定，公司重組后達(dá)到設(shè)定的營業(yè)目標(biāo)，可以向有關(guān)部門申請(qǐng)高薪技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，享有所得稅優(yōu)惠為15%的政策。公司注冊(cè)于南京理工大學(xué)國家高薪技術(shù)創(chuàng)新園內(nèi)，公司獲創(chuàng)新園的扶持，創(chuàng)新園是國家專利技術(shù)孵化產(chǎn)業(yè)基地，具有適合企業(yè)發(fā)展的局部?jī)?yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制一、風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)閥門行業(yè)本身是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)比較小的行業(yè)，技術(shù)更新比較慢，一項(xiàng)技術(shù)可能延續(xù)很多年，但是也不排除其它競(jìng)爭(zhēng)者獲得國外的先進(jìn)技術(shù)或自主創(chuàng)新，逐步取代現(xiàn)有技術(shù)或本公司的專利技術(shù)，如果企業(yè)不能夠居安思危，搶占技術(shù)的制高點(diǎn)，公司能否始終保持領(lǐng)先的技術(shù)水平，將直接影響其未來的發(fā)展和興衰成敗。另一方面，國內(nèi)的閥門企業(yè)迄今為止，還沒有比較成熟的核心技術(shù)，這種情況受到國內(nèi)材料工業(yè)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用的制約。國內(nèi)閥門產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝也急需改進(jìn)，減小與國外同類產(chǎn)品的差距，迅速建立自己獨(dú)具特色的核心競(jìng)爭(zhēng)力和核心產(chǎn)品，將是公司保持取得和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性問題。公司技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為產(chǎn)品開發(fā)失敗，而閥門產(chǎn)品開發(fā)成功與否在很大程度上取決于公司人才素質(zhì)以及對(duì)閥門行業(yè)管理、業(yè)務(wù)流程是否有深入的調(diào)研、了解與掌握，以及對(duì)行業(yè)不同客戶的應(yīng)用需求的深入研究。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩種競(jìng)爭(zhēng)力量的逐步加劇，各公司會(huì)采取“價(jià)格戰(zhàn)”策略打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因而引起公司產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而影響公司收益。銷售不足。公司客戶主要是各地區(qū)、各行業(yè)電力、石油、化工企業(yè)，在市場(chǎng)進(jìn)入方面很可能會(huì)遭遇區(qū)域、行業(yè)或大客戶壁壘——即大客戶保護(hù)主義的限制。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)人力成本上升和高素質(zhì)人才不足，公司為穩(wěn)定技術(shù)人員和吸引外部?jī)?yōu)秀人才，必將采取一系列的獎(jiǎng)勵(lì)措施，因此人力成本的投入必然會(huì)逐步增加。同時(shí)，由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇在開始時(shí)同其他公司相比可能會(huì)存在一定差距，從而增加了引進(jìn)高素質(zhì)人才的難度。管理風(fēng)險(xiǎn)隨著公司規(guī)模的急劇膨脹，公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司在發(fā)展初期，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險(xiǎn)，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。二、對(duì)策技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策l 奉行“以人為本“的企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值和公司價(jià)值的共同增長；l 堅(jiān)持“您有多大能耐，就給您搭建多大的舞臺(tái)”的人才理念；l 采取多種激勵(lì)措施，如關(guān)鍵技術(shù)和市場(chǎng)人員的股票期權(quán)等，盡可能地吸引并留住人才；l 提供優(yōu)質(zhì)的工作、生活環(huán)境，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍；l 給予員工發(fā)展所需要的空間和支持，滿足員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的需要；l 聘請(qǐng)數(shù)名主要應(yīng)用客戶的專家對(duì)公司的研究開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策l 進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力；l 加快對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度和加強(qiáng)對(duì)閥門行業(yè)前沿技術(shù)的研究與探索，增強(qiáng)市場(chǎng)應(yīng)變能力，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；l 建立一套完善的市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)體系，制定合理的銷售價(jià)格，增強(qiáng)公司盈利能力；l 尋求各行業(yè)或大客戶管理部門的支持；l 實(shí)施品牌戰(zhàn)略。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策l 推行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)成本控制；l 采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)；l 倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策l 構(gòu)筑和拓寬暢通的融資渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時(shí)，要完善公司自身的“造血“機(jī)制；l 加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度。