【正文】 理，資金管理、財(cái)務(wù)管理、成本核算、價格管理。安全科：負(fù)責(zé)廠內(nèi)安全保衛(wèi)工作。二、勞動定員公司人員編制如下：有限公司環(huán)保型紙品項(xiàng)目勞動定員表序號崗 位人員序號崗 位人員1一、企業(yè)管理人員2914二、生產(chǎn)車間592廠長115印刷車間53副廠長216模切車間84工會117紙杯車間165財(cái)務(wù)科318紙碗車間166辦公室319包裝車間107供應(yīng)科220原料倉庫28銷售科521成品倉庫29生產(chǎn)科322三、后勤保障710技術(shù)科323食堂411設(shè)備科224門衛(wèi)212質(zhì)檢科225清潔工113安全科226四、合計(jì)95三、人員來源及技術(shù)培訓(xùn) 高層管理人員從人才市場招聘。 中層管理人員全部聘請。 車間工人面向市內(nèi)招聘，經(jīng)企業(yè)培訓(xùn)合格后，錄用上崗，簽訂勞動用工合同。第十二章 項(xiàng)目建設(shè)管理及進(jìn)度安排 一、項(xiàng)目建設(shè)管理為保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，合理、有效地使用項(xiàng)目投資，紙品有限公司對項(xiàng)目的實(shí)施管理擬采取以下措施：（1）本項(xiàng)目遵循“務(wù)實(shí)”、“高效”、“精干的原則，成立項(xiàng)目部，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制。項(xiàng)目建設(shè)期間成立由法人代表、有關(guān)部門人員組成的項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期工作（包括可研、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、籌措資金等）和實(shí)施期的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。（2）實(shí)行項(xiàng)目投資決策責(zé)任負(fù)責(zé)制。本項(xiàng)目由企業(yè)自行投資、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險的自主決策，業(yè)主需認(rèn)真研究，慎重決策。（3）項(xiàng)目實(shí)行招投標(biāo)制（專節(jié)論述）。（4）實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)合同制。企業(yè)分別與施工企業(yè)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、設(shè)備采購或供貨廠家、安裝企業(yè)簽訂建設(shè)合同，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任，確定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工期。（5）該項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制。采取現(xiàn)場監(jiān)察、旁站等形式對工程建設(shè)實(shí)行全過程監(jiān)理。監(jiān)理工程師對工程技術(shù)、工程質(zhì)量、材料采購、工程進(jìn)度、工程投資計(jì)劃進(jìn)行全面控制，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，工期與投資控制在預(yù)期目標(biāo)之內(nèi)。（6）資金管理措施。實(shí)行工程財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、決算制。開工前有預(yù)算，建設(shè)中加強(qiáng)工程核算，工程竣工后要及時進(jìn)行決算。（7）該項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行工程驗(yàn)收制。全部工程竣工后，由承建單位進(jìn)行決算和工程總結(jié)，投資部門及工程技術(shù)人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目總工期19個月，進(jìn)度安排如下:2010年6月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、評審、立項(xiàng)，提出用地申請。2010年7月完成規(guī)劃選址，土地預(yù)審。2010年8月至9月完成土地審批、規(guī)劃審批、土地征用。2010年10月至11月進(jìn)行場地平整、地質(zhì)勘測、建設(shè)方案設(shè)計(jì)、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及審核。2010年12月完成綜合報(bào)建、招投標(biāo)。2011年元月至8月完成土建裝飾工程2011年9至11月完成項(xiàng)目設(shè)備安裝調(diào)試及配套工程。2011年12月進(jìn)行竣工驗(yàn)收決算。2012年元月投入運(yùn)行。紙品有限公司環(huán)保型紙制品項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃表工期安排工作內(nèi)容2010年2011年6789101112123456789101112編制報(bào)告立項(xiàng)申請規(guī)劃選址土地預(yù)審?fù)恋匾?guī)劃審批征用地質(zhì)勘測圖紙?jiān)O(shè)計(jì)綜合報(bào)建招投標(biāo)土建裝飾工程設(shè)備安裝配套工程竣工驗(yàn)收交付使用第十三章 工程招投標(biāo)根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會第9號文，建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告需增加招投標(biāo)內(nèi)容，并作為可行性研究報(bào)告附件與可行性研究報(bào)告一同送交項(xiàng)目審批部門審批。一、招投標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《合同法》中有關(guān)規(guī)定二、招標(biāo)范圍本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)實(shí)行招標(biāo)本項(xiàng)目的土建裝飾工程實(shí)行招標(biāo)。本項(xiàng)目的設(shè)備采購安裝實(shí)行招標(biāo)。三、招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)形式，由項(xiàng)目建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)代理工作，并由招投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督，確保項(xiàng)目招標(biāo)工作順利實(shí)施。四、招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩大類型，本項(xiàng)目適用于公開招標(biāo)方式，為此建議進(jìn)行公開招標(biāo)。五、評標(biāo)評標(biāo)工作按照嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正、科學(xué)合理、客觀全面、競爭優(yōu)選、嚴(yán)格保密的原則進(jìn)行，保證所有的投標(biāo)人的合法權(quán)益。評標(biāo)由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面專家組成，成員為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家為成員總數(shù)的2/3以上。評標(biāo)專家要求從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年，并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標(biāo)委員會的評標(biāo)工作受有關(guān)行政監(jiān)督部門監(jiān)督。紙品有限公司環(huán)保型紙制品項(xiàng)目招標(biāo)情況表內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)形式不采用招標(biāo)備注項(xiàng)目全部部分自行委托公開邀請招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)前期工作√自主決策 土建工程√√√委托設(shè)備采購、安裝√√√委托工程監(jiān)理√自主決策 其 他√自主決策第十四章 投資估算及資金籌措一、投資估算本項(xiàng)目對項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營所需投入的全部資金即總投資進(jìn)行估算，包括建設(shè)投資和流動資金兩部分。建設(shè)投資由土地征用、建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等部分構(gòu)成。其中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費(fèi)用按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定的科目分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。按工程建設(shè)投資實(shí)行“靜態(tài)控制，動態(tài)管理”的要求，建設(shè)投資分為靜態(tài)投資和動態(tài)投資兩部分。靜態(tài)投資部分由建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)五部分構(gòu)成，動態(tài)投資部分由漲價預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息構(gòu)成。流動資金指生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)運(yùn)營期周轉(zhuǎn)使用的資金。投資估算依據(jù)（1）國家計(jì)委和建設(shè)部計(jì)投資（1993）530 號《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》。國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）》；（2）國家發(fā)展計(jì)劃委員會辦公廳計(jì)辦投資（2002）15 號國家計(jì)委辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的通知；（3）2008年《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《湖北省安裝工程消耗量定額及單位估價表》、《湖北省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《湖北省土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；（4）中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價規(guī)范》GB 505002008；（5）近期建設(shè)工程概算定額、材料價格及調(diào)差、管理費(fèi)用、稅金等有關(guān)規(guī)定，并參照建設(shè)工程造價管理站《各縣（市）工程材料市場信息價2009年4季度造價指數(shù)》、項(xiàng)目建設(shè)地近期完工的同類建筑物投資，詳見附表。（6）各種建筑物的室內(nèi)給排水、供配電、弱電等系統(tǒng)按單位面積指標(biāo)法估算；（7）建設(shè)單位管理費(fèi)按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定〉的通知》（2002年9月27日　財(cái)建[2002]394號）計(jì)算；（8）可行性研究費(fèi)按湖北省物價局《關(guān)于制定估算投資額3000萬元以下建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知 》（鄂價房服字[2001]107號）；（9）工程勘測設(shè)計(jì)費(fèi)按國家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價格〔2002〕10號）計(jì)算；（10）工程監(jiān)理費(fèi)按國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格〔2007〕670號）計(jì)算；（11）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知（計(jì)價格[2002]1980號）計(jì)算；（12）主要設(shè)備價格以生產(chǎn)企業(yè)報(bào)價為依據(jù)，并參考市場現(xiàn)行價格進(jìn)行估算；設(shè)備安裝費(fèi)參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)設(shè)備購置費(fèi)按比例提??；（13）其它費(fèi)用計(jì)算根據(jù)國家、規(guī)定的文件和設(shè)計(jì)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算。建設(shè)投資分類估算（1）建筑工程費(fèi)估算建筑工程費(fèi)是指為建造永久性建筑物和構(gòu)筑物所需要的費(fèi)用，本項(xiàng)目的建筑工程費(fèi)包括以下內(nèi)容：A、各類房屋建筑工程和列入房屋建筑工程預(yù)算的供水、供供氣、衛(wèi)生、通風(fēng)等設(shè)備費(fèi)用及其裝飾、油飾工程的費(fèi)用，列入建筑工程預(yù)算的各種管道、電力、電信和電纜導(dǎo)線敷設(shè)工程的費(fèi)用；B、各類綠化工程、環(huán)境工程所發(fā)生的費(fèi)用；C、為項(xiàng)目建設(shè)而進(jìn)行的場地平整，原有建筑物和障礙物的拆除以及施工臨時用水、電、氣、路和完工后的場地清理的費(fèi)用。（2）設(shè)備及工器具購置費(fèi)估算A、設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價和設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)構(gòu)成。B、工器具購置費(fèi)本項(xiàng)目的工器具購置費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和有關(guān)的規(guī)定，按設(shè)備購置費(fèi)1%的計(jì)算。C、安裝工程費(fèi)估算本項(xiàng)目安裝工程費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的3%估算。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算其他費(fèi)用主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)、環(huán)境影響評價費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)及其他費(fèi)用等，按直接工程費(fèi)乘以各自費(fèi)率計(jì)取?；绢A(yù)備費(fèi)估算為支付難以預(yù)料因素的影響而計(jì)算的費(fèi)用，基本預(yù)備費(fèi)按工程建設(shè)費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)算。漲價預(yù)備費(fèi)估算漲價預(yù)備費(fèi)按工程建設(shè)費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的一定費(fèi)率計(jì)算，由于本項(xiàng)目建設(shè)期較短，不計(jì)漲價預(yù)備費(fèi)。建設(shè)期利息估算本項(xiàng)目建設(shè)投資費(fèi)用全部由企業(yè)自籌，流動資金計(jì)算相應(yīng)利息。項(xiàng)目流動資金估算本項(xiàng)目所需流動資金按外購產(chǎn)品、電力、水、人工工資等項(xiàng)目年購進(jìn)總額為依據(jù)，按平均每月周轉(zhuǎn)一次進(jìn)行測算。投資估算結(jié)果項(xiàng)目建設(shè)總投資1669萬元。其中：土地征用及土地平整費(fèi)420萬元；土建裝飾工程420萬元，設(shè)備購置及安裝調(diào)試310萬元，公用配套設(shè)施84萬元，其它費(fèi)用64萬元，基本預(yù)備費(fèi)65萬元；流動資金306萬元。（詳見附表141）二、資金籌措項(xiàng)目所需固定資產(chǎn)投資1363萬元，由項(xiàng)目業(yè)主自籌；項(xiàng)目所需流動資金306萬元，申請銀行貸款。第十五章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價一、編制說明與參數(shù)選取項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價主要依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》、中國國際工程咨詢公司編著《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》及國家財(cái)稅文件的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制；本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，計(jì)劃從2010 年6月開始進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)、選址、征地并著手進(jìn)行搬遷建設(shè)，預(yù)計(jì)2012 年1 月正式投入運(yùn)營生產(chǎn)，投產(chǎn)第一年達(dá)到總設(shè)計(jì)能力的 50%，從第二年達(dá)產(chǎn)率為80%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%。根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價中的投入與產(chǎn)出物的取價原則，工程費(fèi)用采取當(dāng)年的市場價格結(jié)算，基本預(yù)備費(fèi)解決建設(shè)過程中變更、自然災(zāi)害等不可預(yù)見問題產(chǎn)生的費(fèi)用，以國家有關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)并適當(dāng)參考現(xiàn)行價格為基價進(jìn)行營業(yè)收入測算，計(jì)算期內(nèi)保持不變；本項(xiàng)目的行業(yè)基準(zhǔn)收益率按8%計(jì)算；二、產(chǎn)品銷售收入估算產(chǎn)品價格的確定：（1）；（2）；產(chǎn)品銷售收入測算按各年度達(dá)產(chǎn)率計(jì)算，銷售收入詳見附表151紙品有限公司建設(shè)項(xiàng)目總產(chǎn)值測算表單位：萬元年份達(dá)產(chǎn)率銷售產(chǎn)值年份達(dá)產(chǎn)率銷售產(chǎn)值201250%14002016100%2800201380%22402017100%28002014100%28002018100%28002015100%28002019100%28002016100%28002020100%2800三、產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)用年加工1億只紙杯車間生產(chǎn)成本為379萬元，測算依據(jù)詳見附表152單位：萬元序號成本項(xiàng)目單位成本生產(chǎn)成本備 注1杯壁成本250以（9盎司）飲料杯，170g/m2紙張為準(zhǔn)，每噸6800元2杯底成本50以（9盎司）飲料杯，170g/m2紙張為準(zhǔn)，每噸6800元3沖切費(fèi)5　4印刷費(fèi)10二色印刷350元（每噸一色印刷150元）5包裝材料15紙箱包裝，2000只/箱6電 費(fèi)13以40只/分鐘，7人工費(fèi)36以1人，2000元/月計(jì)8合 計(jì)379　年加工1億只紙碗車間生產(chǎn)成本為1454萬元，測算依據(jù)詳見附表153 單位：萬元序號成本項(xiàng)目單位成本生產(chǎn)成本備 注1碗壁成本945以30盎司，280g/m2紙張為準(zhǔn)，每噸7500元2碗底成本295以30盎司，280g/m2紙張為準(zhǔn)，每噸7500元3印刷費(fèi)70二