財(cái)務(wù)投資商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-03 06:52本頁面
【正文】 五年的投資利潤率和利稅率均超過100%，因此，從財(cái)務(wù)上講該項(xiàng)目是可行的。： 表10—8 （單位：萬元）流動資產(chǎn)：第一年第二年第三年貨幣資金2,應(yīng)收賬款9,減：壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收賬款凈額9,存貨流動資產(chǎn)合計(jì)12,非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)190013,持有至到期投資固定資產(chǎn)6,無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用非流動資產(chǎn)合計(jì)14,19,資產(chǎn)總計(jì)32,負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）流動負(fù)債：短期借款應(yīng)付賬款4,應(yīng)交稅費(fèi)（增值稅）1,流動負(fù)債合計(jì)6,非流動負(fù)債：長期借款2,非流動負(fù)債合計(jì)2,負(fù)債合計(jì)8,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）10,資本公積4,減：庫存股盈余公積：法定盈余公積1,任意盈余公積未分配利潤8,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)24,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)32,： 表10—9 （單位：萬元）項(xiàng) 目第二年第三年第四年一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動收益 投資收益 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額 減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益： 表10—10 （單位：萬元）項(xiàng) 目第二年第三年第四年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額17
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