財務投資商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-03 06:52本頁面
【正文】 五年的投資利潤率和利稅率均超過100%，因此，從財務上講該項目是可行的。： 表10—8 （單位：萬元）流動資產：第一年第二年第三年貨幣資金2,應收賬款9,減：壞賬準備應收賬款凈額9,存貨流動資產合計12,非流動資產：可供出售金融資產190013,持有至到期投資固定資產6,無形資產長期待攤費用非流動資產合計14,19,資產總計32,負債和所有者權益（或股東權益）流動負債：短期借款應付賬款4,應交稅費（增值稅）1,流動負債合計6,非流動負債：長期借款2,非流動負債合計2,負債合計8,所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）10,資本公積4,減：庫存股盈余公積：法定盈余公積1,任意盈余公積未分配利潤8,所有者權益（或股東權益）合計24,負債和所有者權益總計32,： 表10—9 （單位：萬元）項 目第二年第三年第四年一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失加：公允價值變動收益 投資收益 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產處置損失三、利潤總額 減：所得稅費用四、凈利潤 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益： 表10—10 （單位：萬元）項 目第二年第三年第四年一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他期資產收回的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金取得借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額四、現金及現金等價物凈增加額加：期初現金及現金等價物余額五、期末現金及現金等價物余額17
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