【正文】 消防設(shè)施調(diào)查場址周邊公共消防機構(gòu)的規(guī)模、裝備、所在地公安消防隊與廠址的距離等，確定項目對公安部消防機構(gòu)的依托程度。根據(jù)項目的火災(zāi)隱患部位及應(yīng)采取的消防等級，結(jié)合項目場址周圍的消防設(shè)施狀況，提出消防監(jiān)控報警系統(tǒng)和消防設(shè)施配置方案。（1）本次新建建筑物根據(jù)其生產(chǎn)類別，耐火等級等，在消防通道防火間距方面均按建筑設(shè)計防火規(guī)范來進行設(shè)計。（2）場內(nèi)采用環(huán)狀的供水管網(wǎng)，根據(jù)規(guī)定，在建筑物內(nèi)外均設(shè)置一定數(shù)量的室內(nèi)外消火栓，并配置一定數(shù)量的消防器材。（3）固定消防水泵應(yīng)采用自灌式引水，以保證迅速啟動。當采用自灌式引水啟動確有困難時，可采用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵帶吸水底閥的壓力注水形式。（4）室外消火栓的選擇應(yīng)符合使用方便、標記明顯的要求，盡量選用地上式消火栓。除嚴寒地區(qū)外，一般不用地下式消火栓。（5）消防用電設(shè)備采用單獨的供電回路，并考慮有備用電源或其它動力。（6）設(shè)立專門的消防管理機構(gòu)，配有專職或兼職的消防人員，并備有與區(qū)、市消防隊直接聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 第十一章、投資估算及資金籌措（一）投資估算表項目規(guī)劃建設(shè)投資 萬元，具體投資內(nèi)容見下表：估算價值　　　序號工程或費用名稱 建筑工程 設(shè)備購置、安裝 其他費用合計1 建設(shè)投資 建筑工程 　 彩色印刷車間 　 　 辦公用房 　 　　 原料倉庫 　 　 成品倉庫 　 　 其他輔助設(shè)施用房 　 生產(chǎn)設(shè)備 　 電器系統(tǒng) 　 室內(nèi)外管線及照明 　 　 　 弱電系統(tǒng) 　 給排水、消防系統(tǒng) 　 給排水系統(tǒng) 　 　 　 消防系統(tǒng) 　 　 輔助工程 　 道路、停車場 　 綠化 　 　 2 無形資產(chǎn) 　 土地使用及拆遷 　 技術(shù)費用 　 　 3 遞延資產(chǎn) 　 勘察設(shè)計費 　 可研報告編制費 　 　 　 建設(shè)單位管理費 　 　 　 監(jiān)理費 　 　 　 工程招標費 　 　 　 人員培訓費 4 預(yù)備費用 　 基本預(yù)備費用 　 漲價預(yù)備費用 5 建設(shè)期利息 　 　 合計 彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 （二）資本金籌措項目總投資 萬元，計劃項目建設(shè)單位自籌 萬元，申請銀行貸款 萬元。（三）債務(wù)資金籌措計劃申請銀行貸款 萬元。還款資金來源：一是折舊費和攤消費，二是稅后利潤扣除公積金（提取比例為 10%）后的可供分配利潤。經(jīng)計算可在 年（含建設(shè)期）償還貸款（詳見借款還本付息估算表） 。（四）融資方案分析項目總投資 萬元，申請銀行貸款 萬元。企業(yè)獲利時優(yōu)先返還銀行貸款。項目計劃在資金到位后立即開始建設(shè)，一年內(nèi)建成投產(chǎn)。企業(yè)按現(xiàn)行利率支付融資費用，每年在期末支付當年的融資費用。計劃從投產(chǎn)后第一年開始歸還融資本金。本項目建設(shè)技術(shù)先進，項目區(qū)資源優(yōu)勢明顯，項目單位技術(shù)和資金實力雄厚，項目產(chǎn)品適銷對路，本項目的建設(shè)是可行的。項目建設(shè)由上級有關(guān)部門的大力支持和資金扶持，建成投產(chǎn)后效益有保證，融資方案可行。彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 第十二章、財務(wù)分析及評價結(jié)論（一）不確定性分析由于項目評價所采用的數(shù)據(jù)大部分來自預(yù)測和估算，為了進一步確定項目的可行性，需對不確定性因素對經(jīng)濟評價指標的影響作進一步分析，具體分析如下:盈虧平衡分析盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用的測算公式為：盈虧平衡 點B E P =年固定總 成本 年 銷售收入 年可變 成本 年營業(yè)稅 金及附 加 1 0 0 %＝%當生產(chǎn)負荷達 %時即可保本。（二）財務(wù)評價結(jié)論成本分析（1）項目定員 80 人，人員工資平均按每月 1200 元計算，福利及附加按 14%另計。（2）原輔材料和燃料動力按目前市場計算到場價格。（3）固定資產(chǎn)折舊和攤銷彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 房屋、建筑物折舊 20 年，設(shè)備折舊 12 年；無形資產(chǎn)按 10 年攤銷；開辦費按 5 年攤銷。（4）修理費按房屋和設(shè)備折舊費的 40%提取。（5）銷售費用：銷售費用按銷售收入的 2%提取。（6）其他費用：包括管理、廣告宣傳費用，年需成本 360 萬元。以上各項目費用合計為 萬元（詳見附表 5：總成本費用估算表） ，成本結(jié)構(gòu)見下圖： 成 本 結(jié) 構(gòu) 圖%%%%%%%%%外 購 原 材 料外 購 燃 料 及 動 力工 資 及 福 利修 理 費折 舊 費攤 銷 費財 務(wù) 費 用銷 售 費 用其 他 費 用銷售收入本項目正常年份（生產(chǎn)負荷達到 100%） ，每年可生產(chǎn) 360 萬千印彩色包裝制品，可實現(xiàn)年收入 萬元。（三）項目風險分析風險因素的識別經(jīng)分析，本項目的風險因素有：（1）市場風險。市場的無序競爭，低品質(zhì)彩印制品的低價傾銷均會彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 引起本公司產(chǎn)品價格的波動，影響公司效益；（2）技術(shù)風險技術(shù)方面的風險主要指項目采用先進技術(shù)和新技術(shù)應(yīng)用上的可靠性和適用性能等存在不確定性，可能給項目帶來的風險。（3）工程風險工程風險主要包括方案、工程地質(zhì)、施工與工期等存在的各種不確定性給項目帶來的風險。（4）環(huán)境影響環(huán)境影響方面的風險主要指工程建設(shè)和運營期排氣對周圍水資源、礦產(chǎn)資源、森林植被、文物古跡、風景名勝、自然環(huán)境等產(chǎn)生的負面影響，致使項目不能順利實施或需要增加大量投資進行治理等。（5）經(jīng)營風險。主要有人們消費觀念的影響、原材料供應(yīng)風險、來自競爭對手的競爭風險以及同經(jīng)銷商的合作風險等，是計劃面臨的最難預(yù)料的風險。（6）管理風險。引進創(chuàng)業(yè)團隊和新的戰(zhàn)略投資者，各方存在有效文化磨合、項目組織設(shè)置方案不適于本項目的建設(shè)或運營，項目法人代表企業(yè)管理層不能勝任項目的組織與管理等，影響項目的實施。（7）投資估算風險投資估算的風險主要來自工程方案變動的工程量增加、工期延長、人工、材料、機械臺班費及各種費率、利率的提高，征地及拆遷工程量增加和單價的提高。（8）融資風險。本項目投資較大，資金是否及時到位，影響到工程的進度，存在一定的融資風險。（9）財務(wù)風險。財務(wù)方面的風險一是來自運輸費用節(jié)約、運輸時間彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 節(jié)約，提高安全等經(jīng)濟效益預(yù)測的不確定性；二是投資或運營費用的增加，使項目經(jīng)濟效益水平達不到預(yù)期目標；三是采取賒銷方式交易時，存在應(yīng)收賬款呆帳、壞賬的風險。（10）政策性風險國家對彩印制品加工業(yè)實行保護政策，所以項目政策風險影響很小。（11）社會影響風險社會風險是項目與所在地互適度可能出現(xiàn)的問題，對社會各利益群體、當?shù)亟M織機構(gòu)及當?shù)丶夹g(shù)、文化環(huán)境帶來的負面影響，項目可能承擔的風險。風險評估風險評估也稱風險估計，包括風險損失程度的判別和發(fā)生可能性的估計兩個方面。（1）風險程度等級分類風險程度包括風險損失的大小和發(fā)生可能性兩個方面。按照風險因素對項目影響程度和風險發(fā)生的可能性大小進行劃分，風險程度等級分為一般風險、較大風險、嚴重風險和災(zāi)難性風險。①一般風險。風險發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失較小，一般不影響項目的可行性。②較大風險。風險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項目可以接受的。③嚴重風險。有兩種情況，一是風險發(fā)生的可能性大，風險造成的損失大，使項目由可行變?yōu)椴豢尚?；二是風險發(fā)生后造成的損失嚴重，但是風險發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 施。④災(zāi)難性風險。風險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項目無法承受。（2）風險評估方法的選擇一般采用專家調(diào)查法、層次分析法、CIM 法、蒙特卡洛模擬法等基本方法。本項目僅以上述選取的風險因素為風險對象，采用專家調(diào)查法。經(jīng)調(diào)查分析，本項目的風險分析如下表所示：風險程度序號 風險因素災(zāi)難性 嚴重 較大 一般 說明1 市場風險 √2 技術(shù)風險 √3 工程風險 √4 環(huán)境影響 √5 經(jīng)營風險 √6 管理風險 √7 投資估算風險 √8 融資風險 √9 財務(wù)風險 √10 政策性風險 √11 社會影響風險 √風險對策研究投資風險對策主要有以下幾種：（1）風險規(guī)避；（2）風險控制；（3）風險轉(zhuǎn)移；（4）風險自擔。根據(jù)本項目實際情況，可以制定如下風險對策：彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 （1）在加強產(chǎn)品銷售的同時，建立一套完善的市場信息反饋體系，增強對市場的把握能力；（2）加快新產(chǎn)品的開發(fā)速度，增強市場的應(yīng)變能力，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加適銷對路產(chǎn)品的產(chǎn)量；（3）實行創(chuàng)名牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品穩(wěn)定客戶，穩(wěn)定價格，以消除市場波動對本公司產(chǎn)品價格的影響風險；（4）充分利用各種廣告媒體，加強對公司和產(chǎn)品的宣傳力度；強化銷售隊伍和售后服務(wù)，保持與各渠道經(jīng)銷商的良好合作關(guān)系；（5）積極營造良好的工作環(huán)境和科研環(huán)境，制定有效的激勵措施，吸引更多的科技人員和高素質(zhì)人才來公司工作；（6）在融資成功后，首要任務(wù)是建立合理有效的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化管理模式，完善市場體系，提高自身的抗風險能力從機制上預(yù)防這種情況的發(fā)生。彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 第十三章、經(jīng)濟和社會影響分析（一）項目的影響分析該項目的實施對當?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊?。本項目建成投產(chǎn)后，不僅可以直接或間接地增加當?shù)鼐用窬蜆I(yè)，增加其經(jīng)濟收入來源，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加當?shù)鼐用袷杖?。該項目的實施對當?shù)鼐用窬蜆I(yè)的影響。項目的建設(shè)立足于****的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，圍繞“加快發(fā)展、富民強縣、全面建設(shè)小康社會”的戰(zhàn)略目標，以科學發(fā)展觀為指導，加快地方特色產(chǎn)業(yè)升級，通過加工帶動地方就業(yè)，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民生活水平，促進建立和諧的社會主義社會。對區(qū)域經(jīng)濟的影響（1）直接影響該項目總投資 萬元，項目建設(shè)所用的大部分建材和部分設(shè)備將由本地區(qū)供應(yīng)，這將給當?shù)氐慕ㄖI(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來發(fā)展機遇，可直接促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。（2）間接影響本項目的實施將帶動當?shù)剡\輸、賓館、餐飲、交通電信等相關(guān)行業(yè)的成長，極大地促進第三產(chǎn)業(yè)及地區(qū)經(jīng)濟的快速健康發(fā)展。（二）項目對社會的影響分析本項目的建設(shè)帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目實施后，可吸納直接就業(yè)人數(shù)為 80 人，間接就業(yè)人數(shù)近千人，能部分解決項目區(qū)彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會穩(wěn)定。（三）項目與所在地互適性分析項目的建設(shè)在一定程度上帶動了地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，取得了顯著的社會效益。一是促進了地方工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，增加了居民收入的渠道，不僅實現(xiàn)了公司的盈利，也帶動了共同致富；二是帶動了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；三是加強了市場建設(shè)，加快了農(nóng)產(chǎn)品流通。（四）社會評價結(jié)論經(jīng)過綜合分析論證可見，本項目的建設(shè)對壯大當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)和促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及帶動當?shù)睾椭苓呄嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加地方經(jīng)濟收入、解決就業(yè)問題具有重要意義。同時，通過本項目的建設(shè)，可以逐步使當?shù)氐陌b制品及相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場化和組織化程度明顯提高，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入，推動當?shù)厝嫘】瞪鐣慕ㄔO(shè)進程。彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 第十四章、項目組織管理及施工實施進度（一）項目組織管理項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風險，提高項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。為此將制定健全的該項目管理辦法。組織機構(gòu)項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風險，提高市場項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。體制與機構(gòu)是項目運行機制的保證，本項目是董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，機構(gòu)獨立核算的生產(chǎn)實體。管理機構(gòu)組織為適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展要求，公司下設(shè)辦公室、財務(wù)部、物料管理部、質(zhì)檢部、物質(zhì)配送部、保衛(wèi)部，并采用四級管理。機構(gòu)職能辦公室：執(zhí)行上級指令，下達貫徹執(zhí)行，建立市場信息反饋機構(gòu)。供應(yīng)部：負責原料的采購和供應(yīng)。質(zhì)檢部：負責原料、輔料、包裝材料及成品質(zhì)量的檢測。財務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財務(wù)管理。生產(chǎn)部：負責日常水泥生產(chǎn)工作。銷售部：負責銷售中心的日常銷售工作。保衛(wèi)部：負責維護工廠的正常秩序和公共財產(chǎn) 勞動定員彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目申請報告 項目定員 200 人，其中管理人員 30 人，財務(wù)人員 10 人，銷售及其他人員 160 人。工作制度全年工作日為 360 天。（二）人員培訓一方面組織****包裝有限公司新建年產(chǎn) 360 萬千印彩印制品技術(shù)生產(chǎn)線項目的技術(shù)、管理骨干，到國內(nèi)培訓機構(gòu)或其他同類型單位進行短期約 1～3 個月的培訓學習，同時請專家到****包裝有限公司對全體職工進行業(yè)務(wù)知識培訓。即采取請進來、走出去培養(yǎng)骨干、帶動整體的培訓方法，另一方面在引進人才的同時，引進技術(shù)和管理方法、并組織骨干對管理新技術(shù)、新方法進行消化吸收。（三）項目的監(jiān)督和評價實施質(zhì)量監(jiān)督：①項目的監(jiān)督機構(gòu)由相關(guān)職能部門組成，主要監(jiān)督資金到位和運用、周