【正文】 高效能的將企業(yè)的產(chǎn)品推廣到網(wǎng)吧領(lǐng)域，覆蓋以網(wǎng)吧上網(wǎng)為主要上網(wǎng)方式的目標(biāo)客戶群。當(dāng)公司具有足夠的資本和實(shí)力時（視公司發(fā)展情況而定，大致在公司成立5年后）公司將考慮入股有實(shí)力的值得信賴的大型網(wǎng)吧，如一些在業(yè)內(nèi)較有影響力的連鎖網(wǎng)吧。隨著網(wǎng)吧行業(yè)連鎖化趨勢的加強(qiáng)，屆時公司將會有很多投資網(wǎng)吧的機(jī)會，而且通過網(wǎng)吧桌面廣告媒體這項(xiàng)業(yè)務(wù)公司已經(jīng)與數(shù)量龐大的網(wǎng)吧業(yè)主建立了良好的合作關(guān)系和互信的基礎(chǔ)，更加容易達(dá)成共識。通過投資網(wǎng)吧業(yè)所獲得的投資收益將會壯大公司的資本實(shí)力，從而使公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)營進(jìn)入良性循環(huán)。人力資源　　一方面，隨著公司業(yè)務(wù)的開展和公司實(shí)力的增強(qiáng)，公司會隨時增聘所需要的員工，總經(jīng)理室下設(shè)的六個部門（人力資源部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、媒介部、客戶部和廣告制作部）的人員都會視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和各部門職能而相應(yīng)增加。另外，由于公司將拓展業(yè)務(wù)范圍，逐步開展網(wǎng)吧燈箱、網(wǎng)吧會刊、直郵等業(yè)務(wù)，公司會針對每一項(xiàng)新增業(yè)務(wù)成立相應(yīng)的項(xiàng)目小組，小組里包括客戶部、媒介部、廣告部的員工，他們相對獨(dú)立于本部門，這樣項(xiàng)目準(zhǔn)備、運(yùn)營、維護(hù)一組制，有利于團(tuán)隊(duì)合作，提高效率。八、財(cái)務(wù)分析資金需求與應(yīng)用資金需求量融資額主要包括為使公司啟動和保證初期正常運(yùn)作的固定資產(chǎn)投資及各種費(fèi)用。資金通過股權(quán)融資籌集，一次性投入。 初始投資耗費(fèi) 表81 單位：萬元項(xiàng)目資金備注開辦費(fèi)5通訊費(fèi)、交通費(fèi)以及公司設(shè)立等所需費(fèi)用辦公設(shè)備購置50包括電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、電話及辦公桌椅等辦公用房100總計(jì)155其中，硬件包括商用計(jì)算機(jī)(1萬*18)，服務(wù)器(6萬)，打印機(jī)(8萬)，傳真機(jī)(3萬)，復(fù)印機(jī)(4萬)，辦公桌椅(6萬)，其他(5萬)，合計(jì)155萬。費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、人事管理費(fèi)用、其他管理費(fèi)用及保證公司運(yùn)作的最低營運(yùn)資金。其中：A. 銷售費(fèi)用按照預(yù)期營業(yè)收入的10%確定,，包括銷售人員提成和廣告等其他銷售費(fèi)用。B. 人事管理費(fèi)用明細(xì)：工資支出 表82 單位：元職位基本工資獎金備注1級2級3級總經(jīng)理3000300024001200見附注部門經(jīng)理2500250020001000見附注藝術(shù)總監(jiān)2500250020001000見附注員工技術(shù)型200020001600800見附注創(chuàng)意型200020001600800見附注普通型10001000800400見附注附注：獎金等級是根據(jù)其工作表現(xiàn)和工作業(yè)績確定。其中總經(jīng)理級別由股東大會與監(jiān)事會共同決定，其他職位的獎金等級由相關(guān)經(jīng)理或業(yè)務(wù)部主管決定。特殊提成是根據(jù)年終凈利潤增長情況而訂購，由股東大會共同決定。獎金評級標(biāo)準(zhǔn)在作出重大變革時向全體職工公開宣布人事安排表 表83 單位：人職位職位人數(shù)第一年第二年第三年總經(jīng)理111部門經(jīng)理666藝術(shù)總監(jiān)111員工技術(shù)型233創(chuàng)意型245普通型101416。C. 其他管理費(fèi)用明細(xì)：其他管理費(fèi)用明細(xì)表 表84 單位：元第一年第二年第三年保修服務(wù)費(fèi)用64801134012150網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用600001890020250產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用100000120000150000獲取商業(yè)信息費(fèi)用200004000050000保險(xiǎn)費(fèi)用108001890020250管理費(fèi)用（1）200000200000200000其他費(fèi)用64801134012150其他管理費(fèi)用總計(jì)403760420480464800其中： 保修服務(wù)費(fèi)用=銷售收入*%； 網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用：自第二年起進(jìn)行銷售網(wǎng)站的建設(shè)，初始投資為6萬；%計(jì)提；保險(xiǎn)費(fèi)用=銷售收入*%； 管理費(fèi)用（1）主要包括固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用；其他費(fèi)用主要涉及公關(guān)費(fèi)用，%計(jì)提。%計(jì)算 營運(yùn)資金=216*=第一年融資需求量：總計(jì)：初始融資耗費(fèi)+費(fèi)用=155+=投資活動公司成立1年內(nèi)，公司將建立基本的研發(fā)體系和展開初步生產(chǎn)銷售。，具體項(xiàng)目見上。銷售預(yù)測價格我們針對每個廣告客戶的定價戰(zhàn)略如下（定價戰(zhàn)略詳見第四章）：定價表表85 單位：元發(fā)布形式規(guī)格一級城市二級城市三級城市桌面靜態(tài)1024*768像素桌面動態(tài)1024*768像素桌面超鏈接100*300像素瀏覽器瀏覽間隙插入廣告700*600像素瀏覽器主頁無其它廣告形式特殊價格面議（注：以上所有價格均表示每臺電腦每月投放該類型廣告的價格） 上表只是針對一條廣告所收取的廣告費(fèi)用，但是每臺電腦每天會連續(xù)播放多條廣告。占有量占有量預(yù)測表表86 單位：臺第一年第二年第三年上半年下半年60000180000210000225000營業(yè)額 銷售額預(yù)測表表87 單位：元第一年第二年第三年上半年下半年540000162000037800004050000鑒于自第四年后，該項(xiàng)業(yè)務(wù)的高回報(bào)性將引起較多競爭者進(jìn)入該細(xì)分市場，加劇本公司目標(biāo)市場的競爭程度，將會影響我公司的主營業(yè)務(wù)收入。因此，我公司保守預(yù)測以后各期的推廣量增長趨于穩(wěn)定。財(cái)務(wù)報(bào)表及主要財(cái)務(wù)假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表表88 單位：元年份第一年第二年第三年流動資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物1,389,2,315,3,429,應(yīng)收賬款360,630,675,固定資產(chǎn)原值1,500,1,500,1,500,累計(jì)折舊200,400,600,固定資產(chǎn)凈值1,300,1,100,900,資產(chǎn)合計(jì)3,049,4,045,5,04,流動負(fù)債應(yīng)付賬款144,252,270,負(fù)債合計(jì)144,252,270,實(shí)收資本2,511,2,511,2,511,盈余公積78,256,444,未分配利潤315,1,025,1,778,所有者權(quán)益合計(jì)2,905,3,793,4,734,損益表表89 單位：元年份第一年第二年第三年主營業(yè)務(wù)收入2,160,3,780,4,050,主營業(yè)務(wù)成本864,1,512,1,620,毛利1,296,2,268,2,430,銷售費(fèi)用216,378,405,管理費(fèi)用491,564,620,營業(yè)利潤588,1,325,1,404,凈利息費(fèi)用稅前收益588,1,325,1,404,所得稅194,437,463,稅后凈利393,888,941,股利分配提取盈余公積78,177,188,未分配利潤315,710,752,累計(jì)未分配利潤315,1,025,1,778,現(xiàn)金流量表 表810 單位：元年份第一年第二年第三年經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量稅后凈利潤393,888,941,固定資產(chǎn)折舊200,200,200,資產(chǎn)與負(fù)債變動額應(yīng)收賬款減少360,270,45,應(yīng)付賬款增加144,108,18,經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額377,926,1,114,投資活動現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所付現(xiàn)金1,500,投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額1,500,籌資活動現(xiàn)金流量股權(quán)融資收到現(xiàn)金2,511,分配股利和利潤所付現(xiàn)金籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,511,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加1,389,926,1,114,年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物1,389,2,315,3,429,主要財(cái)務(wù)假設(shè)： 預(yù)計(jì)銷售成本為銷售收入的60%。 銷售費(fèi)用主要包括銷售人員，區(qū)域代理提成和廣告費(fèi)用等，按銷售收入的10%確定。銷售人員工資由基本工資加銷售提成組成。 按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定公積金、10%提取公益金。 應(yīng)收帳賬款=年銷售額/周轉(zhuǎn)次數(shù)，應(yīng)收賬款回收期為60天。 應(yīng)付賬款=年銷售成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)，應(yīng)付賬款回收期為60天。 固定資產(chǎn)中辦公用房折舊期為10年，其他辦公設(shè)備折舊期為5年，期末無殘值，采用平均年限法進(jìn)行折舊。附錄1（企業(yè)文化） 企業(yè)文化永不熄滅的激情激情就像攝氏100度的水，它會產(chǎn)生蒸汽，進(jìn)而化作能量。而熱情，只是攝氏99度的水，有熱度，但永遠(yuǎn)不會改變水的形態(tài)。因此，只有對工作充滿激情，我們才能看到質(zhì)的改變：大眾被改變、 市場被改變、一切你不想看到的結(jié)果被改變。所以，我們會隨時自?。耗氵€有激情嗎？你在變嗎？誠信和諧君子養(yǎng)心莫善于誠，致誠則無它事矣。信用對我們來說既是一種品格又是生存技能。人無誠信不足以立身，企業(yè)和人一樣。我們的誠信,是對國家守信,對社會守信,對客戶守信,對企業(yè)員工守信。我們的誠信原則是不承諾辦不到的事，不做出自己沒能力貫徹的決定，不發(fā)布不能執(zhí)行的命令?？陀^看待尊重除了具備精深的廣告理論體系，真正的專業(yè)更來自于你對一切外在于你的人、事、物的尊重：對消費(fèi)者真實(shí)利益和感受的尊重，對客戶豐富經(jīng)驗(yàn)的尊重，對競爭對手智慧和實(shí)力的尊重，對通路利益需求的尊重，對團(tuán)隊(duì)力量的尊重，對自己能力局限的尊重。簡言之，尊重一切該尊重的。無處不在的團(tuán)隊(duì)意識若想成就一番事業(yè)，一個人的力量是有限的，只有依靠大家，才能夠欣欣向榮；兩棵樹是互相依靠的，如同儒家的“仁”，從人從二，兩人合作，親密無間；雙木成林，用于我們的工作，用于我們的事業(yè)，成己而又成人，成己而又成物，人生因此而充實(shí)美好，生命也發(fā)出了光輝。相互依靠，同舟共濟(jì)，共輿而弛；輿傾舟覆，患實(shí)共之。如同同舟渡海，中流遇風(fēng)，救患若一，所憂同也。效率至上在單位時間內(nèi)完成任務(wù)的量的多少，就是效率。對于我們，效率是指比自己以前，或比別人完成的更快。任何人，任何組織都有改善效率的的潛力。效率改善的結(jié)果，就是資源的歸附，并由此漸漸成為效率中心。效率體現(xiàn)在行為上，體現(xiàn)在應(yīng)激上，效率的內(nèi)核就是智慧。智慧是我們的追求，智慧的求索過程在佛家是破除無明，在道家就是追求大道。永不放棄的執(zhí)行強(qiáng)有力的執(zhí)行是精準(zhǔn)策略和出色創(chuàng)意得以實(shí)現(xiàn)的重要保障。任何有礙于執(zhí)行進(jìn)程的因素，我們都應(yīng)該想盡一切辦法將其克服。遇到問題時，永遠(yuǎn)不要抱怨他人和環(huán)境，你要檢討自己是否已為此殫精竭慮，也應(yīng)始終堅(jiān)信：無事不可為。附錄2（調(diào)查問卷） 網(wǎng)吧調(diào)查問卷尊敬的網(wǎng)吧業(yè)主：本問卷旨在了解現(xiàn)階段網(wǎng)吧的生存環(huán)境，以及您對網(wǎng)吧資源充分利用，打造特色化網(wǎng)吧等問題的看法。我們將把您的意見匯總，并藉此完善我公司的新產(chǎn)品，為您提供更完美的服務(wù)。衷心感謝您的支持!網(wǎng)吧名稱： 所在地區(qū)： 聯(lián)系方式： ？ 　　　～60臺 　　　～100臺 ～200臺 ～300臺　　 2..您網(wǎng)吧的月平均利潤是？ ～15000元 ～30000元 ～50000元 3..您現(xiàn)在已經(jīng)擁有的會員規(guī)模？ ～1000人 ～1500人 ～2000人 ，青少年大概占有多少比例？ %以下 %～60% %～80% %以上？如不是，您計(jì)劃多長時間內(nèi)加入？ 您對網(wǎng)吧連鎖經(jīng)營模式的意見與建議： ，您是否有此意向？___ D不樂意 ，根據(jù)您的網(wǎng)吧的規(guī)模、地段、營業(yè)狀況，您認(rèn)為給您多大的利潤分成比例最合理？____%以下 % ~10% %~15% %以上8..您認(rèn)為下面哪些增