大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-03 02:20本頁(yè)面
【正文】 售收入與銷(xiāo)售稅金估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目單位投產(chǎn)期 正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期34567891011121生產(chǎn)負(fù)荷（％） 65%85%100%100%100%100%100%100%100%100%2銷(xiāo)售收入萬(wàn)元 3原輔材料成本費(fèi)用萬(wàn)元 4燃料動(dòng)力成本費(fèi)用萬(wàn)元 5銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元 產(chǎn)品增值稅（17%）萬(wàn)元 銷(xiāo)項(xiàng)稅萬(wàn)元 進(jìn)項(xiàng)稅萬(wàn)元 城市維護(hù)建設(shè)稅（7%）萬(wàn)元 教育費(fèi)附加（3%）萬(wàn)元 地方教育附加費(fèi)（1%）萬(wàn)元 附表5 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)3456789101112 生產(chǎn)負(fù)荷（％）65%80%100%100%100%100%100%100%100%100% 1銷(xiāo)售收入 2銷(xiāo)售稅金及附加 3總成本費(fèi)用 4利潤(rùn)總額 5所得稅 6稅后利潤(rùn) 7提取公積(益)金 8未分配利潤(rùn) 9息稅前利潤(rùn) 10息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn) 附表6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目 建設(shè)期 經(jīng) 營(yíng) 期1234567891011121現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值及無(wú)形資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 折現(xiàn)系數(shù)i=12% 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 6累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 7所得稅前凈現(xiàn)金流量 8所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 9所得稅前折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 10所得稅前累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：%%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）： 萬(wàn)元 萬(wàn)元 折現(xiàn)率：%投資回收期（年）（從建設(shè)期算起）： 年 年附表7 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)計(jì) 算 期1234567891011121現(xiàn)金流入 214528053300330033003300330033003300 營(yíng)業(yè)收入 2145280533003300330033003300330033003300回收固定資產(chǎn)余值 其他現(xiàn)金流入 2002現(xiàn)金流出 項(xiàng)目資本金 借款本金償還 借款利息支付 銷(xiāo)售稅金及附加 經(jīng)營(yíng)成本 所得稅 3凈現(xiàn)金流量（12） 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 附表8 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101112一經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 凈現(xiàn)金流量 1資金流入31350 2145280533003300330033003300330033003300營(yíng)業(yè)收入31350 2145280533003300330033003300330033003300補(bǔ)貼收入 其他流入 2資金流出 營(yíng)業(yè)稅金及附加2431 經(jīng)營(yíng)成本 所得稅 二投資活動(dòng) 凈現(xiàn)金流量 1資金流入 2資金流出 建設(shè)投資 維持運(yùn)營(yíng) 流動(dòng)資金 其他流出 三籌資活動(dòng) 凈現(xiàn)金流量 1現(xiàn)金流入 項(xiàng)目資本金投入 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 債券 短期借款 其他流入 2資金流出 貸款利息支出 流動(dòng)資金借款利息 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤(rùn) 其他流出 四凈現(xiàn)金流量 五累計(jì)盈余資金
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