【正文】 、《中華人民共和國(guó)建筑法》——法規(guī)：《能源標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》、《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》、《節(jié)約用電管理辦法》、《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》——規(guī)劃：《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》、《青島市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《青島市“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》——產(chǎn)業(yè)政策：我國(guó)政府在“十二五”規(guī)劃綱要中提出，到2015年我國(guó)的單位GDP能耗要比“十一五”末降低16%，%。我國(guó)工業(yè)能源消費(fèi)量約占全國(guó)能源消費(fèi)總量的70%。本項(xiàng)目屬于耗能小、效益高的生產(chǎn)型項(xiàng)目，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有助于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)總體節(jié)能目標(biāo)。用能量計(jì)算各種能源及耗能工質(zhì)折標(biāo)準(zhǔn)煤參考系數(shù)參照《綜合能耗計(jì)算通則》（GB/T2589）（1）設(shè)備生產(chǎn)用能，根據(jù)《電工技術(shù)常用公式與技術(shù)手冊(cè)》，該項(xiàng)目采用需要系數(shù)法計(jì)算，%，生產(chǎn)設(shè)備年利用小時(shí)數(shù)按8000小時(shí)計(jì)算，該項(xiàng)目設(shè)備年用電量=8000小時(shí)%=。表61 用電負(fù)荷計(jì)算表序 號(hào)用電系統(tǒng)名稱設(shè)備裝機(jī)容量(kW)年用電量(104kWh)1生產(chǎn)設(shè)備2建筑物及照明13合 計(jì)該項(xiàng)目年耗電=設(shè)備耗電+照明用電=+=。周圍市政基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。供電青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)目前區(qū)域內(nèi)可提供35KV電源，能夠滿足項(xiàng)目用電需要。本項(xiàng)目的建設(shè)具有向下拉動(dòng)青島市萬(wàn)元工業(yè)增加值綜合能耗的積極影響。從目前情況分析，在圍護(hù)結(jié)構(gòu)、采暖空調(diào)系統(tǒng)以及照明方面，與20世紀(jì)80年代改革開(kāi)放初期建造的同類建筑相比，采用現(xiàn)有的節(jié)能措施和技術(shù)，居住建筑具有節(jié)約能源消耗65％、公共建筑節(jié)約50％的潛力。為確保本項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)公共建筑節(jié)能50％的目標(biāo)，必須在下一步的設(shè)計(jì)中依據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行的需要對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)不同區(qū)域的用電負(fù)荷、冷負(fù)荷、熱負(fù)荷進(jìn)行詳細(xì)計(jì)算，并在此基礎(chǔ)上強(qiáng)化供電、供熱、空氣調(diào)節(jié)、照明等系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計(jì)。建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽(yáng)系數(shù)限值控制如下：表63 圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)和遮陽(yáng)系數(shù)限值維護(hù)結(jié)構(gòu)部位體形系數(shù)≥傳熱系數(shù)kW/()≤傳熱系數(shù)kW/()屋面≤≤外墻（包括非透明幕墻）≤≤地面接觸室外空氣的架空或外挑樓板≤≤分割采暖空調(diào)與非采暖空調(diào)空間的隔墻≤≤變形縫兩側(cè)墻體≤≤外窗（包括透明幕墻）傳熱系數(shù)kW/()遮陽(yáng)系數(shù)SC(東、西向/北向)傳熱系數(shù)kW/()遮陽(yáng)系數(shù)SC(東、西向/北向)外窗（含陽(yáng)臺(tái)門透明部分）窗墻面積比≤20%≤≤20%窗墻面積比≤30%≤≤30%窗墻面積比≤40%≤≤≤≤40%窗墻面積比≤50%≤≤≤≤50%窗墻面積比≤70%≤≤≤≤屋頂透明部分≤≤≤≤注：（1）有外遮陽(yáng)時(shí)，遮陽(yáng)系數(shù)=玻璃的遮陽(yáng)系數(shù)外遮陽(yáng)的遮陽(yáng)系數(shù)；無(wú)外遮陽(yáng)時(shí)，遮陽(yáng)系數(shù)=玻璃的遮陽(yáng)系數(shù)；（2）外墻傳熱系數(shù)為包括結(jié)構(gòu)性熱橋在內(nèi)的平均傳熱系數(shù)；（3）北向外窗（包括透明幕墻)的遮陽(yáng)系數(shù)SC值不限制。廠房屋頂透明部分的面積不大于屋頂總面積的10%，外門采用減少冷風(fēng)滲透的措施，外門和外窗框靠墻體部分的縫隙采用高效保溫材料填充密實(shí)，外窗的氣密性等級(jí)符合《建筑外窗氣密性分級(jí)及其檢測(cè)方法》GB7107的規(guī)定，不低于4級(jí)。 其他相關(guān)專業(yè)節(jié)能措施電氣系統(tǒng)的節(jié)能措施（1）電源供電中心設(shè)置在負(fù)荷中心，減少低壓側(cè)線路長(zhǎng)度，降低線路損耗。該變壓器鐵心采用冷扎晶粒取向硅鋼片,全斜接縫,可以降低變壓器的空載損耗。經(jīng)過(guò)負(fù)荷計(jì)算，利用最佳負(fù)載系數(shù)法確定變壓器容量，以降低變壓器損耗。（3）用能較高的設(shè)備均按照《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》的要求設(shè)置計(jì)量裝置，配置比例不低于95％，精度等級(jí)需滿足《準(zhǔn)則》的要求。采用節(jié)能型光源，以節(jié)能燈替代白熾燈，以三基色TS細(xì)管熒光燈替代傳統(tǒng)粗管熒光燈，以金鹵燈替代高壓汞燈。 節(jié)能效果分析通過(guò)采取一系列的節(jié)能措施，本項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)明顯高于行業(yè)平均水平的能源利用效率，取得顯著的節(jié)能效果，達(dá)到國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的先進(jìn)水平。結(jié)合《青島市建設(shè)工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法》和《青島市工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法》的規(guī)定，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：?jiǎn)挝还こ毯贤浪銉r(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程；單位工程合同估算價(jià)在30萬(wàn)元人民幣以上的土石方、樁基礎(chǔ)、裝飾裝修、設(shè)備安裝、幕墻、防水等專業(yè)工程；凡本市行政區(qū)域內(nèi)房屋建筑工程面積在5000平方米以上，其他工程造價(jià)在500萬(wàn)元以上的工程建設(shè)項(xiàng)目，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)。青島華世基精密磨具有限公司有限公司擬在重要設(shè)備的采購(gòu)方面實(shí)行招標(biāo)，招標(biāo)范圍為國(guó)際招標(biāo)。項(xiàng)目擬采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，在國(guó)家指定的報(bào)刊和信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，經(jīng)資格預(yù)審、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等程序，確定中標(biāo)單位。圖71 招標(biāo)工作流程 招標(biāo)方式本項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)等擬采取公開(kāi)招標(biāo)的方式確定中標(biāo)單位，在國(guó)家指定的報(bào)刊和信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，經(jīng)資格預(yù)審、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等程序，確定中標(biāo)單位。 表71 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部部分自行委托公開(kāi)邀請(qǐng)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)設(shè)備√√√第八章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)模具公司計(jì)劃部項(xiàng)目部制造部機(jī)加車間工程部質(zhì)量部裝配部 勞動(dòng)定員該項(xiàng)建成后定員將達(dá)到50人。 人員培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，公司將分期分批培訓(xùn)員工。培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)與項(xiàng)目的建筑施工、設(shè)備安裝以及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等各階段的工作進(jìn)度相銜接，以保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)。 工作制度全年工作月261天，每天8小時(shí)工作制。具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下。第十章 投資估算本章預(yù)測(cè)青島青島華世基精密磨具有限公司有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目在建設(shè)期間和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所需總投資費(fèi)用，包括建設(shè)投資和流動(dòng)資金兩部分，并根據(jù)工程的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃和資金來(lái)源情況制定項(xiàng)目在建設(shè)期內(nèi)的用款方案。表101 項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)項(xiàng) 目土建工程設(shè)備安裝其他費(fèi)用投資占建設(shè)投資比例（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）一工程及設(shè)備費(fèi)用　　　　　1土建工程　　　　　2設(shè)備安裝工程　 　 %　小 計(jì)　 　 %　建設(shè)投資額（人民幣）　　　 %二流動(dòng)資金　　　 　三項(xiàng)目總投資（人民幣）　　　 　設(shè)備費(fèi)，詳見(jiàn)表41。 資金籌措與使用計(jì)劃 資金籌措項(xiàng)目總投資2100萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資1900萬(wàn)元，主要是設(shè)備投資，流動(dòng)資金投資200萬(wàn)元。 資金使用計(jì)劃，投資計(jì)劃與使用方案如表102所示。評(píng)價(jià)范圍本評(píng)價(jià)以項(xiàng)目確定建設(shè)規(guī)模為依據(jù)，以本項(xiàng)目技術(shù)改造部分作為財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主體。 成本分析按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求，確定本項(xiàng)目成本費(fèi)用包括原輔材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)（主要為電費(fèi)）、直接人工（工資及福利基金）費(fèi)、折舊及攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用等，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定如下： 原輔材料 本項(xiàng)目消耗的原輔材料主要為模具鋼、銅等，材料價(jià)格按現(xiàn)行價(jià)格（含稅）估算，詳見(jiàn)表43。 工資及福利 項(xiàng)目共新增職工50人，其中管理人員5人，技術(shù)人員10人，操作工人35人。 折舊及攤銷費(fèi) 固定資產(chǎn)殘值率取5%，建筑工程折舊年限30年，機(jī)械設(shè)備折舊年限為10年，詳見(jiàn)附表1。 管理費(fèi)用管理費(fèi)用按每年30萬(wàn)元測(cè)算。根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)。 銷售收入、稅金及利潤(rùn)銷售收入、稅金 項(xiàng)目投產(chǎn)后，項(xiàng)目正常年份（計(jì)算期第5年）（詳見(jiàn)表42），銷售收入及稅金測(cè)算見(jiàn)附表5。經(jīng)測(cè)算，%，項(xiàng)目效益良好。 資金平衡分析從計(jì)算期財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流來(lái)看（詳見(jiàn)附表8），項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期資金平衡情況均較好。 現(xiàn)金流量分析通過(guò)對(duì)項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量分析，%，（含建設(shè)期2年），（ic=12%）?？梢钥闯觯?xiàng)目全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率超過(guò)12%的社會(huì)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目盈利性較強(qiáng)。表111 項(xiàng)目主要收益指標(biāo)表指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）所得稅前%所得稅后% 不確定分析盈虧平衡分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后第一年盈虧平衡點(diǎn)為：　　　　　　　　　　 　　固定成本產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)＝──────────────100％　　　　　　　　銷售收入－銷售稅金－可變成本　　　　　　 ?。?從上述計(jì)算可以看出，%即可保本。表112 敏感性分析表變動(dòng)因素變化范圍所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）所得稅前投資回收期（年）基本方案　%營(yíng)業(yè)收入 5%%5%% 建設(shè)投資5%%5%%從表中可以看出，項(xiàng)目對(duì)銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本較為敏感，但在營(yíng)業(yè)收入降低5%，經(jīng)營(yíng)成本提高5%的不同情況下，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍然高于社會(huì)基準(zhǔn)收益率12%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上分析不難看出，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率均優(yōu)于社會(huì)基準(zhǔn)值和銀行貸款利率，說(shuō)明項(xiàng)目盈利效果較好。它有助于實(shí)現(xiàn)宏觀范圍內(nèi)的資源優(yōu)化配置，有利于宏觀經(jīng)濟(jì)效益與微觀經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一，更好地利用人力、物力、財(cái)力，提高投資的綜合效益。就業(yè)效益本項(xiàng)目的就業(yè)效益是指項(xiàng)目建成后給社會(huì)創(chuàng)造的新的就業(yè)機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目還可帶來(lái)一些間接的就業(yè)機(jī)會(huì)，也會(huì)在一定程度上拉動(dòng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)，刺激第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而推動(dòng)該項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)步伐。將勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)件單價(jià)的制定納入工資集體協(xié)商的內(nèi)容，形成公平合理的工資增長(zhǎng)機(jī)制、定額標(biāo)準(zhǔn)。要求企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行政府頒布的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，在提高低收入職工工資水平的同時(shí)，根據(jù)企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率，政府工資增長(zhǎng)指導(dǎo)線和居民消費(fèi)物價(jià)指數(shù)，區(qū)分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不同情況，通過(guò)集體協(xié)商，合理增長(zhǎng)職工收入。本項(xiàng)目完成投產(chǎn)后，將把模具鋼、銅等作為生產(chǎn)原料的企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為與政府健康保障工作的行政行為有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，實(shí)現(xiàn)政府健康保障社會(huì)效益與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相互促進(jìn)的良性循環(huán)。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析本項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等，應(yīng)根據(jù)各種不同風(fēng)險(xiǎn)確定對(duì)策，有效的控制和減少風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目具有十分良好的市場(chǎng)前景，為項(xiàng)目有效減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)條件。為了控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)積極地研究市場(chǎng)，確定合理的價(jià)格，結(jié)合市場(chǎng)開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品品種與方式，在質(zhì)量管理水平上不斷地創(chuàng)新，以降低運(yùn)營(yíng)成本。因此要在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，首先要鞏固自身技術(shù)領(lǐng)先的地位，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)目前，企業(yè)建立完善的組織機(jī)構(gòu)和管理制度。管理風(fēng)險(xiǎn)管理方面主要是人的因素，對(duì)一個(gè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)是最關(guān)鍵的因素。新技術(shù)的生命力是有限的，人的創(chuàng)新能力是無(wú)限的，為減少這方面的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)要建立良好的企業(yè)文化，重視專業(yè)管理人員的培養(yǎng)和引進(jìn)，加大人才方面的投入。從長(zhǎng)期看來(lái)，政策變化可能對(duì)本項(xiàng)目有一定影響。 報(bào)告結(jié)論綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，市場(chǎng)前景良好，建設(shè)項(xiàng)目安排合理，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)效益較好，并具有良好的社會(huì)效益，從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上都是可行的